| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,145689 | 1.213,73 | 95 | 21/07/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,210249 | 256,64 | 21 | 21/07/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,802054 | 61,27 | 10 | 21/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,428226 | 16.165,94 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,847561 | 20.854,94 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,951315 | 11.480,21 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,039621 | 15.194,01 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,505858 | 12.828,64 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,186360 | 6.566,21 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,839552 | 5.989,74 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,203310 | 95.539,37 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,777491 | 40.793,69 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,055121 | 360.777,93 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,291185 | 483.827,73 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,465018 | 154.581,64 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,012102 | 101,79 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,126866 | 27.221,29 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,040540 | 107.671,25 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,150398 | 73.346,29 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,204343 | 121.748,54 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,864405 | 721,94 | · | 21/07/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,756532 | 84,99 | 7 | 21/07/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,358710 | 200.856,67 | 2.105 | 20/07/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,731127 | 13.272,50 | 196 | 20/07/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,223033 | 118.550,65 | 1.226 | 20/07/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,634952 | 4,57 | · | 20/07/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,081981 | 425,60 | 153 | 21/07/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,958224 | 202,18 | 181 | 21/07/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,845414 | 6,31 | 4 | 21/07/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,328946 | 0,56 | 1 | 21/07/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,715030 | 4.192,98 | · | 20/07/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,671611 | 3.579,06 | · | 19/07/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,524700 | 3.795,64 | · | 20/07/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,750500 | 1.592,55 | · | 20/07/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,518045 | 75,03 | 11 | 21/07/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,691025 | 16.179,02 | 711 | 20/07/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,421005 | 585,58 | · | 19/07/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,117844 | 56,36 | 4 | 21/07/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,838380 | 13,13 | 1 | 21/07/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,090500 | 12.993,03 | · | 20/07/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,528879 | 3.858,45 | · | 15/07/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,276830 | 9.396,31 | · | 15/07/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,894717 | 796,50 | · | 15/07/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,855575 | 6.304,06 | · | 15/07/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,926240 | 17.772,44 | · | 15/07/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,056076 | 5.278,79 | · | 15/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,705687 | 634,78 | · | 15/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,972496 | 412,37 | · | 15/07/2026 |
