| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,047883 | 33,14 | 13 | 14/01/2021 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 11,797963 | 22.497,97 | · | 14/01/2021 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,828479 | 51.556,17 | · | 14/01/2021 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 14,023562 | 51.560,43 | · | 14/01/2021 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,721171 | 393.579,28 | · | 14/01/2021 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,319662 | 422.320,95 | · | 14/01/2021 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 8,818350 | 79.547,33 | · | 14/01/2021 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 8,350439 | 69.589,38 | · | 14/01/2021 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,017062 | 37.356,55 | · | 14/01/2021 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,527268 | 55.329,99 | · | 14/01/2021 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 12,424162 | 708,06 | · | 14/01/2021 |
| ABANCA USA | RVI USA | 18,069940 | 64,67 | 11 | 14/01/2021 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,041437 | 3,54 | · | 14/01/2021 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,765000 | 574,21 | 195 | 14/01/2021 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,876866 | 203,81 | 195 | 14/01/2021 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,159611 | 37,07 | 9 | 14/01/2021 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 31,184380 | 34,85 | 4 | 14/01/2021 |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,561114 | 4.316,35 | · | 14/01/2021 |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,773632 | 2.679,30 | · | 14/01/2021 |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,354779 | 536,04 | · | 14/01/2021 |
