| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,096545 | 1.168,16 | 90 | 08/09/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,626032 | 259,96 | 20 | 08/09/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,201567 | 40,91 | 10 | 08/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,409616 | 16.088,60 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,844601 | 20.803,78 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,937160 | 11.461,47 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,014266 | 15.078,72 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,476837 | 12.771,26 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,141592 | 6.499,91 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,786768 | 5.957,60 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,204506 | 95.419,62 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,721663 | 40.187,24 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,046191 | 359.133,73 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,332743 | 484.824,95 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,773054 | 157.272,09 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,003730 | 139,51 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,467678 | 30.239,79 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,424367 | 183.929,71 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,230636 | 122.486,24 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,857165 | 723,74 | · | 08/09/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,938285 | 85,44 | 7 | 08/09/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,061714 | 206.014,63 | 2.114 | 07/09/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,780821 | 13.933,91 | 204 | 07/09/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,464204 | 121.077,80 | 1.233 | 07/09/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,655674 | 4,60 | · | 07/09/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,089826 | 426,34 | 153 | 08/09/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,968981 | 201,45 | 180 | 08/09/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,862729 | 6,32 | 4 | 08/09/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,673295 | 0,56 | 1 | 08/09/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,633423 | 4.157,96 | · | 07/09/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,895774 | 3.577,15 | · | 07/09/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,502200 | 3.786,05 | · | 07/09/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,709700 | 1.577,48 | · | 07/09/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,545813 | 74,59 | 11 | 08/09/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,713033 | 16.242,96 | 713 | 31/08/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,624300 | 595,34 | · | 07/09/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,206279 | 56,55 | 4 | 08/09/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,851868 | 13,25 | 1 | 08/09/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,247100 | 13.077,54 | · | 07/09/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,543320 | 3.851,62 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,716469 | 9.534,40 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,118668 | 726,92 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,213484 | 5.982,54 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,325938 | 17.856,00 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,323624 | 5.331,55 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,856691 | 642,06 | · | 03/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,046069 | 415,83 | · | 03/09/2026 |
