Informe del plan de pensiones

AZVALOR CONSOLIDACION

Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20242,34%
  • Ranking34/43
  • Fecha11/04/2024

Detalle del plan

Política de inversión

La vocación inversora del fondo se define como Renta Variable Mixto, con una inversión en Renta Variable máxima del 50% del Patrimonio del Fondo, siendo el objetivo de gestión obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Un máximo del 50% del patrimonio total del fondo será en inversiones en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de dicho 50% del patrimonio en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo en divisas será del 0 al 100% del patrimonio.

Última valoración

Valor liquidativo: 130,272717 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.040,43

Fecha: 11/04/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan2,34%5,58%15,98%14,38%-4,96%
Categoría2,66%8,00%-11,06%8,97%-1,56%
Ranking34/4339/441/401/3935/37
Quintil45115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan5,01%4,46%6,11%34,40%28,86%
Categoría0,22%2,84%8,14%3,70%9,32%
Ranking1/4311/4340/431/391/32
Quintil12511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 42/44

Quintil: 5

Volatilidad: 7,75%

Ranking: 1/44

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N5117

Fecha de constitución: 19/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Depósito: 0,09%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR