CABK EQUILIBRIO

  • % 20194,90%
  • Ranking52/196
  • Fecha17/07/2019

Gestora:VIDACAIXACAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener el 75% del total del patrimonio invertido en activos de renta fija y un 25% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta fija, con un mínimo del 70%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investment Grade y Tesoros. En ningún caso se invertirá más de un 10% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-. La inversión en renta variable tendrá un rango máximo del 30% y mínimo del 5%. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque de diversificación por zonas geográficas. En cualquier caso, no se superará el 10% del patrimonio del fondo en activos de Renta Variable Emergente.

Última valoración

Valor liquidativo: 8,202491 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.304.167,25

Fecha: 17/07/2019

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan4,90%-4,41%2,26%1,20%
Categoría4,02%-4,19%1,35%0,65%
Ranking52/196107/19331/18779/181
Quintil2313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan0,52%0,97%0,98%4,03%
Categoría0,49%0,65%0,50%2,34%
Ranking62/19657/19659/19343/178
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 60/196

Quintil: 2

Volatilidad: 4,39%

Ranking: 41/196

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N1750

Fecha de constitución: 06/10/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,16%

Aportación mínima:6,01 EUR

Aportación mínima periódica:6,01 EUR