| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,019014 | 1.150,33 | 90 | 21/09/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,652998 | 261,97 | 21 | 21/09/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,283640 | 41,16 | 10 | 21/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,346697 | 15.990,11 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,787421 | 20.694,08 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,847261 | 11.367,26 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,918767 | 14.942,86 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,368099 | 12.630,68 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 9,999223 | 6.408,66 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,635268 | 5.855,43 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,171035 | 95.142,20 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,587262 | 39.690,15 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,982558 | 355.672,08 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,117582 | 480.103,33 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,568148 | 154.688,36 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,017752 | 144,80 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,374881 | 32.147,05 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,195944 | 182.073,75 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,124125 | 121.816,37 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,791819 | 719,75 | · | 23/09/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,524790 | 86,92 | 7 | 21/09/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,177021 | 206.463,13 | 2.114 | 22/09/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,752553 | 14.153,48 | 205 | 22/09/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,464045 | 121.519,15 | 1.237 | 22/09/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,651970 | 4,60 | · | 22/09/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,075734 | 425,49 | 153 | 21/09/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,954213 | 201,03 | 180 | 21/09/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,840230 | 6,30 | 4 | 21/09/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,726849 | 0,57 | 1 | 21/09/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,538723 | 3.995,83 | · | 22/09/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,853352 | 3.566,23 | · | 22/09/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,451700 | 3.760,13 | · | 22/09/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,657500 | 1.569,16 | · | 22/09/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,503909 | 74,23 | 11 | 21/09/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,669110 | 16.288,16 | 716 | 22/09/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,585760 | 593,52 | · | 22/09/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,082207 | 56,28 | 4 | 21/09/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,835581 | 13,23 | 1 | 21/09/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,194700 | 13.037,91 | · | 22/09/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,497026 | 3.830,83 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,107447 | 9.236,44 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,808434 | 710,36 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,892166 | 5.927,82 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,967094 | 17.668,14 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,083424 | 5.277,50 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,721125 | 633,30 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,969283 | 412,94 | · | 18/09/2026 |
