| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 10,928351 | 1.131,70 | 88 | 29/09/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,613057 | 264,86 | 21 | 29/09/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,239848 | 41,03 | 10 | 29/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,352737 | 15.992,90 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,798368 | 20.688,84 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,857611 | 11.359,51 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,921745 | 14.946,78 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,370406 | 12.632,80 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 9,996925 | 6.405,70 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,622276 | 5.847,53 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,166336 | 95.169,07 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,551870 | 39.471,33 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,969288 | 354.437,48 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,049729 | 477.924,18 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,604612 | 154.881,46 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,015427 | 243,32 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,293469 | 32.746,42 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,089291 | 181.190,89 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,090668 | 121.404,35 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,793347 | 720,26 | · | 29/09/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,566524 | 87,03 | 7 | 29/09/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,935002 | 205.234,43 | 2.119 | 28/09/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,691052 | 14.059,10 | 206 | 28/09/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,359687 | 120.548,88 | 1.235 | 28/09/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,627672 | 4,55 | · | 28/09/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,071546 | 425,04 | 153 | 29/09/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,947651 | 200,68 | 180 | 29/09/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,833882 | 6,30 | 4 | 29/09/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,805650 | 0,57 | 1 | 29/09/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,442242 | 3.965,09 | · | 28/09/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,727505 | 3.533,83 | · | 28/09/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,390400 | 3.725,39 | · | 28/09/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,578000 | 1.551,74 | · | 28/09/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,471477 | 43,32 | 10 | 29/09/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,644855 | 16.269,93 | 715 | 28/09/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,471427 | 588,13 | · | 28/09/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,977951 | 56,06 | 4 | 29/09/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,828401 | 13,21 | 1 | 29/09/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,081000 | 12.970,43 | · | 28/09/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,497508 | 3.831,05 | · | 28/09/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,349956 | 9.319,07 | · | 28/09/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,931967 | 716,71 | · | 28/09/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,135452 | 5.966,27 | · | 28/09/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,238793 | 17.777,29 | · | 28/09/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,265291 | 5.313,80 | · | 28/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,823769 | 637,71 | · | 28/09/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,992083 | 413,80 | · | 28/09/2026 |
