**** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 21/12 | 4,45% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 21/12 | 3,72% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 21/12 | 4,73% |
| ND CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | 10/05 | · |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 22/12 | 9,66% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 22/12 | 10,19% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 22/12 | 11,26% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 21/12 | 5,16% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 21/12 | 6,39% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 21/12 | 5,65% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 21/12 | 6,68% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 21/12 | 6,67% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 21/12 | 6,98% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | 19/12 | 3,08% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | 19/12 | 3,68% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | 19/12 | 3,98% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | 19/12 | 4,02% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | 19/12 | 4,08% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 22/12 | 1,74% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 22/12 | 1,84% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 22/12 | 1,89% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 22/12 | 2,13% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 22/12 | 2,25% |
| ND CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | 09/03 | · |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 22/12 | 1,97% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 22/12 | · |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 22/12 | 1,90% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 22/12 | 2,10% |
| * CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 22/12 | 2,31% |
| ***** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 21/12 | 7,26% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 22/12 | -3,84% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 22/12 | 2,38% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 22/12 | 1,79% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 22/12 | 1,76% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 22/12 | · |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 22/12 | 2,36% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | 22/12 | · |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 22/12 | 17,33% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 22/12 | 56,28% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 22/12 | 19,58% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 22/12 | 16,50% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 22/12 | 2,09% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 21/12 | 2,96% |
