Informe del plan de pensiones
TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20253,96%
- Ranking27/42
- Fecha14/10/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un Fondo de Pensiones de Renta Variable Mixta. Así la exposición a Renta Variable representará entre 40% - 60% del activo del Fondo de Pensiones. Además de criterios financieros, para la gestión de este fondo se aplicarán criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable (ISR) e incluyen en las decisiones de compra de activos, factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. En cuanto a renta variable, se podrá invertir principalmente en valores cotizados en mercados organizados de alta, mediana y pequeña capitalización. Se podrá invertir en cualquier zona geográfica, siendo Europa y Estados Unidos las aéreas en las que el Fondo de Pensiones concentrará la mayoría de las inversiones en Renta Variable. En cuanto a la divisa, el Fondo podrá estar invertido hasta un 50% del patrimonio en activos denominados en divisa diferente al euro.
Última valoración
Valor liquidativo: 17,977487 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.726,81
Fecha: 14/10/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 3,96% | 11,54% | 11,11% | -15,94% | 10,82% |
| Categoría | 3,91% | 7,08% | 7,99% | -11,04% | 8,95% |
| Ranking | 27/42 | 10/42 | 7/43 | 39/39 | 4/39 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 1,05% | 3,47% | 5,36% | 31,49% | 23,67% |
| Categoría | 0,88% | 2,52% | 4,06% | 21,09% | 19,96% |
| Ranking | 22/42 | 13/42 | 17/42 | 13/41 | 21/37 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 18/42
Quintil: 3
Volatilidad: 6,14%
Ranking: 13/42
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N4684
Fecha de constitución: 17/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Depósito: 0,06%
Aportación mínima:50,00 EUR
Aportación mínima periódica:50,00 EUR
