| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,266990 | 1.237,04 | 93 | 25/06/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,275714 | 257,13 | 21 | 25/06/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,931792 | 61,89 | 10 | 25/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,476658 | 16.366,26 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,886724 | 20.948,51 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,012680 | 11.546,30 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,112431 | 15.294,37 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,585932 | 12.993,36 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,300535 | 6.641,36 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,971242 | 6.069,90 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,215213 | 95.627,30 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,865827 | 41.150,45 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,091281 | 363.285,87 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,355717 | 483.915,26 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,455143 | 153.787,47 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,009097 | 70,87 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,927594 | 25.180,28 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,995928 | 107.295,38 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,048272 | 72.665,43 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,233896 | 122.165,63 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,914388 | 723,68 | · | 25/06/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,303024 | 83,85 | 7 | 25/06/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,452745 | 200.867,68 | 2.108 | 24/06/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,747560 | 13.462,39 | 196 | 24/06/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,277312 | 118.993,04 | 1.222 | 24/06/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,649224 | 4,59 | · | 24/06/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,088605 | 425,62 | 153 | 25/06/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,968832 | 202,22 | 181 | 25/06/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,854316 | 6,31 | 4 | 25/06/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,508556 | 0,55 | 1 | 25/06/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,774236 | 4.261,17 | · | 23/06/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,630083 | 3.568,01 | · | 24/06/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,578700 | 3.822,78 | · | 24/06/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,821300 | 1.621,62 | · | 24/06/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,552335 | 75,33 | 11 | 25/06/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,619468 | 16.045,74 | 714 | 24/06/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,383276 | 583,71 | · | 24/06/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,225071 | 56,59 | 4 | 25/06/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,849520 | 13,10 | 1 | 25/06/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,161500 | 13.070,96 | · | 24/06/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,509357 | 3.872,74 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,037955 | 9.387,95 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,773033 | 789,53 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,394549 | 6.238,01 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,411372 | 17.674,30 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,711437 | 5.212,13 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,511177 | 626,04 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,906302 | 409,60 | · | 23/06/2026 |
