| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,052884 | 1.163,57 | 90 | 09/09/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,411582 | 258,96 | 20 | 09/09/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,104032 | 40,61 | 10 | 09/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,395216 | 16.066,34 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,830735 | 20.777,18 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,915759 | 11.439,05 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,991156 | 15.041,92 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,449837 | 12.733,28 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,104056 | 6.475,85 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,744153 | 5.931,66 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,196574 | 95.305,42 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,685141 | 40.082,75 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,027107 | 358.160,98 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,250251 | 483.235,12 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,580808 | 155.383,08 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,909681 | 138,20 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,378804 | 30.077,68 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,313062 | 183.134,51 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,189282 | 122.090,47 | · | 09/09/2026 |
