LEALTAD
- % 20245,58%
- Ranking7/32
- Fecha15/05/2024
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 13,477414 EUR
Patrimonio (miles de euros):305,65
Fecha: 15/05/2024
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | ||||
| Plan | 5,58% | 9,54% | -9,18% | 8,96% |
| Categoría | 4,94% | 10,08% | -10,14% | 9,77% |
| Ranking | 7/32 | 14/32 | 9/32 | 14/31 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | ||||
| Plan | 1,28% | 3,75% | 10,28% | 8,71% |
| Categoría | 1,51% | 3,49% | 9,04% | 7,75% |
| Ranking | 15/32 | 6/32 | 8/32 | 8/31 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 10/32
Quintil: 2
Volatilidad: 5,47%
Ranking: 27/32
Quintil: 5
Otras características del plan
Código DGS: N1295
Fecha de constitución: 05/11/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:40,00 EUR
Aportación mínima periódica:40,00 EUR
