| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,167912 | 1.217,57 | 94 | 16/07/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,178287 | 256,25 | 21 | 16/07/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,748357 | 61,01 | 10 | 16/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,433877 | 16.226,87 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,852469 | 20.878,43 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,958741 | 11.488,00 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,049360 | 15.207,41 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,516254 | 12.844,84 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,202495 | 6.576,61 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,857656 | 6.000,76 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,204706 | 95.525,41 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,791380 | 40.848,55 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,062500 | 361.368,46 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,304134 | 484.063,76 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,447267 | 154.444,66 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,011714 | 101,79 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,149194 | 27.135,07 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,039940 | 107.659,47 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,147107 | 73.489,27 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,210298 | 122.032,06 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,869608 | 722,26 | · | 16/07/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,914811 | 85,39 | 7 | 16/07/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,676418 | 202.719,24 | 2.104 | 14/07/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,759273 | 13.125,98 | 196 | 14/07/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,336146 | 119.238,50 | 1.225 | 14/07/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,646957 | 4,59 | · | 15/07/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,081520 | 425,57 | 153 | 16/07/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,959012 | 202,20 | 181 | 16/07/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,844212 | 6,31 | 4 | 16/07/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,610686 | 0,56 | 1 | 16/07/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,733682 | 4.211,40 | · | 14/07/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,780945 | 3.607,68 | · | 15/07/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,547100 | 3.804,71 | · | 15/07/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,774900 | 1.596,48 | · | 15/07/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,521421 | 75,06 | 11 | 16/07/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,673383 | 16.165,86 | 711 | 15/07/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,520338 | 590,26 | · | 15/07/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,129175 | 56,38 | 4 | 16/07/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,839109 | 13,13 | 1 | 16/07/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,188500 | 13.082,75 | · | 15/07/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,528879 | 3.858,45 | · | 15/07/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,276830 | 9.396,31 | · | 15/07/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,894717 | 796,50 | · | 15/07/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,855575 | 6.304,06 | · | 15/07/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,926240 | 17.772,44 | · | 15/07/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,056076 | 5.278,79 | · | 15/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,705687 | 634,78 | · | 15/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,972496 | 412,37 | · | 15/07/2026 |
