Informe del plan de pensiones

HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,56%
  • Ranking17/98
  • Fecha29/08/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 23,617957 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.268,26

Fecha: 29/08/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan3,56%4,76%7,47%-7,71%5,00%
Categoría2,25%4,45%6,22%-9,24%3,44%
Ranking17/9833/9827/9936/9912/98
Quintil12221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan0,27%0,97%4,60%14,98%16,13%
Categoría0,25%0,75%3,24%10,53%8,63%
Ranking25/9829/9820/9822/989/96
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 18/98

Quintil: 1

Volatilidad: 2,90%

Ranking: 54/98

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N0133

Fecha de constitución: 28/12/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,08%

Aportación mínima:60,00 EUR

Aportación mínima periódica:60,00 EUR