| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,211331 | 95.732,70 | · | 21/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,773289 | 40.575,98 | · | 21/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,066102 | 360.624,93 | · | 21/08/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,416656 | 486.241,49 | · | 21/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,765520 | 157.348,21 | · | 21/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,998517 | 139,47 | · | 21/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,550156 | 29.826,89 | · | 21/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,214113 | 109.283,52 | · | 21/08/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,548971 | 75.346,54 | · | 21/08/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,270824 | 122.857,70 | · | 21/08/2026 |
