| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,275919 | 1.090,62 | 89 | 12/02/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,491707 | 259,19 | 20 | 12/02/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,438526 | 68,23 | 11 | 12/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,532967 | 16.754,85 | · | 12/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,920651 | 21.136,60 | · | 12/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,059833 | 11.687,26 | · | 12/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,154334 | 15.776,58 | · | 12/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,638301 | 13.181,91 | · | 12/02/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,381266 | 6.793,43 | · | 12/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,208761 | 92.658,91 | · | 12/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,849846 | 41.727,65 | · | 12/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,082136 | 365.436,79 | · | 12/02/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,126106 | 476.089,33 | · | 12/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,393116 | 144.515,80 | · | 12/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,240347 | 14.002,54 | · | 12/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,772980 | 104.604,68 | · | 12/02/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,540709 | 69.641,66 | · | 12/02/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,104172 | 118.238,94 | · | 12/02/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,861287 | 715,26 | · | 12/02/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,905000 | 75,29 | 7 | 12/02/2026 |
