| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,105534 | 666,68 | 57 | 16/07/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,861691 | 224,51 | 19 | 16/07/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,634210 | 51,94 | 12 | 16/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,478785 | 16.981,29 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,835288 | 21.652,17 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,958436 | 12.145,07 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,034822 | 15.975,26 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,509047 | 13.396,43 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,245776 | 6.842,50 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,137303 | 86.512,74 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,699516 | 43.444,25 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,984642 | 365.290,37 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,065372 | 450.253,67 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,668896 | 126.166,37 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,334988 | 7.258,01 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,767810 | 92.631,36 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,265430 | 60.378,78 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,549943 | 107.432,44 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,756200 | 700,69 | · | 16/07/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,761777 | 93,42 | 10 | 16/07/2025 |
