| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,005169 | 1.158,57 | 90 | 11/09/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,493761 | 259,96 | 21 | 11/09/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,256596 | 41,08 | 10 | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,370897 | 16.028,76 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,809760 | 20.736,94 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,887488 | 11.409,42 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,958750 | 14.997,58 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,416409 | 12.692,54 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,068464 | 6.453,04 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,708496 | 5.909,96 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,183124 | 95.055,55 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,635713 | 39.939,33 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,006973 | 357.197,12 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,189212 | 481.904,25 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,577281 | 155.169,94 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,916887 | 138,30 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,355901 | 30.090,67 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,278529 | 182.881,08 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,158820 | 121.698,21 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,815111 | 721,17 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,911483 | 85,38 | 7 | 11/09/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,500523 | 202.215,44 | 2.113 | 10/09/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,703057 | 13.589,85 | 202 | 10/09/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,246884 | 119.896,12 | 1.235 | 10/09/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,629702 | 4,56 | · | 10/09/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,074519 | 425,42 | 153 | 11/09/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,952023 | 200,96 | 180 | 11/09/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,837375 | 6,30 | 4 | 11/09/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,626878 | 0,56 | 1 | 11/09/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,599771 | 4.146,89 | · | 09/09/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,761807 | 3.542,66 | · | 09/09/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,434700 | 3.756,17 | · | 10/09/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,632200 | 1.564,89 | · | 10/09/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,495978 | 74,16 | 11 | 11/09/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,618392 | 16.283,07 | 715 | 10/09/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,502591 | 589,60 | · | 09/09/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,053540 | 56,22 | 4 | 11/09/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,832844 | 13,22 | 1 | 11/09/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,072400 | 12.937,39 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,480776 | 3.823,43 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,210370 | 9.347,01 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,860863 | 713,65 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,622268 | 5.882,05 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,665676 | 17.555,03 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,881664 | 5.242,60 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,607255 | 631,33 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,912063 | 410,78 | · | 10/09/2026 |
