HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30
- % 20253,39%
- Ranking18/99
- Fecha31/07/2025
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 23,580893 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.254,59
Fecha: 31/07/2025
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | ||||
| Plan | 3,39% | 4,76% | 7,47% | -7,71% |
| Categoría | 2,00% | 4,45% | 6,22% | -9,24% |
| Ranking | 18/99 | 33/99 | 27/100 | 36/100 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | ||||
| Plan | 0,87% | 2,52% | 4,99% | 13,06% |
| Categoría | 0,47% | 1,62% | 3,38% | 8,16% |
| Ranking | 21/99 | 23/99 | 18/99 | 26/99 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 18/99
Quintil: 1
Volatilidad: 2,90%
Ranking: 54/99
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N0133
Fecha de constitución: 28/12/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:60,00 EUR
Aportación mínima periódica:60,00 EUR
