| FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD F-DIST | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 87,537196 | 20/07/2026 | -0,31% | 1,96% | ** |
| FONBUSA, FI | RFI GLOBAL | 164,395920 | 20/07/2026 | 0,16% | 8,98% | **** |
| FONBUSA FONDOS, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 119,499026 | 17/07/2026 | 7,97% | 41,47% | ***** |
| FONBUSA MIXTO, FI | MIXTO AGRESIVO EURO | 175,456686 | 20/07/2026 | 8,70% | 53,26% | ***** |
| FONDANETO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,180834 | 16/07/2026 | 0,75% | 7,08% | * |
| FONDCOYUNTURA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 387,698450 | 17/07/2026 | 4,81% | 32,93% | ***** |
| FONDEMAR DE INVERSIONES, FI | MIXTO AGRESIVO EURO | 16,724400 | 20/07/2026 | 10,93% | 36,28% | **** |
| FONDGUISSONA, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 15,261837 | 20/07/2026 | 1,56% | 10,14% | * |
| FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 37,914706 | 20/07/2026 | 6,87% | 34,61% | **** |
| FONDIBAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,117548 | 20/07/2026 | 2,05% | 24,98% | ***** |
| FONDITEL ALBATROS, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,229623 | 19/07/2026 | 2,85% | 18,00% | ** |
| FONDITEL ALBATROS, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,503448 | 19/07/2026 | 3,59% | 22,20% | *** |
| FONDITEL ALBATROS, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,687314 | 19/07/2026 | 3,00% | 19,18% | ** |
| FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI A | RVI GLOBAL | 9,321560 | 19/07/2026 | 9,17% | 42,70% | *** |
| FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI B | RVI GLOBAL | 11,082175 | 19/07/2026 | 10,62% | 50,64% | **** |
| FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI C | RVI GLOBAL | 9,728667 | 19/07/2026 | 9,37% | 43,98% | *** |
| FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,658405 | 19/07/2026 | 0,44% | 10,16% | *** |
| FONDITEL LINCE, FI A | RV ESPAÑA | 13,637519 | 19/07/2026 | 13,06% | 99,78% | *** |
| FONDITEL LINCE, FI B | RV ESPAÑA | 15,833775 | 19/07/2026 | 13,94% | 108,47% | **** |
| FONDITEL LINCE, FI C | RV ESPAÑA | 13,640428 | 19/07/2026 | 13,38% | 102,81% | *** |
| FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO | 5,091737 | 19/07/2026 | 0,95% | 8,38% | ** |
| FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,593914 | 19/07/2026 | 1,80% | 14,26% | ** |
| FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,860316 | 19/07/2026 | 1,91% | 15,04% | ** |
| FONDMAPFRE AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE AHORRO, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 13,610317 | 19/07/2026 | 0,88% | · | ND |
| FONDMAPFRE AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 13,552918 | 19/07/2026 | 0,71% | 7,57% | * |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA DIVIDENDO, FI C | RVI USA VALOR | 6,049624 | 19/07/2026 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA DIVIDENDO, FI R | RVI USA VALOR | 6,000000 | 19/07/2026 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI C | RVI USA | 32,568297 | 19/07/2026 | 20,91% | 74,79% | ***** |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI R | RVI USA | 29,765921 | 19/07/2026 | 19,72% | 65,59% | ***** |
| FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI C | RVI EUROPA | 108,027925 | 19/07/2026 | 9,22% | 27,33% | ** |
| FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI R | RVI EUROPA | 98,760285 | 19/07/2026 | 8,15% | 20,63% | * |
| FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI C | RV ESPAÑA | 37,590204 | 19/07/2026 | 8,43% | 67,52% | ** |
| FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI R | RV ESPAÑA | 34,355169 | 19/07/2026 | 7,36% | 58,71% | * |
| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 35,306051 | 19/07/2026 | 0,00% | 4,14% | * |
| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI R | MIXTO AGRESIVO EURO | 38,492440 | 19/07/2026 | 5,83% | 14,80% | * |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,770101 | 19/07/2026 | 8,76% | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,267104 | 30/09/2022 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,706262 | 19/07/2026 | 8,17% | 37,30% | **** |
| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,708032 | 19/07/2026 | 0,00% | 24,22% | *** |
| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,708363 | 19/07/2026 | 5,51% | 26,85% | **** |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,155187 | 19/07/2026 | 3,70% | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,260934 | 19/07/2026 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,125160 | 19/07/2026 | 3,31% | 18,04% | **** |
