| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,170545 | 1.216,24 | 95 | 27/07/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,078562 | 255,05 | 21 | 27/07/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,695865 | 60,76 | 10 | 26/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,434190 | 16.170,73 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,852774 | 20.862,71 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,958785 | 11.487,94 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,050990 | 15.209,50 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,515920 | 12.840,43 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,197825 | 6.573,60 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,854829 | 5.999,04 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,204099 | 95.527,94 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,780716 | 40.718,27 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,056051 | 360.258,95 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,398871 | 485.627,96 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,371091 | 153.379,77 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,012630 | 113,79 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,374011 | 27.991,05 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,149240 | 108.639,72 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,399842 | 74.136,34 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,259109 | 122.243,62 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,874070 | 722,13 | · | 27/07/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,385844 | 84,05 | 7 | 27/07/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,423299 | 201.691,85 | 2.107 | 24/07/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,717096 | 13.402,47 | 197 | 24/07/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,252593 | 118.786,78 | 1.228 | 24/07/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,632062 | 4,56 | · | 24/07/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,084452 | 425,55 | 153 | 27/07/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,958695 | 202,04 | 181 | 27/07/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,850071 | 6,31 | 4 | 27/07/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,668316 | 0,55 | 1 | 27/07/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,685742 | 4.183,33 | · | 26/07/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,655229 | 3.574,77 | · | 26/07/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,513200 | 3.790,68 | · | 26/07/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,738700 | 1.590,63 | · | 26/07/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,514455 | 74,44 | 11 | 27/07/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,701379 | 16.186,74 | 711 | 24/07/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,406122 | 584,88 | · | 26/07/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,105452 | 56,33 | 4 | 27/07/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,839091 | 13,13 | 1 | 27/07/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,073600 | 12.962,95 | · | 26/07/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,511116 | 3.850,41 | · | 24/07/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,349163 | 9.404,31 | · | 24/07/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,931563 | 798,62 | · | 24/07/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,725343 | 5.997,64 | · | 24/07/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,780798 | 17.696,98 | · | 24/07/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,958722 | 5.259,12 | · | 24/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,650741 | 632,46 | · | 24/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,948393 | 411,47 | · | 24/07/2026 |
