| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 10,990131 | 1.051,34 | 86 | 12/10/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,734874 | 274,43 | 21 | 12/10/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,541984 | 42,00 | 10 | 12/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,377132 | 15.966,98 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,821834 | 20.720,11 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,891026 | 11.394,47 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,955813 | 14.989,52 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,400043 | 12.668,90 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,023919 | 6.422,99 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,642479 | 5.859,81 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,178361 | 95.793,44 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,603763 | 39.664,02 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,990839 | 355.308,05 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,126615 | 480.181,59 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,281988 | 151.785,38 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,299591 | 251,88 | · | 06/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,365933 | 33.835,46 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,171072 | 181.926,75 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,130305 | 121.841,81 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,820042 | 722,45 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 35,665886 | 89,79 | 7 | 12/10/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,247378 | 206.692,71 | 2.124 | 08/10/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,733117 | 14.167,74 | 205 | 08/10/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,458283 | 121.062,20 | 1.235 | 08/10/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,631398 | 4,56 | · | 08/10/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,081715 | 425,98 | 153 | 12/10/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,960527 | 201,14 | 180 | 12/10/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,851987 | 6,31 | 4 | 12/10/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 63,777826 | 0,59 | 1 | 12/10/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,489093 | 3.973,45 | · | 08/10/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,797651 | 3.552,07 | · | 08/10/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,420500 | 3.740,11 | · | 08/10/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,629900 | 1.560,36 | · | 08/10/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,485067 | 43,39 | 10 | 12/10/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,630294 | 16.258,99 | 715 | 30/09/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,535155 | 591,23 | · | 08/10/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,074148 | 56,26 | 4 | 12/10/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,843272 | 13,29 | 1 | 12/10/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,124700 | 13.007,73 | · | 08/10/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,562123 | 3.855,51 | · | 09/10/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 26,908631 | 9.170,88 | · | 09/10/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,707158 | 705,75 | · | 09/10/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,701427 | 6.060,96 | · | 09/10/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,870866 | 18.046,33 | · | 09/10/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,688382 | 5.402,14 | · | 09/10/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,062555 | 648,29 | · | 09/10/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,119057 | 418,86 | · | 09/10/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,365860 | 2.004,15 | · | 09/10/2026 |
