Informe del plan de pensiones

CASER EQUILIBRIO

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,35%
  • Ranking11/23
  • Fecha08/10/2026

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 21,762225 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.475,00

Fecha: 08/10/2026

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan5,35%7,53%7,71%9,46%-9,32%
Categoría4,56%8,41%5,72%10,83%-9,79%
Ranking11/2313/2310/2314/2313/23
Quintil33343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan-0,56%0,37%6,26%27,96%24,12%
Categoría-1,08%0,07%5,70%26,53%22,74%
Ranking13/2313/2312/2317/2311/23
Quintil33343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 13/23

Quintil: 3

Volatilidad: 6,55%

Ranking: 19/23

Quintil: 5

Otras características del plan

Código DGS: N4942

Fecha de constitución: 17/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR