| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,096545 | 08/09/2026 | -0,75% | 10,31% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,626032 | 08/09/2026 | 15,23% | 62,15% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,201567 | 08/09/2026 | 20,07% | 46,00% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,409616 | 08/09/2026 | -0,88% | 5,94% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,844601 | 08/09/2026 | -0,26% | 9,41% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,937160 | 08/09/2026 | -0,54% | 9,37% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,014266 | 08/09/2026 | -0,66% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,476837 | 08/09/2026 | -0,83% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,141592 | 08/09/2026 | -1,43% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,786768 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,204506 | 08/09/2026 | 0,36% | 8,82% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,721663 | 08/09/2026 | -0,31% | 6,84% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,046191 | 08/09/2026 | 0,02% | 8,49% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,332743 | 08/09/2026 | 2,99% | 15,57% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,773054 | 08/09/2026 | 13,89% | 51,23% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,003730 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,467678 | 08/09/2026 | 18,24% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 02/09/2026 | 8,21% | 29,60% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,424367 | 08/09/2026 | 8,15% | 31,99% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,230636 | 08/09/2026 | 3,22% | 16,69% | ** |
