| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,176462 | 1.218,50 | 94 | 15/07/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,225675 | 256,83 | 21 | 15/07/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,896765 | 61,72 | 10 | 15/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,437522 | 16.232,54 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,855931 | 20.885,09 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,964903 | 11.494,46 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,053313 | 15.212,85 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,522543 | 12.852,52 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,212669 | 6.583,17 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,869121 | 6.007,74 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,206562 | 95.505,21 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,797898 | 40.865,32 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,065977 | 361.615,47 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,290573 | 483.639,58 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,433274 | 154.323,15 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,011636 | 101,78 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,063402 | 26.940,75 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,013672 | 107.406,44 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,088514 | 73.303,96 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,203375 | 121.944,19 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,872329 | 722,43 | · | 15/07/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,976174 | 85,54 | 7 | 15/07/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,676418 | 202.719,24 | 2.104 | 14/07/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,759273 | 13.125,98 | 196 | 14/07/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,336146 | 119.238,50 | 1.225 | 14/07/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,648941 | 4,59 | · | 14/07/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,082826 | 425,65 | 153 | 15/07/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,961259 | 202,27 | 181 | 15/07/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,846315 | 6,31 | 4 | 15/07/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,719712 | 0,56 | 1 | 15/07/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,733682 | 4.211,40 | · | 14/07/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,714941 | 3.590,40 | · | 13/07/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,546000 | 3.803,82 | · | 14/07/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,774600 | 1.596,39 | · | 14/07/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,531612 | 75,15 | 11 | 15/07/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,675731 | 16.167,61 | 711 | 14/07/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,460371 | 587,43 | · | 13/07/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,162430 | 56,45 | 4 | 15/07/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,841610 | 13,14 | 1 | 15/07/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,179100 | 13.075,17 | · | 14/07/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,529523 | 3.858,55 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,289431 | 9.477,93 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,901134 | 797,47 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,794941 | 6.293,17 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,858528 | 17.799,94 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,010750 | 5.269,61 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,680106 | 633,68 | · | 09/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,968643 | 412,23 | · | 09/07/2026 |
