| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 10,980349 | 1.050,41 | 87 | 08/10/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,550494 | 264,10 | 21 | 08/10/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,452287 | 41,72 | 10 | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,377132 | 15.966,98 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,821834 | 20.720,11 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,891026 | 11.394,47 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,955813 | 14.989,52 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,400043 | 12.668,90 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,023919 | 6.422,99 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,642479 | 5.859,81 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,178361 | 95.793,44 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,603763 | 39.664,02 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,990839 | 355.308,05 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,126615 | 480.181,59 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,281988 | 151.785,38 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,365933 | 33.835,46 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,171072 | 181.926,75 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,130305 | 121.841,81 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,820042 | 722,45 | · | 08/10/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 35,436072 | 89,22 | 7 | 08/10/2026 |
