| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,196098 | 1.200,92 | 93 | 06/08/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,679475 | 262,32 | 21 | 06/08/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,031003 | 40,32 | 10 | 06/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,447553 | 16.184,34 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,868330 | 20.892,62 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,976846 | 11.506,88 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,066869 | 15.218,06 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,534973 | 12.863,69 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,222134 | 6.589,27 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,879001 | 6.013,75 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,212938 | 95.804,04 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,805802 | 40.800,46 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,081234 | 361.539,39 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,453697 | 487.039,60 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,815514 | 157.802,76 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,013412 | 114,67 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,465548 | 28.813,74 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,189042 | 109.130,23 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,497938 | 74.988,10 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,287768 | 122.825,25 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,889024 | 724,55 | · | 06/08/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,334422 | 86,44 | 7 | 06/08/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,288136 | 207.434,10 | 2.112 | 05/08/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,812924 | 13.877,31 | 202 | 04/08/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,559352 | 121.370,96 | 1.233 | 05/08/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,668729 | 4,63 | · | 05/08/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,093706 | 426,44 | 153 | 06/08/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,975954 | 202,81 | 181 | 06/08/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,866392 | 6,32 | 4 | 06/08/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,368468 | 0,57 | 1 | 06/08/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,744970 | 4.198,75 | · | 05/08/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,987891 | 3.631,02 | · | 05/08/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,569500 | 3.810,12 | · | 05/08/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,800800 | 1.596,43 | · | 05/08/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,587315 | 75,30 | 11 | 06/08/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,729538 | 16.190,42 | 709 | 31/07/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,707989 | 599,11 | · | 05/08/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,322696 | 56,80 | 4 | 06/08/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,858843 | 13,21 | 1 | 06/08/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,319500 | 13.153,17 | · | 05/08/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,570094 | 3.869,86 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 28,179393 | 9.691,76 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,354480 | 739,05 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,355629 | 6.017,32 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,484694 | 18.003,85 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,429889 | 5.356,46 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,916662 | 644,30 | · | 06/08/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,080331 | 416,77 | · | 06/08/2026 |
