| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,563550 | 28/04/2026 | 0,37% | 17,51% | *** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,800695 | 28/04/2026 | 0,32% | 16,10% | ** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,661291 | 28/04/2026 | 0,32% | 16,98% | ** |
| MUTUAFONDO LP, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 197,587476 | 28/04/2026 | -0,72% | 10,54% | **** |
| MUTUAFONDO LP, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 198,170259 | 28/04/2026 | -0,70% | 10,70% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 92,688620 | 28/04/2026 | 1,20% | 7,36% | ** |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 186,437176 | 28/04/2026 | 0,60% | 28,66% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,224270 | 28/04/2026 | -0,01% | 12,58% | ** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 124,455780 | 28/04/2026 | 0,31% | 16,00% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 118,381128 | 19/01/2026 | · | · | **** |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 122,897754 | 19/01/2026 | · | · | **** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D | RVI USA | 195,427629 | 28/04/2026 | 2,79% | 39,69% | * |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L | RVI USA | 197,275970 | 28/04/2026 | 2,84% | 40,32% | ** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 337,486162 | 28/04/2026 | 4,02% | 53,35% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI L | RVI GLOBAL | 340,278883 | 28/04/2026 | 4,07% | 53,81% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI A | SALUD | 98,030887 | 28/04/2026 | -4,00% | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI L | SALUD | 99,391178 | 28/04/2026 | -3,79% | · | ND |
| MUTUAFONDO TECNOLOGICO, FI A | TMT | 448,401702 | 28/04/2026 | 8,72% | 104,14% | **** |
