Informe del plan de pensiones

HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,84%
  • Ranking18/74
  • Fecha10/03/2026

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 24,334931 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.154,16

Fecha: 10/03/2026

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan0,84%5,81%4,76%7,47%-7,71%
Categoría0,19%4,14%4,72%6,44%-9,55%
Ranking18/7416/7428/7425/7427/74
Quintil22222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan-0,67%1,23%6,02%17,57%13,47%
Categoría-1,33%0,54%4,34%15,01%8,60%
Ranking26/7419/7418/7420/7414/74
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 16/74

Quintil: 2

Volatilidad: 2,65%

Ranking: 40/74

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N0133

Fecha de constitución: 28/12/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,08%

Aportación mínima:60,00 EUR

Aportación mínima periódica:60,00 EUR