CASER EQUILIBRIO
- % 20244,47%
- Ranking7/32
- Fecha06/05/2024
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 18,632206 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.809,83
Fecha: 06/05/2024
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | ||||
| Plan | 4,47% | 9,46% | -9,32% | 9,01% |
| Categoría | 3,43% | 10,08% | -10,14% | 9,77% |
| Ranking | 7/32 | 15/32 | 17/32 | 13/31 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | ||||
| Plan | 0,03% | 3,05% | 9,29% | 7,10% |
| Categoría | -0,25% | 2,28% | 7,60% | 6,30% |
| Ranking | 6/32 | 7/32 | 12/32 | 9/31 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 11/32
Quintil: 2
Volatilidad: 5,47%
Ranking: 23/32
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N4942
Fecha de constitución: 17/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
