| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 10,996919 | 1.157,71 | 90 | 17/09/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,523120 | 260,39 | 21 | 17/09/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,340464 | 41,34 | 10 | 17/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,368164 | 16.024,53 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,809243 | 20.735,95 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,881788 | 11.403,45 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,954886 | 14.992,29 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,411012 | 12.682,96 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,058545 | 6.446,69 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,701698 | 5.905,82 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,181854 | 95.344,88 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,639608 | 39.916,75 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,002772 | 356.863,35 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,235797 | 482.567,04 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,589337 | 154.872,40 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,826547 | 142,04 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,491838 | 30.873,46 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,373766 | 183.535,84 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,182894 | 121.948,35 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,817099 | 721,29 | · | 17/09/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,075910 | 85,79 | 7 | 17/09/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,551141 | 202.509,33 | 2.114 | 16/09/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,695752 | 13.639,40 | 204 | 16/09/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,271434 | 120.153,64 | 1.238 | 16/09/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,628802 | 4,56 | · | 16/09/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,074565 | 425,42 | 153 | 17/09/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,951837 | 200,96 | 180 | 17/09/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,837939 | 6,30 | 4 | 17/09/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,922650 | 0,56 | 1 | 17/09/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,531259 | 3.993,46 | · | 16/09/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,713067 | 3.530,11 | · | 16/09/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,428400 | 3.750,56 | · | 16/09/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,629100 | 1.564,54 | · | 16/09/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,497106 | 74,17 | 11 | 17/09/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,688559 | 16.280,89 | 716 | 16/09/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,458311 | 587,51 | · | 16/09/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,058424 | 56,23 | 4 | 17/09/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,832797 | 13,22 | 1 | 17/09/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,052000 | 12.921,02 | · | 16/09/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,479744 | 3.823,04 | · | 15/09/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,084283 | 9.272,22 | · | 15/09/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,796635 | 709,75 | · | 15/09/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,667720 | 5.889,69 | · | 15/09/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,716436 | 17.571,69 | · | 15/09/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,915642 | 5.249,48 | · | 15/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,626431 | 632,16 | · | 15/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,921512 | 411,14 | · | 15/09/2026 |
