| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,707169 | 43.175,50 | · | 01/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,995609 | 365.243,76 | · | 01/09/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,262888 | 454.699,01 | · | 01/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,887723 | 128.906,74 | · | 01/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,772039 | 7.774,69 | · | 01/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,973852 | 95.081,22 | · | 01/09/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,732604 | 62.091,00 | · | 01/09/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,653914 | 109.076,23 | · | 01/09/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,767595 | 703,15 | · | 01/09/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 28,751550 | 96,75 | 10 | 01/09/2025 |
