Informe del plan de pensiones

CABK EQUILIBRIO

Gestora:VIDACAIXACAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20193,62%
  • Ranking64/199
  • Fecha12/06/2019

Detalle del plan

Política de inversión

La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener el 75% del total del patrimonio invertido en activos de renta fija y un 25% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta fija, con un mínimo del 70%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investment Grade y Tesoros. En ningún caso se invertirá más de un 10% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-. La inversión en renta variable tendrá un rango máximo del 30% y mínimo del 5%. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque de diversificación por zonas geográficas. En cualquier caso, no se superará el 10% del patrimonio del fondo en activos de Renta Variable Emergente.

Última valoración

Valor liquidativo: 8,102435 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.292.671,94

Fecha: 12/06/2019

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20192018201720162015
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan3,62%-4,41%2,26%1,20%1,36%
Categoría2,98%-4,19%1,35%0,64%0,95%
Ranking64/199107/19531/18980/18265/171
Quintil23132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan0,81%0,74%-0,48%4,65%3,81%
Categoría0,54%0,65%-0,57%2,19%1,69%
Ranking21/19983/199102/19634/18060/162
Quintil13312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 128/198

Quintil: 4

Volatilidad: 4,02%

Ranking: 70/198

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N1750

Fecha de constitución: 06/10/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,16%

Aportación mínima:6,01 EUR

Aportación mínima periódica:6,01 EUR