Informe del plan de pensiones
CABK EQUILIBRIO
Gestora:VIDACAIXACAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,59%
- Ranking62/99
- Fecha22/01/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener el 75% del total del patrimonio invertido en activos de renta fija y un 25% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta fija, con un mínimo del 70%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investment Grade y Tesoros. En ningún caso se invertirá más de un 10% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-. La inversión en renta variable tendrá un rango máximo del 30% y mínimo del 5%. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque de diversificación por zonas geográficas. En cualquier caso, no se superará el 10% del patrimonio del fondo en activos de Renta Variable Emergente.
Última valoración
Valor liquidativo: 8,921747 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.308.034,69
Fecha: 22/01/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 0,59% | 5,70% | 6,74% | -9,44% | 4,23% |
| Categoría | 0,55% | 4,43% | 6,20% | -9,21% | 3,45% |
| Ranking | 62/99 | 11/99 | 55/100 | 72/100 | 20/99 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 0,58% | 0,90% | 6,79% | 4,00% | 6,84% |
| Categoría | 0,54% | 0,76% | 5,60% | 2,38% | 4,41% |
| Ranking | 62/99 | 50/99 | 13/98 | 46/98 | 37/96 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 10/99
Quintil: 1
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 7/99
Quintil: 1
Otras características del plan
Código DGS: N1750
Fecha de constitución: 06/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,16%
Aportación mínima:6,01 EUR
Aportación mínima periódica:6,01 EUR
