Informe del plan de pensiones

CABK EQUILIBRIO

Gestora:VIDACAIXACAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,42%
  • Ranking52/117
  • Fecha21/02/2024

Detalle del plan

Política de inversión

La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener el 75% del total del patrimonio invertido en activos de renta fija y un 25% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta fija, con un mínimo del 70%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investment Grade y Tesoros. En ningún caso se invertirá más de un 10% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-. La inversión en renta variable tendrá un rango máximo del 30% y mínimo del 5%. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque de diversificación por zonas geográficas. En cualquier caso, no se superará el 10% del patrimonio del fondo en activos de Renta Variable Emergente.

Última valoración

Valor liquidativo: 8,426018 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.449.129,79

Fecha: 21/02/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan0,42%6,74%-9,44%4,23%0,42%
Categoría0,34%6,54%-9,70%3,34%0,11%
Ranking52/11768/12181/12126/12342/120
Quintil33422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan0,86%3,36%5,40%0,92%5,16%
Categoría0,88%3,17%4,98%-0,48%2,89%
Ranking38/11731/11728/11760/11659/115
Quintil22233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 29/121

Quintil: 2

Volatilidad: 3,97%

Ranking: 30/121

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N1750

Fecha de constitución: 06/10/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,16%

Aportación mínima:6,01 EUR

Aportación mínima periódica:6,01 EUR