Informe del plan de pensiones

LEALTAD

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,86%
  • Ranking12/29
  • Fecha12/06/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 14,160530 EUR

Patrimonio (miles de euros):299,59

Fecha: 12/06/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan2,86%7,85%9,54%-9,18%8,96%
Categoría3,75%5,65%10,11%-10,19%9,79%
Ranking12/294/2913/297/2912/28
Quintil31323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO
Plan0,49%2,18%5,19%19,76%28,02%
Categoría0,60%1,85%4,28%19,30%27,53%
Ranking12/2913/299/2911/299/28
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 8/29

Quintil: 2

Volatilidad: 4,09%

Ranking: 22/29

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N1295

Fecha de constitución: 05/11/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Depósito: 0,10%

Aportación mínima:40,00 EUR

Aportación mínima periódica:40,00 EUR