***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 02/06 | 10,16% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 02/06 | 11,89% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 02/06 | 12,03% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 02/06 | 7,91% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 02/06 | 8,19% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 02/06 | 8,32% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 02/06 | 8,34% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 02/06 | 8,37% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 03/06 | 0,23% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 03/06 | 0,27% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 03/06 | 0,29% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 03/06 | 0,40% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 03/06 | 0,45% |
| * CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 03/06 | 0,46% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 03/06 | 0,72% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 03/06 | 1,79% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 03/06 | 1,87% |
| ** CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 03/06 | 1,97% |
| **** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 02/06 | 0,25% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 03/06 | -0,12% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 03/06 | 0,68% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 03/06 | -0,09% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 03/06 | -0,11% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 03/06 | 0,70% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 03/06 | 1,25% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 03/06 | 0,20% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 03/06 | 35,58% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 03/06 | 4,96% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 03/06 | 5,50% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 03/06 | 22,29% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 03/06 | 7,61% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 02/06 | 0,85% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 02/06 | -0,78% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 02/06 | -0,38% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 02/06 | -0,70% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 02/06 | -0,49% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 02/06 | 1,17% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 02/06 | 1,04% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 02/06 | 1,34% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 03/06 | 0,49% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 03/06 | 0,84% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 03/06 | 0,86% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 03/06 | 0,80% |
