| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,149356 | 1.195,40 | 92 | 31/07/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,121787 | 255,57 | 21 | 31/07/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,644222 | 39,13 | 10 | 31/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,429419 | 16.156,25 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,852217 | 20.861,64 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,955370 | 11.484,37 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,042924 | 15.185,13 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,507729 | 12.830,43 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,186453 | 6.566,27 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,837425 | 5.988,44 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,202562 | 95.493,76 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,759639 | 40.623,66 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,052320 | 359.961,95 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,383868 | 484.942,60 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,512676 | 154.642,64 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,012944 | 114,55 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,419235 | 28.501,96 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,165060 | 108.771,42 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,435731 | 74.351,20 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,252012 | 122.239,40 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,868412 | 722,60 | · | 31/07/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,255619 | 83,73 | 7 | 31/07/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,221336 | 200.636,71 | 2.111 | 30/07/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,720295 | 13.614,36 | 201 | 30/07/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,194628 | 118.978,77 | 1.232 | 30/07/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,621556 | 4,54 | · | 30/07/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,085679 | 425,62 | 153 | 31/07/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,958820 | 202,04 | 181 | 31/07/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,852456 | 6,31 | 4 | 31/07/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,437311 | 0,55 | 1 | 31/07/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,702488 | 4.188,85 | · | 30/07/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,723212 | 3.562,32 | · | 30/07/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,527300 | 3.789,82 | · | 30/07/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,747900 | 1.587,63 | · | 30/07/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,513207 | 74,65 | 11 | 31/07/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,746132 | 16.202,78 | 709 | 30/07/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,467527 | 587,77 | · | 30/07/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,096573 | 56,31 | 4 | 31/07/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,839353 | 13,13 | 1 | 31/07/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,098200 | 12.972,96 | · | 30/07/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,499014 | 3.844,94 | · | 30/07/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,603743 | 9.491,85 | · | 30/07/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,061245 | 723,36 | · | 30/07/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,421348 | 5.945,14 | · | 30/07/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,441301 | 17.542,05 | · | 30/07/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,731472 | 5.212,58 | · | 30/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,522485 | 626,98 | · | 30/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,899211 | 409,62 | · | 30/07/2026 |
