| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,582900 | 11/05/2026 | -1,46% | 4,51% | * |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,662216 | 12/05/2026 | -0,78% | 4,43% | * |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,541800 | 11/05/2026 | -0,46% | 4,35% | * |
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,134400 | 11/05/2026 | 0,07% | 3,88% | * |
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,996526 | 11/05/2026 | -1,02% | 3,12% | * |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 68,027691 | 11/05/2026 | 0,74% | 3,07% | * |
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 68,027691 | 11/05/2026 | 0,74% | 3,07% | * |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,770528 | 11/05/2026 | -0,56% | 2,24% | * |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,093071 | 11/05/2026 | -0,56% | 2,24% | * |
| MARCH BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | 7,214280 | 12/05/2026 | -1,33% | -0,22% | * |
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,430747 | 12/05/2026 | -2,13% | -2,65% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,929119 | 12/05/2026 | -0,62% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,021303 | 12/05/2026 | -0,60% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,489899 | 12/05/2026 | -0,70% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,180515 | 12/05/2026 | -1,05% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,835888 | 12/05/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,437507 | 12/05/2026 | 9,19% | · | ND |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,921280 | 11/05/2026 | 3,12% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 36,974507 | 11/05/2026 | 6,81% | · | ND |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 10,124036 | 12/05/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,801517 | 12/05/2026 | · | · | ND |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,114882 | 11/05/2026 | 0,18% | · | ND |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,027311 | 11/05/2026 | -0,71% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,120860 | 11/05/2026 | -0,59% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,102066 | 11/05/2026 | 1,02% | · | ND |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 26/02/2026 | · | · | * |
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,266720 | 11/05/2026 | 5,04% | · | ND |
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04/2025 | · | · | ND |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05/2025 | · | · | *** |
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 21/01/2025 | · | · | ND |
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08/2025 | · | · | * |
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,451788 | 12/05/2026 | 2,63% | · | ND |
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 16,179170 | 12/05/2026 | 4,89% | · | ND |
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,769750 | 12/05/2026 | 0,01% | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 163,219767 | 11/05/2026 | 2,45% | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,255855 | 11/05/2026 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,113511 | 11/05/2026 | · | · | ND |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | ND |
