| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,149607 | 15/09/2025 | 2,79% | 15,42% | ***** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,783369 | 15/09/2025 | 9,98% | 63,59% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,727655 | 15/09/2025 | 6,41% | 27,85% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,480979 | 15/09/2025 | 1,04% | 4,19% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,837542 | 15/09/2025 | 1,84% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,964891 | 15/09/2025 | 1,95% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,052204 | 15/09/2025 | 1,62% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,527580 | 15/09/2025 | 2,08% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,268101 | 15/09/2025 | 2,68% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,153245 | 15/09/2025 | 2,13% | 9,27% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,738223 | 15/09/2025 | 1,11% | 6,50% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,014052 | 15/09/2025 | 1,69% | 10,00% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,312895 | 15/09/2025 | 3,16% | 14,46% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,031206 | 15/09/2025 | 11,01% | 46,68% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,791961 | 15/09/2025 | 8,00% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,999688 | 15/09/2025 | 5,95% | 23,58% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,791055 | 15/09/2025 | 6,70% | 28,90% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,680470 | 15/09/2025 | 3,40% | 15,55% | *** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,773198 | 15/09/2025 | 1,55% | 5,91% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,212917 | 15/09/2025 | -1,62% | 39,75% | ** |
