** FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI A | 28/04 | -0,63% |
| *** FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI B | 28/04 | -0,53% |
| ND FONDMAPFRE AHORRO, FI A | 13/03 | · |
| ND FONDMAPFRE AHORRO, FI C | 27/04 | · |
| ** FONDMAPFRE AHORRO, FI R | 27/04 | 0,61% |
| ** FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI C | 27/04 | -15,15% |
| * FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI R | 27/04 | -15,64% |
| ** FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI C | 27/04 | -1,79% |
| * FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI R | 27/04 | -2,35% |
| ** FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI C | 27/04 | 11,70% |
| * FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI R | 27/04 | 11,06% |
| * FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI C | 27/04 | 0,00% |
| * FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI R | 27/04 | -1,17% |
| ND FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI C | 30/09 | · |
| **** FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI R | 27/04 | -4,97% |
| ***** FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI C | 27/04 | -3,39% |
| **** FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI R | 27/04 | -3,81% |
| ND FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI C | 30/09 | · |
| **** FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI R | 27/04 | -1,75% |
| ***** FONDMAPFRE GARANTIA II, FI | 27/04 | 1,15% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA III, FI | 27/04 | 2,16% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | 27/04 | 1,94% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI | 27/04 | · |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA V, FI | 27/04 | 1,03% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | 27/04 | 2,30% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | 27/04 | 2,70% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | 27/04 | -0,32% |
| ND FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | 08/04 | · |
| **** FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | 27/04 | -8,42% |
| **** FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | 27/04 | -8,83% |
| ND FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | 30/09 | · |
| **** FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | 27/04 | -7,87% |
| **** FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | 27/04 | 0,55% |
| *** FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | 27/04 | 0,28% |
| ND FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | 29/01 | · |
| * FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | 27/04 | -1,96% |
| *** FONDO AHORRO, FI | 28/04 | 0,98% |
| **** FONDO ARTAC, FI | 25/04 | -2,76% |
| **** FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | 29/04 | 0,15% |
| ND FONDO GARANTIA 2026, FI | 27/04 | 2,22% |
| ND FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | 21/03 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | 29/06 | · |
| ***** FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | 27/04 | 1,08% |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | 21/12 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | 04/07 | · |
| **** FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | 27/04 | 1,77% |
| ND FONDO NARANJA MONETARIO, FI | 29/04 | 0,74% |
| ND FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | 28/04 | -16,45% |
| ***** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | 29/04 | 0,79% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | 29/04 | 0,83% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI | 29/04 | 0,83% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | 29/04 | 0,75% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | 29/04 | 0,62% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI | 29/04 | 0,71% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | 29/04 | 0,87% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | 29/04 | 1,00% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | 29/04 | 1,43% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | 29/04 | · |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | 29/04 | · |
| *** FONDONORTE EUROBOLSA, FI | 29/04 | 11,54% |
| ***** FONDONORTE, FI | 29/04 | 3,57% |
| **** FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | 29/04 | 1,96% |
| ** FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | 25/04 | -0,03% |
| *** FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | 25/04 | 0,11% |
| ** FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | 25/04 | -2,00% |
| *** FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | 25/04 | -1,79% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | 25/04 | -3,77% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | 25/04 | -3,54% |
| * FONEMPORIUM, FI | 25/04 | -0,25% |
| ** FONENGIN ISR, FI A | 29/04 | -1,48% |
| **** FONENGIN ISR, FI I | 29/04 | -1,21% |
| ** FON FINECO BASE, FI | 28/04 | 0,78% |
| ***** FON FINECO EUROLIDER, FI | 28/04 | 4,40% |
| *** FON FINECO GESTION, FI | 28/04 | 1,41% |
| ***** FON FINECO GESTION II, FI | 28/04 | -0,73% |
| **** FON FINECO GESTION III, FI | 28/04 | 1,22% |
| ND FON FINECO INTERES, FI A | 28/04 | 0,85% |
| *** FON FINECO INTERES, FI I | 28/04 | 0,90% |
| ***** FON FINECO INVERSION, FI | 28/04 | 4,48% |
| ND FON FINECO INVERSION RESPONSABLE, FI | 04/02 | · |
| *** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | 28/04 | -0,41% |
| **** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | 28/04 | -0,33% |
| **** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | 28/04 | -0,29% |
| **** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | 28/04 | -0,29% |
| **** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | 28/04 | 1,15% |
| **** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | 28/04 | 1,20% |
| ***** FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | 28/04 | 1,28% |
| **** FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | 28/04 | 1,13% |
| ***** FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | 28/04 | 1,23% |
| ** FON FINECO VALOR, FI A | 28/04 | 6,66% |
| ND FON FINECO VALOR, FI R | 28/04 | 5,92% |
| ***** FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | 28/04 | 3,19% |
| ***** FONGRUM / VALOR | 28/04 | 2,70% |
| *** FONMARCH, FI A | 28/04 | 1,13% |
| **** FONMARCH, FI C | 28/04 | 1,30% |
| **** FONMARCH, FI S | 28/04 | 1,30% |
| **** FONMASTER 1, FI | 28/04 | 0,31% |
| ***** FONPROFIT, FI | 29/04 | 1,37% |
| *** FONRADAR INTERNACIONAL, FI A | 28/04 | 0,38% |
| ND FONRADAR INTERNACIONAL, FI I | 28/04 | 0,57% |
