| MERCHBANC | RF EURO CORTO PLAZO | 19,832850 | 29/06/2026 | 0,43% | 5,77% | * |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,058710 | 30/06/2026 | 0,55% | 5,73% | * |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,572386 | 30/06/2026 | -0,16% | 5,43% | * |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,897160 | 30/06/2026 | 0,51% | 5,36% | * |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 10,852148 | 29/06/2026 | -4,02% | 5,03% | * |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,159800 | 29/06/2026 | 0,35% | 4,24% | * |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,105112 | 29/06/2026 | -0,17% | 3,74% | * |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,808564 | 29/06/2026 | -0,17% | 3,73% | * |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,594442 | 30/06/2026 | -0,73% | 1,98% | * |
| MARCH BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | 7,237090 | 30/06/2026 | -1,01% | 0,35% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,114155 | 30/06/2026 | 0,24% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,590467 | 30/06/2026 | 0,25% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,305415 | 30/06/2026 | 0,16% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,978728 | 30/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,009310 | 30/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,823978 | 30/06/2026 | 12,59% | · | ND |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,532491 | 30/06/2026 | 9,79% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 38,469780 | 30/06/2026 | 11,13% | · | ND |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 10,869404 | 30/06/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 12,674649 | 30/06/2026 | · | · | ND |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,413090 | 29/06/2026 | 2,46% | · | ND |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,037459 | 29/06/2026 | 0,27% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,129132 | 29/06/2026 | 0,14% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,113219 | 29/06/2026 | 2,04% | · | ND |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 26/02/2026 | · | · | * |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,301268 | 29/06/2026 | 7,90% | · | ND |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04/2025 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05/2025 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 21/01/2025 | · | · | ND |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08/2025 | · | · | * |
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,834853 | 29/06/2026 | 5,17% | · | ND |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 16,310373 | 29/06/2026 | 5,74% | · | ND |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 7,045600 | 30/06/2026 | 4,08% | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 164,950737 | 29/06/2026 | 3,53% | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,746798 | 29/06/2026 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,563500 | 29/06/2026 | · | · | ND |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | RVI GLOBAL | 10,472983 | 30/06/2026 | · | · | ND |
