Informe del plan de pensiones

LEALTAD

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,29%
  • Ranking7/32
  • Fecha29/04/2024

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 13,313003 EUR

Patrimonio (miles de euros):301,66

Fecha: 29/04/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan4,29%9,54%-9,18%8,96%1,11%
Categoría3,56%10,08%-10,14%9,77%-1,63%
Ranking7/3214/329/3214/3113/27
Quintil23233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan-0,67%3,37%9,23%7,39%18,73%
Categoría-0,71%2,57%7,77%6,88%13,96%
Ranking10/326/328/328/317/29
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 13/32

Quintil: 3

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 21/32

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N1295

Fecha de constitución: 05/11/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:40,00 EUR

Aportación mínima periódica:40,00 EUR