*** MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E | 28/04 | 0,37% |
| ** MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L | 28/04 | 0,32% |
| ** MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR | 28/04 | 0,32% |
| **** MUTUAFONDO LP, FI A | 28/04 | -0,72% |
| **** MUTUAFONDO LP, FI L | 28/04 | -0,70% |
| ** MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI | 28/04 | 1,20% |
| **** MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | 28/04 | 0,60% |
| ** MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A | 28/04 | -0,01% |
| **** MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C | 28/04 | 0,31% |
| **** MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D | 19/01 | · |
| **** MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | 19/01 | · |
| * MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D | 28/04 | 2,79% |
| ** MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L | 28/04 | 2,84% |
| **** MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A | 28/04 | 4,02% |
| **** MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI L | 28/04 | 4,07% |
| ND MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | 24/02 | · |
| ND MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | 24/02 | · |
| ND MUTUAFONDO SALUD, FI A | 28/04 | -4,00% |
| ND MUTUAFONDO SALUD, FI L | 28/04 | -3,79% |
| **** MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI A | 28/04 | 8,72% |
