Informe del plan de pensiones

AZVALOR CONSOLIDACION

Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202118,09%
  • Ranking1/29
  • Fecha14/10/2021

Detalle del plan

Política de inversión

La vocación inversora del fondo se define como Renta Variable Mixto, con una inversión en Renta Variable máxima del 50% del Patrimonio del Fondo, siendo el objetivo de gestión obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Un máximo del 50% del patrimonio total del fondo será en inversiones en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de dicho 50% del patrimonio en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo en divisas será del 0 al 100% del patrimonio.

Última valoración

Valor liquidativo: 107,335114 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.056,88

Fecha: 14/10/2021

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan18,09%-4,96%1,65%-7,07%0,97%
Categoría6,02%-1,89%9,21%-5,77%4,94%
Ranking1/2926/2825/2518/2523/25
Quintil15545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan5,81%7,00%27,66%7,80%8,83%
Categoría-1,15%-0,58%9,38%10,52%16,23%
Ranking1/301/301/2821/2518/21
Quintil11155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 1/28

Quintil: 1

Volatilidad: 10,39%

Ranking: 2/28

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N5117

Fecha de constitución: 19/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,09%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR