Informe del plan de pensiones

CASER EQUILIBRIO

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,61%
  • Ranking19/24
  • Fecha19/03/2026

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 20,532795 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.341,78

Fecha: 19/03/2026

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan-0,61%7,53%7,71%9,46%-9,32%
Categoría0,14%8,51%5,70%10,62%-9,60%
Ranking19/2414/2410/2414/2414/24
Quintil43333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan-2,85%-0,23%4,99%23,36%19,92%
Categoría-2,58%0,54%5,05%23,52%22,30%
Ranking14/2421/2418/2417/2410/23
Quintil35443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 15/24

Quintil: 4

Volatilidad: 3,99%

Ranking: 22/24

Quintil: 5

Otras características del plan

Código DGS: N4942

Fecha de constitución: 17/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR