| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,146984 | 1.197,20 | 95 | 20/08/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,381957 | 258,79 | 21 | 20/08/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,746213 | 39,47 | 10 | 20/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,429697 | 16.129,46 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,857660 | 20.834,38 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,958049 | 11.483,46 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,041469 | 15.146,01 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,506470 | 12.807,88 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,181841 | 6.527,21 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,828982 | 5.983,30 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,210842 | 95.742,02 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,772232 | 40.571,87 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,065230 | 360.652,29 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,378730 | 485.491,28 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,667067 | 156.368,16 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,961635 | 138,95 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,431480 | 29.511,32 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,170809 | 108.866,03 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,450845 | 75.026,00 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,251654 | 122.665,61 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,872557 | 723,54 | · | 20/08/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,761668 | 85,00 | 7 | 20/08/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,954563 | 205.360,11 | 2.114 | 19/08/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,795016 | 13.964,49 | 203 | 19/08/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,449227 | 120.778,80 | 1.233 | 19/08/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,654901 | 4,60 | · | 19/08/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,092332 | 426,36 | 153 | 20/08/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,969220 | 201,50 | 181 | 20/08/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,865302 | 6,32 | 4 | 20/08/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,350536 | 0,56 | 1 | 20/08/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,692648 | 4.181,54 | · | 19/08/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,888807 | 3.605,49 | · | 19/08/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,531600 | 3.795,87 | · | 19/08/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,746400 | 1.587,74 | · | 19/08/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,542698 | 74,91 | 11 | 20/08/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,695412 | 16.229,78 | 714 | 19/08/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,617971 | 594,95 | · | 19/08/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,189313 | 56,51 | 4 | 20/08/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,851641 | 13,20 | 1 | 20/08/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,260000 | 13.103,08 | · | 19/08/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,544905 | 3.855,97 | · | 20/08/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,826192 | 9.570,28 | · | 20/08/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,174560 | 729,20 | · | 20/08/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,027397 | 5.961,46 | · | 20/08/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,118125 | 17.762,33 | · | 20/08/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,184516 | 5.301,59 | · | 20/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,778179 | 638,37 | · | 20/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,017346 | 414,40 | · | 20/08/2026 |
