| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,207505 | 1.056,31 | · | 10/11/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,544212 | 209,86 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,081044 | 57,70 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,516502 | 16.956,31 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,874561 | 21.527,43 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,008425 | 12.117,32 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,097835 | 15.897,73 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,576299 | 13.362,84 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,321632 | 6.818,52 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,172851 | 90.308,62 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,770231 | 42.783,52 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,044062 | 366.645,47 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,562605 | 462.411,33 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,509339 | 135.912,01 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,226704 | 9.208,35 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,215114 | 98.617,49 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,283741 | 64.229,18 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,811558 | 113.119,58 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,810188 | 707,90 | · | 10/11/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,399071 | 102,30 | · | 10/11/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 27,838529 | 179.394,18 | 2.080 | 06/11/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,465724 | 12.087,97 | 189 | 06/11/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,964118 | 111.892,23 | 1.224 | 06/11/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,485613 | 4,31 | · | 07/11/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,031085 | 427,99 | · | 10/11/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,885985 | 200,69 | · | 10/11/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,740148 | 13,77 | · | 10/11/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,294756 | 0,50 | · | 10/11/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,698792 | 5.240,73 | · | 06/11/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,189389 | 4.430,54 | · | 06/11/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,487600 | 3.952,23 | · | 06/11/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,737500 | 1.696,61 | · | 06/11/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,222685 | 75,82 | · | 10/11/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 20,988171 | 14.864,39 | 714 | 31/10/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,982893 | 506,11 | · | 06/11/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,183593 | 54,34 | · | 10/11/2025 |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,488651 | · | 245 | 24/09/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,749941 | 12,58 | · | 10/11/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,301100 | 12.946,10 | · | 06/11/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,209698 | 4.102,89 | · | 06/11/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 23,910810 | 8.885,94 | · | 06/11/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,180079 | 820,23 | · | 06/11/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,955465 | 5.791,84 | · | 06/11/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,570658 | 16.716,38 | · | 06/11/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,140578 | 5.002,19 | · | 06/11/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,060213 | 564,45 | · | 06/11/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,186879 | 381,60 | · | 06/11/2025 |
