| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,542576 | 23/11/2020 | -1,71% | -0,75% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 11,826920 | 23/11/2020 | 3,20% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,832825 | 23/11/2020 | -0,23% | -1,67% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,996921 | 23/11/2020 | 0,21% | 0,41% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,657236 | 23/11/2020 | -0,07% | -0,99% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,022397 | 23/11/2020 | -0,17% | -1,38% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 8,264343 | 23/11/2020 | -1,49% | -5,51% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 8,116658 | 23/11/2020 | -1,64% | -2,48% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,315959 | 23/11/2020 | -0,87% | -1,64% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,375942 | 23/11/2020 | 0,21% | · | ND |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 12,443419 | 23/11/2020 | 2,69% | 11,98% | ***** |
| ABANCA USA | RVI USA | 17,118311 | 23/11/2020 | 6,11% | 39,02% | **** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 17,536773 | 19/11/2020 | 0,03% | 18,75% | **** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,104133 | 19/11/2020 | -0,49% | 1,81% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,893869 | 19/11/2020 | -2,44% | 5,20% | *** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,999566 | 23/11/2020 | -1,50% | 3,69% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,770539 | 23/11/2020 | -0,52% | -0,96% | **** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,875692 | 23/11/2020 | -0,53% | -1,77% | ** |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,164702 | 23/11/2020 | -0,30% | -0,03% | ***** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 29,541711 | 23/11/2020 | 6,10% | 39,00% | *** |
