| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,052884 | 1.163,57 | 90 | 09/09/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,411582 | 258,96 | 20 | 09/09/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,104032 | 40,61 | 10 | 09/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,395216 | 16.066,34 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,830735 | 20.777,18 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,915759 | 11.439,05 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,991156 | 15.041,92 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,449837 | 12.733,28 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,104056 | 6.475,85 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,744153 | 5.931,66 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,196574 | 95.305,42 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,685141 | 40.082,75 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,027107 | 358.160,98 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,250251 | 483.235,12 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,580808 | 155.383,08 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,909681 | 138,20 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,378804 | 30.077,68 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,313062 | 183.134,51 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,189282 | 122.090,47 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,837882 | 722,56 | · | 09/09/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,706922 | 84,86 | 7 | 09/09/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,679912 | 203.363,67 | 2.113 | 09/09/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,739302 | 13.653,16 | 203 | 09/09/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,329715 | 120.192,09 | 1.233 | 09/09/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,641084 | 4,58 | · | 09/09/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,084016 | 425,99 | 153 | 09/09/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,959245 | 201,17 | 180 | 09/09/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,853095 | 6,31 | 4 | 09/09/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,259861 | 0,56 | 1 | 09/09/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,599771 | 4.146,89 | · | 09/09/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,761807 | 3.542,66 | · | 09/09/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,473200 | 3.773,22 | · | 09/09/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,674800 | 1.571,82 | · | 09/09/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,508496 | 74,27 | 11 | 09/09/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,659717 | 16.314,20 | 715 | 09/09/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,502591 | 589,60 | · | 09/09/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,096031 | 56,31 | 4 | 09/09/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,840925 | 13,23 | 1 | 09/09/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,160000 | 13.007,66 | · | 09/09/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,543320 | 3.851,62 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,716469 | 9.534,40 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,118668 | 726,92 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,213484 | 5.982,54 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,325938 | 17.856,00 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,323624 | 5.331,55 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,856691 | 642,06 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,046069 | 415,83 | · | 03/09/2026 |
