| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,198425 | 1.227,88 | 91 | 04/06/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,893122 | 252,43 | 21 | 04/06/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,602199 | 60,25 | 10 | 04/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,439366 | 16.478,65 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,847310 | 20.885,64 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,961510 | 11.499,14 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,056959 | 15.378,98 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,528959 | 12.923,83 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,231110 | 6.611,61 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,890409 | 6.022,54 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,195928 | 95.122,96 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,791980 | 40.973,24 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,063443 | 362.591,22 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,178885 | 479.598,54 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,227513 | 151.491,20 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,756190 | 22.747,62 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,902735 | 106.471,11 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,839439 | 71.410,02 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,142804 | 121.003,27 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,864403 | 720,56 | · | 04/06/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,505754 | 84,36 | 7 | 04/06/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,204228 | 199.175,49 | 2.105 | 03/06/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,718171 | 13.302,15 | 197 | 03/06/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,126913 | 118.879,82 | 1.224 | 03/06/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,641898 | 4,58 | · | 03/06/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,071898 | 424,48 | 153 | 04/06/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,948737 | 201,56 | 181 | 04/06/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,824642 | 6,30 | 4 | 04/06/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,862619 | 0,55 | 1 | 04/06/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,652493 | 4.514,94 | · | 21/05/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,632206 | 3.871,48 | · | 21/05/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,538600 | 3.801,14 | · | 03/06/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,775000 | 1.613,76 | · | 03/06/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,478572 | 75,03 | 11 | 04/06/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,472291 | 15.888,23 | 711 | 29/05/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,385206 | 561,37 | · | 21/05/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,005594 | 56,12 | 4 | 04/06/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,826267 | 13,01 | 1 | 04/06/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,126000 | 13.042,06 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,485103 | 3.863,12 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 26,346187 | 9.180,55 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,420649 | 769,93 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,289059 | 6.231,33 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,293564 | 17.675,61 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,632579 | 5.196,43 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,466671 | 624,12 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,874254 | 408,40 | · | 03/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,892547 | 2.053,87 | · | 03/06/2026 |
