| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,087485 | 11/07/2025 | 2,21% | 15,50% | ***** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,994384 | 11/07/2025 | 5,10% | 58,22% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,702132 | 11/07/2025 | -3,76% | 13,86% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,461641 | 11/07/2025 | 0,85% | 0,50% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,813332 | 11/07/2025 | 1,61% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,933686 | 11/07/2025 | 1,66% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,011556 | 11/07/2025 | 1,24% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,483380 | 11/07/2025 | 1,65% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,215995 | 11/07/2025 | 2,16% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,133554 | 11/07/2025 | 1,80% | 8,06% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,677836 | 11/07/2025 | 0,66% | 3,62% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,976646 | 11/07/2025 | 1,22% | 7,90% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,077386 | 11/07/2025 | 2,12% | 12,00% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,828721 | 11/07/2025 | 9,28% | 45,55% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,420011 | 11/07/2025 | 4,28% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,806271 | 11/07/2025 | 3,90% | 20,40% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,353412 | 11/07/2025 | 4,65% | 25,94% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,555424 | 11/07/2025 | 2,29% | 13,05% | *** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,741755 | 11/07/2025 | 1,28% | 3,01% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,889533 | 11/07/2025 | -6,08% | 35,91% | ** |
