| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,279889 | 1.091,05 | 88 | 16/02/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,413459 | 258,23 | 20 | 16/02/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,223838 | 67,05 | 11 | 16/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,536201 | 16.757,88 | · | 16/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,924488 | 21.144,03 | · | 16/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,065342 | 11.692,98 | · | 16/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,159587 | 15.784,01 | · | 16/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,645593 | 13.190,95 | · | 16/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,389623 | 6.749,87 | · | 16/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,210154 | 92.944,57 | · | 16/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,858694 | 41.647,36 | · | 16/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,084374 | 365.347,60 | · | 16/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,167198 | 477.000,36 | · | 16/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,293656 | 143.592,60 | · | 16/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,291419 | 14.569,36 | · | 16/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,809364 | 104.995,29 | · | 16/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,622510 | 69.915,82 | · | 16/02/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,125221 | 118.502,97 | · | 16/02/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,864391 | 715,45 | · | 16/02/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,827582 | 75,10 | 7 | 16/02/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,900044 | 181.918,22 | 2.085 | 13/02/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,579394 | 14.040,69 | 211 | 13/02/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,418700 | 114.344,00 | 1.228 | 13/02/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,554857 | 4,43 | · | 13/02/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,071720 | 428,76 | 154 | 16/02/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,932009 | 202,09 | 182 | 16/02/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,815616 | 13,86 | 5 | 16/02/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,277904 | 0,49 | 1 | 16/02/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,785701 | 5.002,62 | · | 15/02/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,536303 | 4.501,68 | · | 10/02/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,547700 | 3.913,88 | · | 15/02/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,780200 | 1.648,80 | · | 15/02/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,357029 | 75,71 | 14 | 16/02/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,250888 | 14.594,17 | 700 | 13/02/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,298074 | 557,06 | · | 10/02/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,616810 | 55,28 | 4 | 16/02/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,804391 | 12,82 | 1 | 16/02/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,609100 | 12.905,26 | · | 15/02/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,327762 | 3.855,62 | · | 12/02/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,787285 | 9.181,38 | · | 12/02/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,135944 | 756,46 | · | 12/02/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,912852 | 5.821,22 | · | 12/02/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,639852 | 16.944,32 | · | 12/02/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,856262 | 4.929,75 | · | 12/02/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,464140 | 579,63 | · | 12/02/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,432857 | 393,12 | · | 12/02/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,042058 | 1.982,00 | · | 12/02/2026 |
