| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,175359 | 1.102,55 | 87 | 08/01/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,115653 | 229,97 | 20 | 08/01/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,307476 | 62,02 | 11 | 08/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,513954 | 16.788,28 | · | 08/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,886784 | 21.317,28 | · | 08/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,014381 | 11.698,69 | · | 08/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,104777 | 15.748,21 | · | 08/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,582775 | 13.181,39 | · | 08/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,312712 | 6.776,49 | · | 08/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,190355 | 91.632,74 | · | 08/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,788842 | 42.277,91 | · | 08/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,057518 | 366.814,30 | · | 08/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,770443 | 468.497,82 | · | 08/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,052847 | 142.096,74 | · | 08/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,643627 | 12.235,32 | · | 08/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,436956 | 101.398,73 | · | 08/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,784487 | 66.898,16 | · | 08/01/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,922005 | 115.795,86 | · | 08/01/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,832662 | 712,24 | · | 08/01/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,662285 | 104,71 | 10 | 08/01/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,329467 | 181.256,53 | 2.094 | 01/01/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,522356 | 12.923,32 | 201 | 01/01/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,143405 | 112.779,40 | 1.229 | 01/01/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,541254 | 4,41 | · | 07/01/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,050878 | 427,42 | 155 | 08/01/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,906254 | 201,29 | 182 | 08/01/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,777763 | 13,82 | 6 | 08/01/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,766481 | 0,51 | 1 | 08/01/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,688982 | 5.072,62 | · | 30/12/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,306907 | 4.428,68 | · | 30/12/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,501600 | 3.918,28 | · | 07/01/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,732400 | 1.679,24 | · | 07/01/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,290219 | 75,54 | 37 | 08/01/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,088391 | 14.830,75 | 708 | 07/01/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,089662 | 547,53 | · | 30/12/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,394770 | 54,80 | 4 | 08/01/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,774279 | 12,72 | 1 | 08/01/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,553500 | 13.010,82 | · | 07/01/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,294323 | 4.075,30 | · | 08/01/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,258641 | 9.233,70 | · | 08/01/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,866661 | 866,02 | · | 08/01/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,923218 | 5.869,16 | · | 08/01/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,651433 | 17.142,23 | · | 08/01/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,864010 | 4.952,33 | · | 08/01/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,468512 | 580,11 | · | 08/01/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,401631 | 391,67 | · | 08/01/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,981306 | 1.980,12 | · | 08/01/2026 |
