| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,194050 | 1.227,70 | 92 | 09/06/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,502557 | 247,71 | 21 | 09/06/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,374636 | 59,22 | 10 | 09/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,440515 | 16.475,24 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,847751 | 20.874,60 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,962305 | 11.493,49 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,056929 | 15.378,94 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,527248 | 12.921,73 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,223662 | 6.606,80 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,880381 | 6.016,43 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,196357 | 95.174,08 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,785604 | 40.979,68 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,052005 | 362.163,92 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,158060 | 479.741,28 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,005826 | 149.395,71 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,774172 | 22.961,80 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,888655 | 106.383,32 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,804734 | 71.457,09 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,132893 | 120.682,94 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,865004 | 720,68 | · | 09/06/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 32,665170 | 82,24 | 7 | 09/06/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 30,795971 | 196.439,07 | 2.106 | 08/06/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,688200 | 13.554,78 | 199 | 08/06/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,995359 | 117.990,01 | 1.224 | 08/06/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,620299 | 4,54 | · | 08/06/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,073778 | 424,93 | 153 | 09/06/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,941280 | 201,58 | 181 | 09/06/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,828173 | 6,30 | 4 | 09/06/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 58,362168 | 0,54 | 1 | 09/06/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,697364 | 4.390,47 | · | 08/06/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,553029 | 3.547,83 | · | 08/06/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,511400 | 3.789,46 | · | 08/06/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,746600 | 1.609,11 | · | 08/06/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,436034 | 74,65 | 11 | 09/06/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,454330 | 15.891,71 | 711 | 08/06/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,313271 | 558,20 | · | 08/06/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,872443 | 55,83 | 4 | 09/06/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,818012 | 13,05 | 1 | 09/06/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,986900 | 12.930,89 | · | 08/06/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,485103 | 3.863,12 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 26,346187 | 9.180,55 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,420649 | 769,93 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,289059 | 6.231,33 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,293564 | 17.675,61 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,632579 | 5.196,43 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,466671 | 624,12 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,874254 | 408,40 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,892547 | 2.053,87 | · | 03/06/2026 |
