TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE

  • % 20250,64%
  • Ranking32/44
  • Fecha03/07/2025

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Es un Fondo de Pensiones de Renta Variable Mixta. Así la exposición a Renta Variable representará entre 40% - 60% del activo del Fondo de Pensiones. Además de criterios financieros, para la gestión de este fondo se aplicarán criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable (ISR) e incluyen en las decisiones de compra de activos, factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo. En cuanto a renta variable, se podrá invertir principalmente en valores cotizados en mercados organizados de alta, mediana y pequeña capitalización. Se podrá invertir en cualquier zona geográfica, siendo Europa y Estados Unidos las aéreas en las que el Fondo de Pensiones concentrará la mayoría de las inversiones en Renta Variable. En cuanto a la divisa, el Fondo podrá estar invertido hasta un 50% del patrimonio en activos denominados en divisa diferente al euro.

Última valoración

Valor liquidativo: 17,402459 EUR

Patrimonio (miles de euros):51.260,67

Fecha: 03/07/2025

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan0,64%11,54%11,11%-15,94%
Categoría1,24%7,08%7,99%-11,04%
Ranking32/4410/447/4541/41
Quintil4215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan0,63%3,62%5,18%21,29%
Categoría0,27%2,98%3,72%14,87%
Ranking9/4419/4414/4415/43
Quintil2322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 14/44

Quintil: 2

Volatilidad: 6,06%

Ranking: 16/44

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N4684

Fecha de constitución: 17/05/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Depósito: 0,06%

Aportación mínima:50,00 EUR

Aportación mínima periódica:50,00 EUR