AZVALOR CONSOLIDACION
- % 20254,51%
- Ranking11/42
- Fecha15/09/2025
Gestora:DUNAS CAPITAL PENSIONESDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
La vocación inversora del fondo se define como Renta Variable Mixto, con una inversión en Renta Variable máxima del 50% del Patrimonio del Fondo, siendo el objetivo de gestión obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Un máximo del 50% del patrimonio total del fondo será en inversiones en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de dicho 50% del patrimonio en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo en divisas será del 0 al 100% del patrimonio.
Última valoración
Valor liquidativo: 134,959027 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.924,27
Fecha: 15/09/2025
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | ||||
| Plan | 4,51% | 1,44% | 5,58% | 15,98% |
| Categoría | 3,14% | 7,08% | 7,99% | -11,04% |
| Ranking | 11/42 | 41/42 | 37/43 | 1/39 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | ||||
| Plan | 2,48% | 2,02% | 4,94% | 14,76% |
| Categoría | 0,75% | 2,11% | 4,73% | 17,39% |
| Ranking | 1/42 | 31/42 | 30/42 | 37/41 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 36/42
Quintil: 5
Volatilidad: 6,52%
Ranking: 11/42
Quintil: 2
Otras características del plan
Código DGS: N5117
Fecha de constitución: 19/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,09%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
