| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,268550 | 1.225,28 | 93 | 30/06/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,367191 | 258,24 | 21 | 30/06/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,805211 | 61,28 | 10 | 30/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,476825 | 16.316,54 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,889693 | 20.950,05 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,017517 | 11.551,27 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,114155 | 15.296,59 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,590467 | 12.997,99 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,305415 | 6.642,96 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,978728 | 6.074,46 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,218274 | 95.489,48 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,864898 | 41.091,37 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,096550 | 362.979,64 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,331898 | 483.480,86 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,570499 | 155.240,02 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,009310 | 97,03 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,823978 | 25.317,08 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,964232 | 106.908,02 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,977625 | 72.464,24 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,222482 | 122.305,65 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,916610 | 724,23 | · | 30/06/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,660724 | 84,75 | 7 | 30/06/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,378407 | 200.477,37 | 2.107 | 26/06/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,752192 | 13.419,51 | 196 | 26/06/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,265945 | 118.992,20 | 1.223 | 26/06/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,647666 | 4,59 | · | 29/06/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,090002 | 425,70 | 153 | 30/06/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,970635 | 202,27 | 181 | 30/06/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,857095 | 6,31 | 4 | 30/06/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,149756 | 0,56 | 1 | 30/06/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,802618 | 4.270,64 | · | 29/06/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,657544 | 3.575,19 | · | 29/06/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,588700 | 3.819,70 | · | 29/06/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,824500 | 1.604,28 | · | 29/06/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,562689 | 75,43 | 11 | 30/06/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,620385 | 16.134,45 | 711 | 29/06/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,408225 | 584,89 | · | 29/06/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,253558 | 56,65 | 4 | 30/06/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,851713 | 13,10 | 1 | 30/06/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,190100 | 13.084,07 | · | 29/06/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,533938 | 3.882,77 | · | 30/06/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,409676 | 9.517,02 | · | 30/06/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,962387 | 800,38 | · | 30/06/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,683711 | 6.290,45 | · | 30/06/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,734305 | 17.777,80 | · | 30/06/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,927598 | 5.255,45 | · | 30/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,633176 | 631,35 | · | 30/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,959001 | 411,58 | · | 30/06/2026 |
