| MUTUAFONDO, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 36,472889 | 08/01/2026 | 0,13% | 14,64% | **** |
| MUTUAFONDO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 39,607912 | 08/01/2026 | 0,13% | 15,52% | ***** |
| MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 142,626614 | 08/01/2026 | 0,24% | 28,47% | ***** |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI A | RVI GLOBAL | 129,735247 | 07/01/2026 | 1,49% | 30,88% | * |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI F | RVI GLOBAL | 141,038862 | 07/01/2026 | 1,51% | 35,26% | * |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI L | RVI GLOBAL | 137,045175 | 07/01/2026 | 1,51% | 33,61% | * |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI S | RVI GLOBAL | 132,375474 | 07/01/2026 | 1,50% | 33,05% | * |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,030517 | 08/01/2026 | 0,33% | 16,70% | ** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,867761 | 08/01/2026 | 0,35% | 16,58% | ** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,549229 | 08/01/2026 | 0,36% | 18,52% | ** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,821953 | 08/01/2026 | 0,33% | 17,04% | ** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,701859 | 08/01/2026 | 0,35% | 17,98% | ** |
| MUTUAFONDO LP, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 199,476325 | 08/01/2026 | 0,23% | 13,54% | **** |
| MUTUAFONDO LP, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 200,030245 | 08/01/2026 | 0,23% | 13,70% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 92,235345 | 08/01/2026 | 0,71% | 4,07% | * |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 186,882083 | 08/01/2026 | 0,84% | 34,11% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,656170 | 08/01/2026 | 0,36% | 14,02% | ** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 124,546360 | 08/01/2026 | 0,39% | 17,50% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 118,198053 | 08/01/2026 | 0,17% | 20,37% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 122,696103 | 08/01/2026 | 0,18% | 21,81% | **** |
