| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,117630 | 671,33 | 61 | 28/08/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,530041 | 217,15 | 19 | 28/08/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,607277 | 55,15 | 11 | 28/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,484159 | 16.988,70 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,839161 | 21.591,00 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,963029 | 12.150,16 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,050415 | 15.962,66 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,520736 | 13.403,44 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,256430 | 6.786,82 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,149156 | 87.317,32 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,727607 | 43.245,23 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,005057 | 365.679,96 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,287358 | 455.172,88 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,975728 | 129.763,44 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,775548 | 7.774,84 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,982234 | 95.149,91 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,751800 | 62.047,86 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,665743 | 109.103,12 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,772246 | 703,14 | · | 28/08/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 28,908773 | 97,28 | 10 | 28/08/2025 |
