| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,220913 | 1.110,33 | 91 | 19/01/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,257874 | 217,62 | 19 | 19/01/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,672650 | 64,03 | 11 | 19/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,521235 | 16.748,21 | · | 19/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,893589 | 21.324,07 | · | 19/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,025062 | 11.650,52 | · | 19/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,116431 | 15.764,73 | · | 19/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,596041 | 13.159,59 | · | 19/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,330694 | 6.769,58 | · | 19/01/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 0,00 | · | 03/11/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,194058 | 91.421,86 | · | 19/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,798293 | 42.168,92 | · | 19/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,062312 | 365.871,63 | · | 19/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,814095 | 469.168,34 | · | 19/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,120804 | 142.453,64 | · | 19/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,680704 | 12.344,36 | · | 19/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,472714 | 101.640,43 | · | 19/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,865314 | 67.136,24 | · | 19/01/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,945072 | 115.482,82 | · | 19/01/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,839882 | 712,67 | · | 19/01/2026 |
