| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,117630 | 671,33 | 61 | 28/08/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,530041 | 217,15 | 19 | 28/08/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,607277 | 55,15 | 11 | 28/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,484159 | 16.988,70 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,839161 | 21.591,00 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,963029 | 12.150,16 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,050415 | 15.962,66 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,520736 | 13.403,44 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,256430 | 6.786,82 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,149156 | 87.317,32 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,727607 | 43.245,23 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,005057 | 365.679,96 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,287358 | 455.172,88 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,975728 | 129.763,44 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,775548 | 7.774,84 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,982234 | 95.149,91 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,751800 | 62.047,86 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,665743 | 109.103,12 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,772246 | 703,14 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 28,908773 | 97,28 | 10 | 28/08/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 27,072223 | 174.701,06 | 2.076 | 27/08/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,360056 | 11.994,56 | 187 | 27/08/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,691435 | 110.180,95 | 1.224 | 27/08/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,444059 | 4,24 | · | 27/08/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,008705 | 426,09 | 156 | 28/08/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,858044 | 198,37 | 184 | 28/08/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,697050 | 22,91 | 6 | 28/08/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 51,629566 | 0,48 | 1 | 28/08/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,626011 | 5.222,45 | · | 27/08/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,958297 | 4.326,34 | · | 27/08/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,424700 | 3.932,10 | · | 27/08/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,674400 | 1.707,47 | · | 27/08/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,086627 | 75,44 | 11 | 28/08/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,964021 | 14.612,80 | 711 | 27/08/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,772941 | 436,95 | · | 27/08/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,755975 | 53,42 | 4 | 28/08/2025 |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,349709 | 3.607,14 | 248 | 28/08/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,715904 | 12,38 | 1 | 28/08/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,974200 | 12.866,17 | · | 27/08/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,094920 | 4.048,85 | · | 28/08/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 23,108417 | 8.768,03 | · | 28/08/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 11,771340 | 792,54 | · | 28/08/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 29,827865 | 5.593,00 | · | 28/08/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 33,311385 | 16.306,32 | · | 28/08/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,297646 | 4.811,99 | · | 28/08/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,584475 | 553,32 | · | 28/08/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,932066 | 371,25 | · | 28/08/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,076501 | 1.929,34 | · | 28/08/2025 |
