| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,116453 | 1.210,54 | 95 | 23/07/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,985993 | 253,93 | 21 | 23/07/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,643789 | 60,51 | 10 | 23/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,412980 | 16.142,30 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,832675 | 20.826,32 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,928641 | 11.456,45 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,018842 | 15.165,41 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,479719 | 12.796,72 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,153462 | 6.545,01 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,804825 | 5.968,60 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,195373 | 95.444,60 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,744688 | 40.671,72 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,035913 | 359.875,61 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,273470 | 483.544,64 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,289547 | 152.854,37 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,012321 | 113,79 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,195740 | 27.523,77 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,055991 | 107.777,53 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,185794 | 73.483,35 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,195663 | 121.646,36 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,848770 | 720,99 | · | 23/07/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,385371 | 84,05 | 7 | 23/07/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,598383 | 202.828,45 | 2.107 | 22/07/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,740494 | 13.434,74 | 197 | 22/07/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,305291 | 119.108,73 | 1.227 | 22/07/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,642538 | 4,58 | · | 22/07/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,076045 | 425,25 | 153 | 23/07/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,949025 | 201,91 | 181 | 23/07/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,835666 | 6,30 | 4 | 23/07/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,666157 | 0,55 | 1 | 23/07/2026 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,708060 | 4.190,69 | · | 21/07/2026 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,718435 | 3.591,32 | · | 21/07/2026 |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,521400 | 3.794,25 | · | 22/07/2026 |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,744600 | 1.591,59 | · | 22/07/2026 |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,484172 | 74,74 | 11 | 23/07/2026 |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,703618 | 16.188,41 | 711 | 22/07/2026 |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 389,65 | 21 | 29/11/2018 |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 207,52 | 17 | 29/11/2018 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,463546 | 587,58 | · | 21/07/2026 |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,016239 | 56,14 | 4 | 23/07/2026 |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,828077 | 13,11 | 1 | 23/07/2026 |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,131900 | 13.026,97 | · | 22/07/2026 |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,517112 | 3.853,13 | · | 21/07/2026 |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,331518 | 9.415,15 | · | 21/07/2026 |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,922575 | 798,10 | · | 21/07/2026 |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,766252 | 6.287,90 | · | 21/07/2026 |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,826485 | 17.719,91 | · | 21/07/2026 |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,989304 | 5.265,31 | · | 21/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,668001 | 633,21 | · | 21/07/2026 |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,954949 | 411,71 | · | 21/07/2026 |
