| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,087485 | 598,45 | · | 11/07/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,994384 | 226,28 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,702132 | 52,31 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,461641 | 16.953,51 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,813332 | 21.619,26 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,933686 | 12.119,95 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,011556 | 15.941,58 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,483380 | 13.363,71 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,215995 | 6.822,61 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,133554 | 86.215,95 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,677836 | 43.346,34 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,976646 | 364.866,35 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,077386 | 450.314,23 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,828721 | 127.636,43 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,420011 | 7.317,44 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,806271 | 92.984,97 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,353412 | 60.717,09 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,555424 | 107.424,58 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,741755 | 699,83 | · | 11/07/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 27,889533 | 93,85 | · | 11/07/2025 |
