Informe del plan de pensiones
HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,49%
- Ranking14/98
- Fecha21/10/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 24,058598 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.362,32
Fecha: 21/10/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 5,49% | 4,76% | 7,47% | -7,71% | 5,00% |
| Categoría | 3,57% | 4,46% | 6,23% | -9,25% | 3,44% |
| Ranking | 14/98 | 33/98 | 27/98 | 35/98 | 12/97 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 1,17% | 2,33% | 5,85% | 20,20% | 18,87% |
| Categoría | 1,00% | 1,65% | 3,64% | 15,64% | 10,18% |
| Ranking | 26/98 | 16/98 | 15/98 | 23/98 | 9/96 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 14/98
Quintil: 1
Volatilidad: 2,94%
Ranking: 52/98
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N0133
Fecha de constitución: 28/12/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:60,00 EUR
Aportación mínima periódica:60,00 EUR
