Informe del plan de pensiones
CASER EQUILIBRIO
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20244,05%
- Ranking8/32
- Fecha24/04/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 18,558188 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.745,08
Fecha: 24/04/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | |||||
Plan | 4,05% | 9,46% | -9,32% | 9,01% | 0,99% |
Categoría | 3,31% | 10,08% | -10,14% | 9,77% | -1,63% |
Ranking | 8/32 | 15/32 | 17/32 | 13/31 | 19/27 |
Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | |||||
Plan | -0,44% | 3,60% | 9,12% | 6,78% | 18,35% |
Categoría | -0,55% | 3,22% | 7,74% | 6,55% | 13,83% |
Ranking | 13/32 | 7/32 | 11/32 | 11/31 | 8/29 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 14/32
Quintil: 3
Volatilidad: 5,16%
Ranking: 24/32
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N4942
Fecha de constitución: 17/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR