Informe del plan de pensiones
CABK EQUILIBRIO
Gestora:VIDACAIXACAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20193,62%
- Ranking64/199
- Fecha12/06/2019
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener el 75% del total del patrimonio invertido en activos de renta fija y un 25% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta fija, con un mínimo del 70%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investment Grade y Tesoros. En ningún caso se invertirá más de un 10% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-. La inversión en renta variable tendrá un rango máximo del 30% y mínimo del 5%. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque de diversificación por zonas geográficas. En cualquier caso, no se superará el 10% del patrimonio del fondo en activos de Renta Variable Emergente.
Última valoración
Valor liquidativo: 8,102435 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.292.671,94
Fecha: 12/06/2019
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 3,62% | -4,41% | 2,26% | 1,20% | 1,36% |
| Categoría | 2,98% | -4,19% | 1,35% | 0,64% | 0,95% |
| Ranking | 64/199 | 107/195 | 31/189 | 80/182 | 65/171 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 0,81% | 0,74% | -0,48% | 4,65% | 3,81% |
| Categoría | 0,54% | 0,65% | -0,57% | 2,19% | 1,69% |
| Ranking | 21/199 | 83/199 | 102/196 | 34/180 | 60/162 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 128/198
Quintil: 4
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 70/198
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N1750
Fecha de constitución: 06/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,16%
Aportación mínima:6,01 EUR
Aportación mínima periódica:6,01 EUR
