| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,115640 | 518,11 | · | 12/06/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,874381 | 181,39 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,940870 | 53,56 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,490945 | 17.133,40 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,830510 | 21.673,52 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,961101 | 12.182,04 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,050337 | 16.012,61 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,522370 | 13.427,73 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,258053 | 6.850,70 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,119697 | 84.602,14 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,701586 | 43.450,37 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,988482 | 364.333,33 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,095347 | 449.674,74 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,799151 | 126.821,10 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,339847 | 6.890,91 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,779959 | 92.445,43 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,289880 | 60.252,03 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,561337 | 106.596,44 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,745154 | 697,96 | · | 12/06/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,241431 | 91,67 | · | 12/06/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 26,113934 | 170.146,05 | 2.084 | 11/06/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,223329 | 11.486,73 | 183 | 11/06/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,369179 | 106.633,01 | 1.213 | 11/06/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,403164 | 4,17 | · | 11/06/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,987288 | 446,92 | · | 12/06/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,836185 | 197,08 | · | 12/06/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,655162 | 22,82 | · | 12/06/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 48,638378 | 0,45 | · | 12/06/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,573890 | 5.209,95 | · | 11/06/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,583561 | 4.215,79 | · | 11/06/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,378400 | 3.939,48 | · | 11/06/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,634300 | 1.733,77 | · | 11/06/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,008305 | 76,03 | · | 12/06/2025 |
| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,392100 | 3.425,46 | · | 01/06/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,922741 | 14.353,61 | 708 | 11/06/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,432484 | 424,14 | · | 11/06/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,491814 | 52,85 | · | 12/06/2025 |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,077503 | 3.694,95 | · | 12/06/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,688730 | 12,24 | · | 12/06/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,778500 | 12.946,68 | · | 11/06/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,997150 | 4.097,76 | · | 12/06/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 22,928448 | 8.731,41 | · | 12/06/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 11,679742 | 833,79 | · | 12/06/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,647765 | 5.378,27 | · | 12/06/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,993336 | 15.662,25 | · | 12/06/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,415490 | 4.657,55 | · | 12/06/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,086586 | 541,72 | · | 12/06/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,705982 | 364,08 | · | 12/06/2025 |
