| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,972325 | 24/04/2025 | 1,15% | 10,94% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,822236 | 24/04/2025 | -2,15% | 41,60% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,542703 | 24/04/2025 | -5,35% | 10,52% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,498650 | 24/04/2025 | 1,21% | -0,97% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,829032 | 24/04/2025 | 1,76% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,950618 | 24/04/2025 | 1,82% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,058995 | 24/04/2025 | 1,68% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,510501 | 24/04/2025 | 1,91% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,216261 | 24/04/2025 | 2,16% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,095334 | 24/04/2025 | 1,17% | 6,58% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,669596 | 24/04/2025 | 0,60% | 2,21% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,946343 | 24/04/2025 | 0,84% | 5,53% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,779960 | 24/04/2025 | 0,81% | 8,16% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,152691 | 24/04/2025 | 3,52% | 29,41% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 9,801465 | 24/04/2025 | -1,91% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,473620 | 24/04/2025 | 0,38% | 12,35% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,590572 | 24/04/2025 | 1,08% | 16,57% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,398550 | 24/04/2025 | 0,90% | 9,17% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,738927 | 24/04/2025 | 1,26% | 1,74% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 25,197619 | 24/04/2025 | -15,14% | 15,76% | ** |
