| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,076724 | 19/06/2025 | 2,11% | 15,37% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,567189 | 19/06/2025 | 2,46% | 59,51% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,895037 | 19/06/2025 | -1,85% | 22,87% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,470207 | 19/06/2025 | 0,93% | 3,37% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,812574 | 19/06/2025 | 1,60% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,935593 | 19/06/2025 | 1,68% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,016819 | 19/06/2025 | 1,29% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,486695 | 19/06/2025 | 1,68% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,215871 | 19/06/2025 | 2,16% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,117158 | 19/06/2025 | 1,53% | 8,05% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,683719 | 19/06/2025 | 0,71% | 5,28% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,971543 | 19/06/2025 | 1,16% | 8,74% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,020429 | 19/06/2025 | 1,87% | 12,68% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,481736 | 19/06/2025 | 6,33% | 42,27% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,239846 | 19/06/2025 | 2,48% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,712473 | 19/06/2025 | 2,91% | 20,51% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,137404 | 19/06/2025 | 3,64% | 26,09% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,524560 | 19/06/2025 | 2,02% | 13,74% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,735228 | 19/06/2025 | 1,22% | 5,24% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,040601 | 19/06/2025 | -8,93% | 41,49% | ** |
