| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 10,959048 | 1.153,72 | 90 | 18/09/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,356619 | 258,38 | 21 | 18/09/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,205042 | 40,92 | 10 | 18/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,353879 | 16.002,45 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,794780 | 20.708,20 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,860027 | 11.380,64 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,933498 | 14.963,02 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,384934 | 12.651,19 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,022194 | 6.423,39 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,661589 | 5.881,40 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,174984 | 95.234,34 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,608732 | 39.830,15 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,987661 | 356.099,91 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,145602 | 480.874,52 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,418345 | 153.182,45 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,774200 | 141,28 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,363347 | 30.652,03 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,225101 | 182.429,68 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,137664 | 121.647,44 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,801330 | 720,33 | · | 18/09/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,099186 | 85,85 | 7 | 18/09/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,551141 | 202.509,33 | 2.114 | 16/09/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,695752 | 13.639,40 | 204 | 16/09/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,271434 | 120.153,64 | 1.238 | 16/09/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,634969 | 4,57 | · | 17/09/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,068126 | 425,03 | 153 | 18/09/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,943490 | 200,72 | 180 | 18/09/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,827253 | 6,30 | 4 | 18/09/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,964749 | 0,56 | 1 | 18/09/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,531259 | 3.993,46 | · | 16/09/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,713067 | 3.530,11 | · | 16/09/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,441600 | 3.756,44 | · | 17/09/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,644300 | 1.567,01 | · | 17/09/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,454344 | 73,79 | 11 | 18/09/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,708303 | 16.295,71 | 716 | 17/09/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,458311 | 587,51 | · | 16/09/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,929380 | 55,95 | 4 | 18/09/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,823418 | 13,21 | 1 | 18/09/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,111100 | 12.968,67 | · | 17/09/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,497026 | 3.830,83 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,107447 | 9.236,44 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,808434 | 710,36 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,892166 | 5.927,82 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,967094 | 17.668,14 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,083424 | 5.277,50 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,721125 | 633,30 | · | 18/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,969283 | 412,94 | · | 18/09/2026 |
