| MUTUAFONDO DINERO, FI P | MONETARIO EURO | 114,980893 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 102,784224 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | RV EURO | 103,158357 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 98,877559 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 99,324753 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI S | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 188,813303 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI A | RVI SALUD | 106,159074 | 01/10/2026 | 3,96% | · | ND |
