| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,313803 | 1.097,20 | 92 | 27/02/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,791749 | 236,63 | 20 | 27/02/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,457081 | 68,33 | 11 | 27/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,553648 | 16.712,66 | · | 27/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,940098 | 21.154,98 | · | 27/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,087801 | 11.716,71 | · | 27/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,194120 | 15.832,75 | · | 27/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,678399 | 13.228,80 | · | 27/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,428802 | 6.774,94 | · | 27/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,214013 | 92.806,49 | · | 27/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,880375 | 41.664,73 | · | 27/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,099196 | 365.216,91 | · | 27/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,292214 | 479.849,11 | · | 27/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,675679 | 146.640,20 | · | 27/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,499526 | 15.933,32 | · | 27/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,904608 | 105.936,94 | · | 27/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,840167 | 71.248,44 | · | 27/02/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,189149 | 119.573,46 | · | 27/02/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,878148 | 716,85 | · | 27/02/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,082658 | 75,74 | 7 | 27/02/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 29,407748 | 185.275,29 | 2.085 | 25/02/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,624075 | 14.039,63 | 211 | 25/02/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,584218 | 115.513,05 | 1.230 | 25/02/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,579421 | 4,47 | · | 26/02/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,075877 | 428,81 | 154 | 27/02/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,948118 | 202,40 | 182 | 27/02/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,823416 | 13,87 | 5 | 27/02/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,733436 | 0,50 | 1 | 27/02/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,799357 | 5.007,96 | · | 25/02/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,625987 | 4.531,70 | · | 25/02/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,571000 | 3.884,99 | · | 26/02/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,806100 | 1.648,63 | · | 26/02/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,408348 | 75,73 | 14 | 27/02/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,394263 | 14.706,69 | 698 | 26/02/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,379555 | 560,93 | · | 25/02/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,780510 | 55,63 | 4 | 27/02/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,822862 | 12,85 | 1 | 27/02/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,758600 | 13.019,32 | · | 26/02/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,374205 | 3.877,25 | · | 26/02/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 26,399424 | 9.384,43 | · | 26/02/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,447765 | 769,43 | · | 26/02/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,409461 | 5.963,93 | · | 26/02/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 36,194455 | 17.054,67 | · | 26/02/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,227499 | 4.965,60 | · | 26/02/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,673661 | 588,70 | · | 26/02/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,549620 | 397,52 | · | 26/02/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,266676 | 2.003,91 | · | 26/02/2026 |
