| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,204580 | 1.224,45 | 94 | 09/07/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,284105 | 257,23 | 21 | 09/07/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,858372 | 61,54 | 10 | 09/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,453288 | 16.267,33 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,871251 | 20.914,57 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,987050 | 11.517,68 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,074698 | 15.242,28 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,547349 | 12.882,82 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,245967 | 6.604,64 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,903745 | 6.028,81 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,212082 | 95.467,81 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,817262 | 40.928,23 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,076044 | 362.206,17 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,313546 | 484.010,44 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,475075 | 154.704,45 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,010006 | 97,13 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,996833 | 26.271,37 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,009790 | 107.391,77 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,082952 | 72.834,99 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,214254 | 122.196,57 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,886793 | 723,31 | · | 09/07/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,815559 | 85,14 | 7 | 09/07/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,438935 | 201.282,16 | 2.105 | 08/07/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,739710 | 12.983,06 | 195 | 08/07/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,246660 | 118.830,92 | 1.226 | 08/07/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,635131 | 4,57 | · | 08/07/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,086645 | 425,88 | 153 | 09/07/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,966280 | 202,42 | 181 | 09/07/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,852212 | 6,31 | 4 | 09/07/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,430416 | 0,56 | 1 | 09/07/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,786189 | 4.248,79 | · | 07/07/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,770481 | 3.604,94 | · | 07/07/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,542400 | 3.800,44 | · | 08/07/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,767600 | 1.595,20 | · | 08/07/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,545159 | 75,27 | 11 | 09/07/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,651151 | 16.146,96 | 711 | 08/07/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,510831 | 589,81 | · | 07/07/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,203221 | 56,54 | 4 | 09/07/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,847084 | 13,15 | 1 | 09/07/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,139800 | 13.047,29 | · | 08/07/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,529523 | 3.858,55 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,289431 | 9.477,93 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,901134 | 797,47 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,794941 | 6.293,17 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,858528 | 17.799,94 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,010750 | 5.269,61 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,680106 | 633,68 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,968643 | 412,23 | · | 09/07/2026 |
