| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,222419 | 15/01/2026 | 0,38% | 12,89% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,501702 | 15/01/2026 | 3,91% | 53,81% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,722037 | 15/01/2026 | 6,62% | 40,64% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,522316 | 14/01/2026 | 0,19% | 6,38% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,893886 | 14/01/2026 | 0,19% | 9,74% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,026541 | 14/01/2026 | 0,27% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,118084 | 14/01/2026 | 0,28% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,597594 | 14/01/2026 | 0,32% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,333911 | 14/01/2026 | 0,44% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,194112 | 14/01/2026 | 0,20% | 10,08% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,815190 | 14/01/2026 | 0,37% | 8,32% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,066812 | 14/01/2026 | 0,28% | 9,69% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,834416 | 14/01/2026 | 0,88% | 14,54% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,239053 | 14/01/2026 | 2,82% | 40,39% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,721097 | 14/01/2026 | 2,90% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,487278 | 14/01/2026 | 1,67% | 23,43% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,899901 | 14/01/2026 | 1,66% | 26,39% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,954731 | 14/01/2026 | 0,89% | 15,64% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,839183 | 14/01/2026 | 0,13% | 7,85% | * |
