| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,206057 | 95.499,91 | · | 04/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,734608 | 40.238,09 | · | 04/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,052507 | 359.240,15 | · | 04/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,374728 | 485.238,33 | · | 04/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,722402 | 156.863,12 | · | 04/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,996968 | 138,85 | · | 04/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,530928 | 30.333,60 | · | 04/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,494948 | 184.353,57 | · | 04/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,251298 | 122.660,79 | · | 04/09/2026 |