| FONDMAPFRE GARANTIA II, FI | RF GARANTIZADO | 6,656076 | 19/07/2026 | 0,60% | 9,83% | *** |
| FONDMAPFRE GARANTIA III, FI | RV GARANTIZADO | 6,807148 | 19/07/2026 | 3,06% | 16,94% | *** |
| FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | RV GARANTIZADO | 7,191699 | 19/07/2026 | 2,46% | 16,62% | ** |
| FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI | RF GARANTIZADO | 6,113973 | 19/07/2026 | -0,08% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA V, FI | RF GARANTIZADO | 6,619559 | 19/07/2026 | 0,80% | 9,56% | *** |
| FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | RV GARANTIZADO | 6,860237 | 19/07/2026 | 1,92% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | RV GARANTIZADO | 6,693345 | 19/07/2026 | 2,83% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | RV GARANTIZADO | 6,249196 | 19/07/2026 | 1,43% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA X, FI | RV GARANTIZADO | 6,071359 | 19/07/2026 | 0,68% | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 20,674260 | 19/07/2026 | 13,86% | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 22,023513 | 19/07/2026 | 14,14% | 63,25% | ***** |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 20,556745 | 19/07/2026 | 13,26% | 56,53% | ***** |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI A | RFI USA | 7,802591 | 19/07/2026 | 2,38% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | RFI USA | 8,022021 | 19/07/2026 | 4,42% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | RFI USA | 7,891873 | 19/07/2026 | 3,62% | 4,65% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RF EURO | 12,989176 | 19/07/2026 | 0,37% | 9,03% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | RF EURO | 12,502086 | 19/07/2026 | -0,10% | 6,31% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,274741 | 29/01/2023 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,737548 | 19/07/2026 | 3,57% | 12,37% | ** |
| FONDO AHORRO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,193894 | 17/07/2026 | 1,04% | 9,08% | * |
| FONDO ARTAC, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,952387 | 16/07/2026 | 3,50% | 17,78% | ** |
| FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,754920 | 20/07/2026 | 1,90% | 16,41% | *** |
| FONDO GARANTIA 2026, FI | RV GARANTIZADO | 7,334431 | 19/07/2026 | 3,06% | 18,20% | *** |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 12/03/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | RF GARANTIZADO | 6,873914 | 19/07/2026 | 0,59% | 11,16% | ***** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | RF GARANTIZADO | 8,091442 | 19/07/2026 | 0,09% | 10,95% | *** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 25/06/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 107,239067 | 20/07/2026 | 0,70% | 7,00% | * |
| FONDO NARANJA MSCI WORLD, FI | RVI GLOBAL | 9,998016 | 17/07/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 14,259045 | 17/07/2026 | 15,78% | · | ND |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 101,785010 | 20/07/2026 | 0,77% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,290000 | 15/07/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,390000 | 03/11/2025 | · | · | * |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | · | · | * |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,770000 | 15/04/2026 | · | · | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,266310 | 20/07/2026 | 0,88% | 9,80% | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,296139 | 20/07/2026 | 0,64% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,209871 | 20/07/2026 | 0,52% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,671199 | 20/07/2026 | 0,52% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,582536 | 20/07/2026 | 0,07% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,441659 | 20/07/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 107,365396 | 20/07/2026 | 0,07% | 7,90% | ** |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,222540 | 16/07/2026 | 1,63% | 8,56% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,529440 | 16/07/2026 | 1,88% | 10,03% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,250590 | 16/07/2026 | 4,79% | 20,96% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,540330 | 16/07/2026 | 5,17% | 23,40% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,368570 | 16/07/2026 | 6,52% | 25,71% | * |