Informe del plan de pensiones

CASER EQUILIBRIO

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20262,79%
  • Ranking19/24
  • Fecha27/02/2026

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 21,233956 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.561,15

Fecha: 27/02/2026

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan2,79%7,53%7,71%9,46%-9,32%
Categoría3,49%8,51%5,70%10,62%-9,60%
Ranking19/2414/2410/2414/2414/24
Quintil43333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan1,40%3,31%7,24%25,65%26,75%
Categoría1,82%4,36%7,58%25,07%29,44%
Ranking17/2419/2418/2417/2410/23
Quintil44443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 18/24

Quintil: 4

Volatilidad: 3,88%

Ranking: 23/24

Quintil: 5

Otras características del plan

Código DGS: N4942

Fecha de constitución: 17/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR