Informe del plan de pensiones

HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,61%
  • Ranking15/74
  • Fecha04/12/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 24,085686 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.292,49

Fecha: 04/12/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan5,61%4,76%7,47%-7,71%5,00%
Categoría3,93%4,72%6,44%-9,55%3,90%
Ranking15/7428/7425/7427/7412/73
Quintil22221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan-0,03%1,93%5,02%16,32%15,13%
Categoría0,03%1,67%2,96%13,23%9,15%
Ranking50/7417/7415/7421/7410/73
Quintil42221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 15/74

Quintil: 2

Volatilidad: 2,76%

Ranking: 42/74

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N0133

Fecha de constitución: 28/12/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,08%

Aportación mínima:60,00 EUR

Aportación mínima periódica:60,00 EUR