| HYPERION CARTERA, FIL ORO | MIXTO FLEXIBLE | 13,886780 | 27/02/2026 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL SEMILLA | MIXTO FLEXIBLE | 13,971770 | 27/02/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,281847 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,262000 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,620000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,494091 | 08/09/2026 | 0,84% | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 13,023701 | 07/09/2026 | 0,33% | · | ND |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,077050 | 08/09/2026 | 1,66% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,009696 | 08/09/2026 | 1,23% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,432243 | 08/09/2026 | 2,08% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,017941 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,395795 | 08/09/2026 | -0,25% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,409864 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,428075 | 08/09/2026 | -0,05% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,247269 | 08/09/2026 | -1,57% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,457193 | 29/07/2026 | · | · | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,494082 | 29/07/2026 | · | · | * |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,695908 | 07/09/2026 | 1,27% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,381798 | 28/07/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,469750 | 24/07/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,467368 | 28/07/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 5,971028 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 5,978750 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI I | DEUDA PRIVADA EURO | 5,986666 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,589784 | 14/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2026, FI C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,616861 | 14/07/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,335135 | 08/09/2026 | 1,09% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,348741 | 08/09/2026 | 1,16% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,515921 | 08/09/2026 | 0,66% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,574272 | 08/09/2026 | 0,90% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029-2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,031026 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,687977 | 08/09/2026 | 0,34% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,759238 | 08/09/2026 | 0,59% | · | ND |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,678300 | 08/09/2026 | 0,16% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,058572 | 08/09/2026 | -0,06% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,062803 | 08/09/2026 | 0,40% | · | ND |
| IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,266564 | 08/09/2026 | 0,64% | · | ND |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | DEUDA PRIVADA EURO | 139,900638 | 31/03/2026 | · | · | ***** |
| IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | DEUDA PRIVADA EURO | 140,631750 | 31/03/2026 | · | · | ***** |
| IB IMPACT DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12/2022 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06/2024 | · | · | ND |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 53,912877 | 17/12/2025 | · | · | * |
| ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 50,866150 | 21/10/2025 | · | · | * |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,744002 | 31/08/2026 | 3,78% | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 10,837004 | 31/08/2026 | 4,02% | · | ND |
| ICARIA PATRIMONIO, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 10,797092 | 31/08/2026 | · | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,099706 | 31/08/2026 | 1,55% | · | ND |
| ICARIA RENTA, FIL Z | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,055861 | 31/08/2026 | · | · | ND |
| IGVF, FI | MIXTO FLEXIBLE | 8,164956 | 15/05/2026 | · | · | ** |
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 14,811255 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| IM 93 RENTA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 15,933493 | 08/09/2026 | 3,96% | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 7,100000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMANTIA RENTA FIJA DURACION 0-2, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,850000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| IMGP DBI MANAGED FUTURES C EUR HP | RENT. ABSOLUTA. | 184,340000 | 08/09/2026 | 9,67% | · | ND |
| IMGP DBI MANAGED FUTURES I EUR HP | RENT. ABSOLUTA. | 1.248,030000 | 08/09/2026 | 10,47% | · | ND |
| IMGP DBI MANAGED FUTURES R EUR ETF | RENT. ABSOLUTA. | 121,000000 | 08/09/2026 | 12,81% | · | ND |
| IMGP-DBI MANAGED FUTURES R EUR HP | RENT. ABSOLUTA. | 167,370000 | 08/09/2026 | 10,21% | · | ND |
| IMGP DBI MANAGED FUTURES R USD ETF | RENT. ABSOLUTA. | 112,682969 | 08/09/2026 | 13,02% | · | ND |
| IMGP EUROPEAN HIGH YIELD C EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 101,770000 | 08/09/2026 | 1,39% | · | ND |
| IMGP EUROPEAN HIGH YIELD I EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 1.031,760000 | 08/09/2026 | 1,91% | · | ND |
| IMGP EUROPEAN HIGH YIELD I S EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 1.035,120000 | 08/09/2026 | 2,12% | · | ND |
| IMGP EUROPEAN HIGH YIELD R EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 102,280000 | 08/09/2026 | 1,76% | · | ND |
| IMGP EURO SELECT C CHF HP | RV EURO | 332,541114 | 08/09/2026 | 11,37% | · | ND |
| IMGP EURO SELECT C EUR | RV EURO | 128,550000 | 08/09/2026 | 14,58% | · | ND |
| IMGP EURO SELECT C USD HP | RV EURO | 273,859136 | 08/09/2026 | 17,26% | · | ND |
| IMGP EURO SELECT I EUR | RV EURO | 1.409,190000 | 08/09/2026 | 15,44% | · | ND |
| IMGP EURO SELECT N EUR | RV EURO | 226,380000 | 08/09/2026 | 14,19% | · | ND |
| IMGP EURO SELECT R EUR | RV EURO | 2.758,400000 | 08/09/2026 | 15,18% | · | ND |
| IMGP GLOBAL CONCENTRATED EQUITY I EUR | RVI GLOBAL | 1.336,530000 | 08/09/2026 | 13,04% | · | ND |
| IMGP-GLOBAL CONCENTRATED EQUITY R USD | RVI GLOBAL | 172,834510 | 08/09/2026 | 13,10% | · | ND |
| IMGP SIRIOS ABSOLUTE RETURN C EUR HP | RENT. ABSOLUTA. | 190,500000 | 08/09/2026 | 1,90% | · | ND |
| IMGP SIRIOS ABSOLUTE RETURN I EUR HP | RENT. ABSOLUTA. | 1.207,280000 | 08/09/2026 | 2,43% | · | ND |
| IMGP SIRIOS ABSOLUTE RETURN N EUR HP | RENT. ABSOLUTA. | 157,120000 | 08/09/2026 | 1,68% | · | ND |
| IMGP SIRIOS ABSOLUTE RETURN R EUR HP | RENT. ABSOLUTA. | 1.252,170000 | 08/09/2026 | 2,23% | · | ND |
| IMGP TRINITY STREET GLOBAL EQUITY I USD | RVI GLOBAL | 1.288,737730 | 08/09/2026 | 20,63% | · | ND |
| IMGP-US CORE PLUS C M USD | RFI USA | 142,595144 | 08/09/2026 | 1,34% | · | ND |
| IMGP-US CORE PLUS C M USD 3 | RFI USA | 140,563113 | 08/09/2026 | 1,10% | · | ND |
| IMGP-US CORE PLUS C M USD D | RFI USA | 126,683313 | 08/09/2026 | -0,73% | · | ND |
| IMGP-US CORE PLUS C M USD D 3 | RFI USA | 130,454624 | 08/09/2026 | -0,96% | · | ND |
