Informe del plan de pensiones

CABK EQUILIBRIO

Gestora:VIDACAIXACAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20192,39%
  • Ranking59/198
  • Fecha20/02/2019

Detalle del plan

Política de inversión

La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener el 75% del total del patrimonio invertido en activos de renta fija y un 25% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta fija, con un mínimo del 70%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investment Grade y Tesoros. En ningún caso se invertirá más de un 10% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-. La inversión en renta variable tendrá un rango máximo del 30% y mínimo del 5%. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque de diversificación por zonas geográficas. En cualquier caso, no se superará el 10% del patrimonio del fondo en activos de Renta Variable Emergente.

Última valoración

Valor liquidativo: 8,006580 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.430.116,04

Fecha: 20/02/2019

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20192018201720162015
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan2,39%-4,41%2,26%1,20%1,36%
Categoría1,91%-4,19%1,36%0,66%0,96%
Ranking59/198110/19832/19283/18567/174
Quintil23132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan1,09%1,39%-1,54%4,80%5,52%
Categoría0,85%1,07%-1,85%2,09%2,94%
Ranking72/19836/19869/19523/18153/162
Quintil21212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 108/199

Quintil: 3

Volatilidad: 3,83%

Ranking: 76/199

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N1750

Fecha de constitución: 06/10/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,16%

Aportación mínima:6,01 EUR

Aportación mínima periódica:6,01 EUR