| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,189273 | 1.201,74 | 95 | 12/08/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,800622 | 263,78 | 21 | 12/08/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,269737 | 41,09 | 10 | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,441732 | 16.170,62 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,865382 | 20.885,45 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,972650 | 11.498,76 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,060938 | 15.209,90 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,529096 | 12.856,52 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,214418 | 6.554,30 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,871799 | 6.009,37 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,214465 | 95.716,60 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,805612 | 40.664,47 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,081485 | 361.460,01 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,467131 | 487.238,13 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,915737 | 158.920,63 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,013996 | 139,68 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,507069 | 29.204,44 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,208709 | 109.290,06 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,541074 | 75.203,59 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,295191 | 123.016,55 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,886012 | 724,36 | · | 12/08/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,432140 | 86,69 | 7 | 12/08/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,340733 | 207.800,05 | 2.113 | 11/08/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,823940 | 14.007,05 | 203 | 11/08/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,581820 | 121.656,65 | 1.234 | 11/08/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,671244 | 4,63 | · | 11/08/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,094118 | 426,46 | 153 | 12/08/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,978453 | 202,88 | 181 | 12/08/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,867594 | 6,32 | 4 | 12/08/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,545500 | 0,57 | 1 | 12/08/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,728733 | 4.193,43 | · | 11/08/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,994829 | 3.633,01 | · | 11/08/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,559700 | 3.806,17 | · | 11/08/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,788500 | 1.594,44 | · | 11/08/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,594452 | 75,36 | 11 | 12/08/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,726321 | 16.161,71 | 708 | 11/08/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,714291 | 599,50 | · | 11/08/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,345709 | 56,85 | 4 | 12/08/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,861822 | 13,22 | 1 | 12/08/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,328300 | 13.160,86 | · | 11/08/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,576292 | 3.872,54 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 28,285924 | 9.728,40 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,408747 | 741,84 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,493218 | 6.040,68 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,638349 | 17.998,92 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,532743 | 5.377,17 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,974711 | 646,81 | · | 10/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,102694 | 417,61 | · | 10/08/2026 |
