| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,120593 | 04/09/2025 | 2,52% | 14,80% | ***** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,429540 | 04/09/2025 | 7,79% | 58,94% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,516233 | 04/09/2025 | 4,31% | 23,29% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,482715 | 04/09/2025 | 1,05% | 2,50% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,835471 | 04/09/2025 | 1,82% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,956862 | 04/09/2025 | 1,87% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,049196 | 04/09/2025 | 1,59% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,515362 | 04/09/2025 | 1,96% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,244627 | 04/09/2025 | 2,45% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,148578 | 04/09/2025 | 2,05% | 8,78% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,720310 | 04/09/2025 | 0,98% | 5,26% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,002438 | 04/09/2025 | 1,55% | 9,12% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,306175 | 04/09/2025 | 3,13% | 13,75% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,854291 | 04/09/2025 | 9,50% | 44,60% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,819954 | 04/09/2025 | 8,28% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,000473 | 04/09/2025 | 5,96% | 22,94% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,792926 | 04/09/2025 | 6,71% | 28,36% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,675921 | 04/09/2025 | 3,36% | 14,83% | *** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,770160 | 04/09/2025 | 1,53% | 4,62% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 28,935525 | 04/09/2025 | -2,55% | 36,05% | ** |
