Informe del plan de pensiones

CABK EQUILIBRIO

Gestora:VIDACAIXACAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20232,57%
  • Ranking72/130
  • Fecha07/06/2023

Detalle del plan

Política de inversión

La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener el 75% del total del patrimonio invertido en activos de renta fija y un 25% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta fija, con un mínimo del 70%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investment Grade y Tesoros. En ningún caso se invertirá más de un 10% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-. La inversión en renta variable tendrá un rango máximo del 30% y mínimo del 5%. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque de diversificación por zonas geográficas. En cualquier caso, no se superará el 10% del patrimonio del fondo en activos de Renta Variable Emergente.

Última valoración

Valor liquidativo: 8,062317 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.566.122,07

Fecha: 07/06/2023

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan2,57%-9,44%4,23%0,42%6,05%
Categoría2,40%-9,35%3,21%0,12%4,98%
Ranking72/13096/13021/13239/13157/131
Quintil34123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan0,17%1,30%-1,51%-0,12%-0,59%
Categoría0,13%1,25%-1,47%-1,54%-2,36%
Ranking59/13059/130101/13062/12949/126
Quintil33432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 100/133

Quintil: 4

Volatilidad: 7,03%

Ranking: 38/133

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N1750

Fecha de constitución: 06/10/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,16%

Aportación mínima:6,01 EUR

Aportación mínima periódica:6,01 EUR