| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,178609 | 1.218,73 | 94 | 14/07/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,257457 | 257,21 | 21 | 14/07/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,955975 | 62,00 | 10 | 14/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,435617 | 16.233,57 | · | 14/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,854176 | 20.881,72 | · | 14/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,964157 | 11.493,68 | · | 14/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,051798 | 15.210,76 | · | 14/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,522451 | 12.852,41 | · | 14/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,215918 | 6.585,27 | · | 14/07/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,874301 | 6.010,89 | · | 14/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,206062 | 95.414,20 | · | 14/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,796067 | 40.860,18 | · | 14/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,065903 | 361.607,57 | · | 14/07/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,301564 | 483.877,72 | · | 14/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,481440 | 154.794,99 | · | 14/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,011558 | 101,78 | · | 14/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,063303 | 26.900,28 | · | 14/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,022515 | 107.505,50 | · | 14/07/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,111238 | 73.035,63 | · | 14/07/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,208787 | 121.992,15 | · | 14/07/2026 |
