Informe del plan de pensiones

CASER EQUILIBRIO

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,05%
  • Ranking8/32
  • Fecha24/04/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 18,558188 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.745,08

Fecha: 24/04/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan4,05%9,46%-9,32%9,01%0,99%
Categoría3,31%10,08%-10,14%9,77%-1,63%
Ranking8/3215/3217/3213/3119/27
Quintil23334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan-0,44%3,60%9,12%6,78%18,35%
Categoría-0,55%3,22%7,74%6,55%13,83%
Ranking13/327/3211/3211/318/29
Quintil32222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 14/32

Quintil: 3

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 24/32

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N4942

Fecha de constitución: 17/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR