Informe del plan de pensiones
AZVALOR CONSOLIDACION
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202118,09%
- Ranking1/29
- Fecha14/10/2021
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La vocación inversora del fondo se define como Renta Variable Mixto, con una inversión en Renta Variable máxima del 50% del Patrimonio del Fondo, siendo el objetivo de gestión obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Un máximo del 50% del patrimonio total del fondo será en inversiones en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de dicho 50% del patrimonio en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo en divisas será del 0 al 100% del patrimonio.
Última valoración
Valor liquidativo: 107,335114 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.056,88
Fecha: 14/10/2021
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 18,09% | -4,96% | 1,65% | -7,07% | 0,97% |
| Categoría | 6,02% | -1,89% | 9,21% | -5,77% | 4,94% |
| Ranking | 1/29 | 26/28 | 25/25 | 18/25 | 23/25 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | |||||
| Plan | 5,81% | 7,00% | 27,66% | 7,80% | 8,83% |
| Categoría | -1,15% | -0,58% | 9,38% | 10,52% | 16,23% |
| Ranking | 1/30 | 1/30 | 1/28 | 21/25 | 18/21 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 1/28
Quintil: 1
Volatilidad: 10,39%
Ranking: 2/28
Quintil: 1
Otras características del plan
Código DGS: N5117
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,09%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
