| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,155131 | 673,41 | 62 | 11/09/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,707867 | 219,35 | 19 | 11/09/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,764821 | 56,00 | 11 | 11/09/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,486440 | 16.984,25 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,841226 | 21.590,59 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,968418 | 12.155,95 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,059222 | 15.968,35 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,533297 | 13.371,71 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,275125 | 6.799,19 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,152663 | 87.596,06 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,746437 | 43.302,59 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,015259 | 366.394,30 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,364085 | 457.485,78 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,940537 | 129.411,12 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,882184 | 8.117,39 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,040004 | 95.809,39 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,882933 | 62.611,40 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,705687 | 109.617,47 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,775119 | 703,87 | · | 11/09/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,201167 | 98,26 | 10 | 11/09/2025 |
