** UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC EUR | 11/03 | 0,01% |
| *** UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD | 11/03 | 2,19% |
| *** UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD | 11/03 | 2,41% |
| **** UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD | 11/03 | 2,46% |
| *** UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC EUR | 11/03 | 2,32% |
| *** UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC USD | 11/03 | 2,32% |
| *** UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UHC EUR | 11/03 | 0,20% |
| *** UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD | 11/03 | 1,85% |
| **** UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC EUR | 11/03 | -0,20% |
| **** UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD | 11/03 | 2,06% |
| ND UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD | 11/03 | 1,98% |
| ** UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC USD | 11/03 | 1,31% |
| ** UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC EUR | 11/03 | -0,72% |
| ** UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC USD | 11/03 | 1,52% |
| *** UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC EUR | 11/03 | -0,52% |
| ** UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UC USD | 11/03 | 1,44% |
| *** UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND UHC EUR | 11/03 | -0,59% |
| ***** UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES AC EUR | 11/03 | 0,40% |
| **** UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES I+C EUR | 11/03 | 0,43% |
| ***** UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR | 11/03 | 0,42% |
