| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,219733 | 1.110,21 | 90 | 16/01/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,453985 | 219,84 | 20 | 16/01/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,725103 | 64,32 | 11 | 16/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,514944 | 16.742,48 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,888646 | 21.314,40 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,019031 | 11.644,14 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,112467 | 15.759,11 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,590830 | 13.161,01 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,326388 | 6.766,76 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,193152 | 91.398,30 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,806837 | 42.284,84 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,063511 | 365.983,62 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,842865 | 469.434,51 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,312305 | 144.313,85 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,767525 | 12.434,45 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,507875 | 102.064,53 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,946165 | 67.377,81 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,959183 | 115.616,57 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,836825 | 712,49 | · | 16/01/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,938790 | 85,66 | 9 | 16/01/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,890278 | 184.295,23 | 2.092 | 14/01/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,564747 | 12.973,34 | 200 | 14/01/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,362169 | 113.967,12 | 1.226 | 14/01/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,556391 | 4,43 | · | 15/01/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,052374 | 427,55 | 155 | 16/01/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,914568 | 201,50 | 182 | 16/01/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,780882 | 13,82 | 6 | 16/01/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 55,261954 | 0,51 | 1 | 16/01/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,729482 | 5.061,65 | · | 15/01/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,412921 | 4.463,96 | · | 06/01/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,518500 | 3.918,67 | · | 15/01/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,753200 | 1.661,39 | · | 15/01/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,334608 | 75,95 | 37 | 16/01/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,119447 | 14.816,09 | 703 | 15/01/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,185979 | 551,90 | · | 06/01/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,529483 | 55,09 | 4 | 16/01/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,783866 | 12,74 | 1 | 16/01/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,637000 | 13.007,09 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,338931 | 4.061,20 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,783700 | 9.403,39 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,134124 | 775,19 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,383165 | 5.953,72 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 36,165093 | 17.346,55 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,207841 | 5.023,65 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,662565 | 588,36 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,501470 | 395,43 | · | 15/01/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,173249 | 1.998,84 | · | 15/01/2026 |
