| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,097773 | 561,27 | 58 | 08/07/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,977261 | 195,26 | 17 | 08/07/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,763842 | 52,64 | 12 | 08/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,470547 | 16.968,50 | · | 08/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,819306 | 21.631,20 | · | 08/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,942352 | 12.129,55 | · | 08/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,018488 | 15.951,61 | · | 08/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,493226 | 13.376,26 | · | 08/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,228658 | 6.831,07 | · | 08/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,133640 | 85.982,89 | · | 08/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,687630 | 43.374,23 | · | 08/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,979534 | 364.505,14 | · | 08/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,058400 | 450.016,55 | · | 08/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,805361 | 127.424,68 | · | 08/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,352223 | 7.251,33 | · | 08/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,779260 | 92.779,73 | · | 08/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,291585 | 60.542,32 | · | 08/07/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,545597 | 107.177,92 | · | 08/07/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,746449 | 700,10 | · | 08/07/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,728420 | 93,31 | 10 | 08/07/2025 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 26,215423 | 170.937,32 | 2.081 | 04/07/2025 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,252333 | 11.523,85 | 183 | 04/07/2025 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,391889 | 107.594,33 | 1.218 | 04/07/2025 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,416519 | 4,19 | · | 07/07/2025 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,993745 | 425,95 | 158 | 08/07/2025 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,839729 | 197,51 | 184 | 08/07/2025 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,668000 | 22,85 | 6 | 08/07/2025 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 49,525695 | 0,46 | 1 | 08/07/2025 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,604216 | 5.217,32 | · | 07/07/2025 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,660330 | 4.226,43 | · | 07/07/2025 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,393000 | 3.927,26 | · | 07/07/2025 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,651700 | 1.731,98 | · | 07/07/2025 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,015358 | 75,65 | 11 | 08/07/2025 |
| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,392100 | 3.425,46 | · | 01/06/2025 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,918797 | 14.348,22 | 709 | 07/07/2025 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,502230 | 426,72 | · | 07/07/2025 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,518322 | 52,91 | 4 | 08/07/2025 |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,105327 | 3.690,92 | 262 | 08/07/2025 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,693639 | 12,29 | 1 | 08/07/2025 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,804000 | 12.772,94 | · | 07/07/2025 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,019055 | 4.101,07 | · | 08/07/2025 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 22,911073 | 8.699,50 | · | 08/07/2025 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 11,670891 | 786,36 | · | 08/07/2025 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,935468 | 5.424,62 | · | 08/07/2025 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,314636 | 15.776,33 | · | 08/07/2025 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,630516 | 4.678,76 | · | 08/07/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,207970 | 546,70 | · | 08/07/2025 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,752024 | 366,09 | · | 08/07/2025 |
