| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 10,955115 | 1.117,89 | 87 | 01/10/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,455763 | 262,94 | 21 | 01/10/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,429182 | 41,62 | 10 | 01/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,372763 | 16.023,83 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,803758 | 20.696,57 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,850793 | 11.352,37 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,945944 | 14.976,01 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,367362 | 12.629,09 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 9,965684 | 6.385,68 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,584690 | 5.824,69 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,174291 | 95.392,36 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,589496 | 39.507,43 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,980994 | 354.939,74 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,052978 | 478.026,15 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,346831 | 152.465,38 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,119819 | 245,85 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,204855 | 32.721,72 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,012319 | 180.746,74 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,092519 | 121.355,03 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,811247 | 721,78 | · | 01/10/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,672679 | 87,29 | 7 | 01/10/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,960110 | 205.464,88 | 2.122 | 29/09/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,691095 | 14.049,13 | 205 | 29/09/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,374071 | 120.544,39 | 1.235 | 29/09/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,632240 | 4,56 | · | 30/09/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,080087 | 425,55 | 153 | 01/10/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,952244 | 200,81 | 180 | 01/10/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,848343 | 6,31 | 4 | 01/10/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,995635 | 0,57 | 1 | 01/10/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,472488 | 3.974,73 | · | 30/09/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,721549 | 3.532,30 | · | 30/09/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,404300 | 3.731,64 | · | 30/09/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,607100 | 1.556,45 | · | 30/09/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,462196 | 43,28 | 10 | 01/10/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,630294 | 16.258,99 | 715 | 30/09/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,466016 | 587,88 | · | 30/09/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,963557 | 56,03 | 4 | 01/10/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,833632 | 13,22 | 1 | 01/10/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,099300 | 12.985,39 | · | 30/09/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,511515 | 3.829,85 | · | 01/10/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 26,831983 | 9.141,13 | · | 01/10/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,668114 | 703,14 | · | 01/10/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,109194 | 5.956,03 | · | 01/10/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,209469 | 17.760,00 | · | 01/10/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,245663 | 5.309,49 | · | 01/10/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,812691 | 637,24 | · | 01/10/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,997571 | 414,00 | · | 01/10/2026 |
