| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,132768 | 1.189,19 | 91 | 28/08/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,701045 | 262,66 | 21 | 28/08/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,042876 | 40,39 | 10 | 28/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,422836 | 16.109,03 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,852748 | 20.819,41 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,948891 | 11.473,77 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,032396 | 15.133,42 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,495562 | 12.794,08 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,167867 | 6.518,26 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,817674 | 5.976,42 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,210010 | 95.526,15 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,760350 | 40.392,68 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,065002 | 359.825,82 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,374930 | 484.923,44 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,854799 | 158.107,51 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,115491 | 141,10 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,488006 | 29.886,63 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,163981 | 108.713,45 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,439437 | 75.139,57 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,250627 | 122.783,52 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,869330 | 723,76 | · | 28/08/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,265429 | 86,27 | 7 | 28/08/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,064829 | 206.030,21 | 2.115 | 27/08/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,807329 | 13.999,77 | 204 | 27/08/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,482139 | 121.038,85 | 1.232 | 27/08/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,660329 | 4,61 | · | 27/08/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,090385 | 426,04 | 153 | 28/08/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,972374 | 201,43 | 180 | 28/08/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,862729 | 6,32 | 4 | 28/08/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,255124 | 0,57 | 1 | 28/08/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,690904 | 4.180,97 | · | 27/08/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,952293 | 3.621,97 | · | 27/08/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,539700 | 3.792,59 | · | 27/08/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,758800 | 1.585,19 | · | 27/08/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,568060 | 74,79 | 11 | 28/08/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,710611 | 16.241,15 | 713 | 27/08/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,675647 | 597,67 | · | 27/08/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,267803 | 56,68 | 4 | 28/08/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,855405 | 13,21 | 1 | 28/08/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,300800 | 13.124,76 | · | 27/08/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,561004 | 3.863,24 | · | 25/08/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 28,020385 | 9.637,17 | · | 25/08/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,273482 | 734,29 | · | 25/08/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,138396 | 5.980,35 | · | 25/08/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,242081 | 17.811,66 | · | 25/08/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,267493 | 5.317,89 | · | 25/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,825011 | 640,39 | · | 25/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,052554 | 415,73 | · | 25/08/2026 |
