| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,170332 | 1.216,07 | 94 | 30/07/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,005219 | 254,16 | 21 | 30/07/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,630468 | 39,08 | 10 | 30/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,441627 | 16.177,25 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,862220 | 20.880,87 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,969470 | 11.499,15 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,059754 | 15.213,86 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,525074 | 12.851,61 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,207555 | 6.579,88 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,860219 | 6.002,32 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,206007 | 95.550,77 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,775085 | 40.667,62 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,058507 | 360.238,23 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,415243 | 485.608,05 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,479803 | 154.320,30 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,012866 | 114,55 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,435739 | 28.442,88 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,178995 | 108.911,23 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,464926 | 74.367,81 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,267667 | 122.393,59 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,881093 | 723,37 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,029451 | 83,16 | 7 | 30/07/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,107503 | 199.809,05 | 2.111 | 29/07/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,705074 | 13.495,51 | 200 | 29/07/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,148582 | 118.490,99 | 1.231 | 29/07/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,613399 | 4,53 | · | 29/07/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,088514 | 425,79 | 153 | 30/07/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,959415 | 202,06 | 181 | 30/07/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,857114 | 6,31 | 4 | 30/07/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,032513 | 0,55 | 1 | 30/07/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,692021 | 4.185,40 | · | 29/07/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,644254 | 3.541,82 | · | 29/07/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,511800 | 3.782,92 | · | 29/07/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,735900 | 1.585,66 | · | 29/07/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,503166 | 74,56 | 11 | 30/07/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,725276 | 16.204,66 | 710 | 29/07/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,395794 | 584,39 | · | 29/07/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,065556 | 56,25 | 4 | 30/07/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,839992 | 13,13 | 1 | 30/07/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,038000 | 12.924,37 | · | 29/07/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,526017 | 3.857,15 | · | 28/07/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,428003 | 9.431,42 | · | 28/07/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,971724 | 800,92 | · | 28/07/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,738087 | 5.999,84 | · | 28/07/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,795031 | 17.703,47 | · | 28/07/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,968249 | 5.260,55 | · | 28/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,656119 | 632,74 | · | 28/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,961691 | 411,96 | · | 28/07/2026 |
