| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,114823 | 528,00 | 53 | 26/06/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,740769 | 206,49 | 17 | 26/06/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,862992 | 53,14 | 12 | 26/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,488223 | 17.042,54 | · | 26/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,835815 | 21.676,76 | · | 26/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,963434 | 12.177,61 | · | 26/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,040768 | 15.985,17 | · | 26/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,518035 | 13.407,89 | · | 26/06/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,259527 | 6.851,68 | · | 26/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,124831 | 85.442,71 | · | 26/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,688783 | 43.405,25 | · | 26/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,984103 | 364.004,20 | · | 26/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,003796 | 448.341,99 | · | 26/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,552814 | 124.510,93 | · | 26/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,153565 | 7.064,47 | · | 26/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,696581 | 91.746,90 | · | 26/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,100684 | 59.878,84 | · | 26/06/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,516979 | 106.498,63 | · | 26/06/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,749457 | 698,59 | · | 26/06/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,331836 | 91,97 | 10 | 26/06/2025 |
