| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,200256 | 982,67 | 67 | 13/11/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,617540 | 210,69 | 20 | 13/11/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,065632 | 57,62 | 11 | 13/11/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,512476 | 16.949,82 | · | 13/11/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,868230 | 21.514,90 | · | 13/11/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,999957 | 12.108,00 | · | 13/11/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,092544 | 15.890,15 | · | 13/11/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,570202 | 13.355,13 | · | 13/11/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,314271 | 6.813,66 | · | 13/11/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,171517 | 90.124,65 | · | 13/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,760577 | 42.429,23 | · | 13/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,040966 | 366.244,38 | · | 13/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,598846 | 463.457,46 | · | 13/11/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,638274 | 137.355,31 | · | 13/11/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,321890 | 9.565,89 | · | 13/11/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,262459 | 99.148,65 | · | 13/11/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,390554 | 64.523,96 | · | 13/11/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,830042 | 113.329,24 | · | 13/11/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,808926 | 707,82 | · | 13/11/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,133173 | 101,40 | 10 | 13/11/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,329671 | 182.827,11 | 2.080 | 12/11/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,513219 | 12.267,24 | 189 | 12/11/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,130297 | 113.013,58 | 1.225 | 12/11/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,518288 | 4,37 | · | 12/11/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,031470 | 428,01 | 155 | 13/11/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,886322 | 200,70 | 182 | 13/11/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,741017 | 13,77 | 5 | 13/11/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,819793 | 0,50 | 1 | 13/11/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,702162 | 5.242,15 | · | 12/11/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,345196 | 4.483,10 | · | 12/11/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,503000 | 3.995,13 | · | 12/11/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,754200 | 1.699,54 | · | 12/11/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,231465 | 75,90 | 11 | 13/11/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,009638 | 14.839,56 | 712 | 12/11/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,124447 | 547,51 | · | 12/11/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,206394 | 54,39 | 4 | 13/11/2025 |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,488651 | · | 245 | 24/09/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,750396 | 12,59 | 1 | 13/11/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,417400 | 13.040,45 | · | 12/11/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,236331 | 4.115,39 | · | 11/11/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,424988 | 9.077,03 | · | 11/11/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,441999 | 837,87 | · | 11/11/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,287912 | 5.853,61 | · | 11/11/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,941931 | 16.894,27 | · | 11/11/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,389098 | 5.055,67 | · | 11/11/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,200474 | 570,45 | · | 11/11/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,256775 | 384,16 | · | 11/11/2025 |
