| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,264130 | 1.236,72 | 93 | 24/06/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,242571 | 256,73 | 21 | 24/06/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,846515 | 61,48 | 10 | 24/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,471826 | 16.358,71 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,881581 | 20.938,61 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,008404 | 11.541,82 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,108982 | 15.289,62 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,582849 | 12.989,98 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,295891 | 6.638,36 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,968102 | 6.067,99 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,212631 | 95.562,29 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,859066 | 41.140,74 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,088622 | 363.236,06 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,309062 | 482.751,80 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,338263 | 152.653,96 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,009089 | 70,87 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,850835 | 24.527,16 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,949057 | 106.853,44 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,942714 | 72.335,83 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,210368 | 121.818,53 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,910587 | 723,45 | · | 24/06/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,551161 | 84,47 | 7 | 24/06/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,457943 | 200.869,83 | 2.106 | 23/06/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,734295 | 13.672,03 | 200 | 23/06/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,254674 | 119.217,17 | 1.224 | 23/06/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,646363 | 4,59 | · | 23/06/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,086455 | 425,69 | 153 | 24/06/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,966614 | 202,32 | 181 | 24/06/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,850635 | 6,31 | 4 | 24/06/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,951135 | 0,56 | 1 | 24/06/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,764092 | 4.257,79 | · | 22/06/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,667565 | 3.577,82 | · | 22/06/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,568200 | 3.818,04 | · | 23/06/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,807400 | 1.619,31 | · | 23/06/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,545113 | 75,62 | 11 | 24/06/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,609276 | 16.038,18 | 714 | 23/06/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,417329 | 585,32 | · | 22/06/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,206882 | 56,55 | 4 | 24/06/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,846991 | 13,10 | 1 | 24/06/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,159800 | 13.069,53 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,509357 | 3.872,74 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,037955 | 9.387,95 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,773033 | 789,53 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,394549 | 6.238,01 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,411372 | 17.674,30 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,711437 | 5.212,13 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,511177 | 626,04 | · | 23/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,906302 | 409,60 | · | 23/06/2026 |
