| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,194457 | 1.224,72 | 92 | 11/06/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,510279 | 247,80 | 21 | 11/06/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,262768 | 58,69 | 10 | 11/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,439052 | 16.458,73 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,846763 | 20.871,61 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,959699 | 11.490,75 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,056994 | 15.379,03 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,525402 | 12.919,46 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,221172 | 6.605,19 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,879645 | 6.015,98 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,196530 | 95.272,17 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,783579 | 40.957,76 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,051297 | 361.969,86 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,197780 | 480.464,70 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,055683 | 149.727,10 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,849274 | 23.403,69 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,928154 | 106.750,65 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,894441 | 71.742,12 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,153060 | 120.941,13 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,865542 | 720,71 | · | 11/06/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 32,632055 | 82,16 | 7 | 11/06/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 30,447023 | 194.213,80 | 2.106 | 10/06/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,664129 | 13.586,74 | 199 | 10/06/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,882693 | 117.112,77 | 1.223 | 10/06/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,607042 | 4,52 | · | 10/06/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,072494 | 424,85 | 153 | 11/06/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,941792 | 201,60 | 181 | 11/06/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,826201 | 6,30 | 4 | 11/06/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 58,303877 | 0,54 | 1 | 11/06/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,689677 | 4.387,81 | · | 10/06/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,437788 | 3.517,67 | · | 10/06/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,499900 | 3.784,47 | · | 10/06/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,731600 | 1.606,66 | · | 10/06/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,435954 | 74,65 | 11 | 11/06/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,524635 | 15.948,94 | 711 | 10/06/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,208571 | 553,46 | · | 10/06/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,871878 | 55,83 | 4 | 11/06/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,818647 | 13,05 | 1 | 11/06/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,920500 | 12.877,58 | · | 10/06/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,429633 | 3.836,38 | · | 10/06/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 26,181022 | 9.123,00 | · | 10/06/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,336514 | 765,10 | · | 10/06/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 33,649922 | 6.115,13 | · | 10/06/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 37,579784 | 17.349,82 | · | 10/06/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,154795 | 5.099,27 | · | 10/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,197017 | 612,53 | · | 10/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,733216 | 403,10 | · | 10/06/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,621730 | 2.026,95 | · | 10/06/2026 |
