| SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,830000 | 14/01/2026 | · | · | *** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,050000 | 29/06/2026 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | RV GARANTIZADO | 13,010000 | 16/07/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,580000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,580000 | 29/06/2026 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,230000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,440000 | 02/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI BASE | MONETARIO EURO PLUS | 10,241606 | 24/09/2026 | 1,05% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,319462 | 24/09/2026 | 1,31% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI EMPRESA | MONETARIO EURO PLUS | 10,263817 | 24/09/2026 | 1,13% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,263816 | 24/09/2026 | 1,13% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PREMIER | MONETARIO EURO PLUS | 10,308376 | 24/09/2026 | 1,28% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PYME | MONETARIO EURO PLUS | 10,252706 | 24/09/2026 | 1,09% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | RF EURO | 11,180000 | 08/04/2026 | · | · | * |
| SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,330000 | 29/08/2025 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,640000 | 14/01/2026 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,706949 | 24/09/2026 | 1,12% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,727042 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,590000 | 16/07/2024 | · | · | ND |
| SALAR E1 CHF CAP | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 116,041534 | 23/09/2026 | 0,83% | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI A | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,259273 | 24/09/2026 | 2,25% | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI B | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,246177 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI S | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,278536 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 9,806130 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 9,814853 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI S | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 9,814853 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,526882 | 24/09/2026 | 0,75% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,650272 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,641657 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 23/04/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI ACE | RVI USA | 177,182401 | 22/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI CARTERA | RVI USA | 176,755491 | 22/09/2026 | 19,41% | · | ND |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND I CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 1.129,911800 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND X CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 102,475600 | 03/02/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER AM EURO EQUITY L CAP | RV EURO | 11.348,363100 | 24/09/2026 | 8,98% | · | ND |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 21,350873 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 96,809239 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 23,879048 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS | RFI LATINOAMÉRICA | 43,526439 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 1.070,351307 | 27/03/2026 | · | · | *** |
| SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,429216 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER CORPORATE COUPON ID DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 97,323315 | 06/12/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER CORPORATE COUPON X CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 92,963755 | 24/09/2026 | 2,99% | · | ND |
| SANTANDER CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 103,309665 | 23/09/2026 | -0,18% | · | ND |
| SANTANDER EURO CAPITAL 95 A CAP | RF EURO MEDIO PLAZO | 101,991100 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER EUROPEAN DIVIDEND SD DIS | RVI EUROPA VALOR | 115,392000 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND A CAP | RFI GLOBAL | 89,795021 | 24/09/2026 | 4,46% | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND AD DIS | RFI GLOBAL | 87,721650 | 24/09/2026 | 2,02% | · | ND |
| SANTANDER FINANCIAL CREDIT FUND AEH CAP | RFI GLOBAL | 99,974100 | 24/09/2026 | -0,53% | · | ND |
