| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUARTZ CORE US EQUITY I USD CAP | RVI USA | 92,147927 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUARTZ CORE US EQUITY S USD CAP | RVI USA | 92,182981 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUARTZ DEFENSIVE GLOBAL EQUITY A USD CAP | RVI GLOBAL | 88,125493 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUARTZ DEFENSIVE GLOBAL EQUITY CR USD CAP | RVI GLOBAL | 88,213128 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUARTZ DEFENSIVE GLOBAL EQUITY I USD CAP | RVI GLOBAL | 88,213128 | 23/09/2026 | · | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,864423 | 22/09/2026 | 1,32% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,827186 | 22/09/2026 | 1,17% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,565787 | 22/09/2026 | 0,70% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,527507 | 22/09/2026 | 0,59% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,223255 | 22/09/2026 | 1,15% | · | ND |
