Informe del plan de pensiones
CASER EQUILIBRIO
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20245,47%
- Ranking8/32
- Fecha16/05/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 18,811854 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.829,50
Fecha: 16/05/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | |||||
Plan | 5,47% | 9,46% | -9,32% | 9,01% | 0,99% |
Categoría | 5,24% | 10,08% | -10,14% | 9,77% | -1,63% |
Ranking | 8/32 | 15/32 | 17/32 | 13/31 | 19/27 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | |||||
Plan | 1,89% | 3,48% | 10,18% | 8,39% | 21,13% |
Categoría | 2,49% | 3,65% | 9,53% | 8,06% | 16,95% |
Ranking | 19/32 | 10/32 | 13/32 | 10/31 | 9/29 |
Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 11/32
Quintil: 2
Volatilidad: 5,47%
Ranking: 23/32
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N4942
Fecha de constitución: 17/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR