| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,099005 | 02/07/2025 | 2,32% | 16,47% | ***** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,875398 | 02/07/2025 | 4,36% | 59,83% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,888584 | 02/07/2025 | -1,92% | 20,79% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,472320 | 02/07/2025 | 0,95% | 0,35% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,822292 | 02/07/2025 | 1,69% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,947135 | 02/07/2025 | 1,78% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,021809 | 02/07/2025 | 1,34% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,497848 | 02/07/2025 | 1,79% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,234206 | 02/07/2025 | 2,34% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,128368 | 02/07/2025 | 1,71% | 8,10% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,684141 | 02/07/2025 | 0,71% | 3,95% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,978424 | 02/07/2025 | 1,24% | 8,14% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,027415 | 02/07/2025 | 1,90% | 12,02% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,736338 | 02/07/2025 | 8,49% | 45,06% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,307756 | 02/07/2025 | 3,16% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,748428 | 02/07/2025 | 3,29% | 20,06% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,221297 | 02/07/2025 | 4,03% | 25,62% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,529443 | 02/07/2025 | 2,06% | 13,07% | *** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,744526 | 02/07/2025 | 1,30% | 3,00% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,529174 | 02/07/2025 | -7,29% | 39,70% | ** |
