Informe del plan de pensiones
CABK EQUILIBRIO
Gestora:VIDACAIXACAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20232,57%
- Ranking72/130
- Fecha07/06/2023
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener el 75% del total del patrimonio invertido en activos de renta fija y un 25% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta fija, con un mínimo del 70%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investment Grade y Tesoros. En ningún caso se invertirá más de un 10% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-. La inversión en renta variable tendrá un rango máximo del 30% y mínimo del 5%. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque de diversificación por zonas geográficas. En cualquier caso, no se superará el 10% del patrimonio del fondo en activos de Renta Variable Emergente.
Última valoración
Valor liquidativo: 8,062317 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.566.122,07
Fecha: 07/06/2023
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 2,57% | -9,44% | 4,23% | 0,42% | 6,05% |
| Categoría | 2,40% | -9,35% | 3,21% | 0,12% | 4,98% |
| Ranking | 72/130 | 96/130 | 21/132 | 39/131 | 57/131 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 0,17% | 1,30% | -1,51% | -0,12% | -0,59% |
| Categoría | 0,13% | 1,25% | -1,47% | -1,54% | -2,36% |
| Ranking | 59/130 | 59/130 | 101/130 | 62/129 | 49/126 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 100/133
Quintil: 4
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 38/133
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N1750
Fecha de constitución: 06/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,16%
Aportación mínima:6,01 EUR
Aportación mínima periódica:6,01 EUR
