ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 14/04 | 1,93% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 14/04 | 2,10% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 14/04 | 2,19% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 14/04 | 2,20% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 14/04 | 2,22% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 15/04 | 0,07% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 15/04 | 0,10% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 15/04 | 0,11% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 15/04 | 0,18% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 15/04 | 0,22% |
| * CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 15/04 | 0,23% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 15/04 | 0,41% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 15/04 | 0,59% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 15/04 | 0,65% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 15/04 | 0,71% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 14/04 | -0,98% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 15/04 | 0,23% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 15/04 | 0,44% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 15/04 | -0,17% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 15/04 | -0,48% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 15/04 | -0,16% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 15/04 | 0,16% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 15/04 | -0,17% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 15/04 | 14,64% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 15/04 | 5,25% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 15/04 | 4,28% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 15/04 | 9,61% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 15/04 | -0,13% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 14/04 | 0,49% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 14/04 | -1,64% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 14/04 | -1,37% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 14/04 | -1,58% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 14/04 | -1,44% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 14/04 | 0,33% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 14/04 | 0,21% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 14/04 | 0,42% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 15/04 | 0,30% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 15/04 | 0,54% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 15/04 | 0,55% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 15/04 | 0,51% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 15/04 | 0,38% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 15/04 | 0,45% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 15/04 | 0,35% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 15/04 | 0,55% |
