| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,301999 | 1.094,71 | 91 | 23/02/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,677139 | 275,54 | 21 | 23/02/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,258742 | 67,24 | 11 | 23/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,543112 | 16.755,05 | · | 23/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,930594 | 21.137,78 | · | 23/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,073865 | 11.701,99 | · | 23/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,175191 | 15.806,08 | · | 23/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,659531 | 13.205,72 | · | 23/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,405188 | 6.759,60 | · | 23/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,213077 | 93.011,67 | · | 23/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,873894 | 41.631,16 | · | 23/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,091667 | 365.456,67 | · | 23/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,228227 | 478.722,35 | · | 23/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,583149 | 145.944,44 | · | 23/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,400629 | 15.447,13 | · | 23/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,851289 | 105.455,42 | · | 23/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,720601 | 70.227,99 | · | 23/02/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,156604 | 119.126,32 | · | 23/02/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,870894 | 715,84 | · | 23/02/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,995175 | 75,52 | 7 | 23/02/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 29,128397 | 183.371,87 | 2.084 | 19/02/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,598148 | 14.005,21 | 210 | 19/02/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,494361 | 114.799,06 | 1.229 | 19/02/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,571067 | 4,46 | · | 20/02/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,074383 | 428,92 | 154 | 23/02/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,941501 | 202,37 | 182 | 23/02/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,820611 | 13,87 | 5 | 23/02/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,576915 | 0,50 | 1 | 23/02/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,787744 | 5.003,42 | · | 19/02/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,522713 | 4.497,35 | · | 19/02/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,558300 | 3.889,89 | · | 22/02/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,792700 | 1.651,01 | · | 22/02/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,396505 | 76,07 | 14 | 23/02/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,316109 | 14.652,97 | 698 | 20/02/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,285727 | 556,68 | · | 19/02/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,734302 | 55,53 | 4 | 23/02/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,815285 | 12,84 | 1 | 23/02/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,700200 | 12.981,00 | · | 22/02/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,355152 | 3.868,43 | · | 23/02/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 26,201085 | 9.260,75 | · | 23/02/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,346732 | 763,65 | · | 23/02/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,151785 | 5.857,77 | · | 23/02/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,906685 | 16.918,97 | · | 23/02/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,034875 | 4.926,62 | · | 23/02/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,564946 | 584,02 | · | 23/02/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,497534 | 395,56 | · | 23/02/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,166547 | 1.994,01 | · | 23/02/2026 |
