| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,673100 | 22/02/2026 | 0,31% | 9,69% | **** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,201000 | 22/02/2026 | 0,32% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,579900 | 22/02/2026 | 0,30% | 9,37% | *** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,314300 | 22/02/2026 | 0,23% | 7,91% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,444100 | 22/02/2026 | 0,27% | 8,67% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,467800 | 22/02/2026 | 0,22% | 7,51% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,580100 | 22/02/2026 | 0,32% | 9,86% | **** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | SALUD | 28,590900 | 22/02/2026 | 1,13% | 7,28% | ** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,937500 | 22/02/2026 | 1,31% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 10,968300 | 22/02/2026 | 1,16% | 7,93% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 11,469800 | 22/02/2026 | 1,23% | 9,38% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 10,287500 | 22/02/2026 | 1,31% | 11,29% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 174,342900 | 19/02/2026 | 2,70% | 32,25% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 154,185500 | 19/02/2026 | 2,82% | 36,10% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 143,672800 | 19/02/2026 | 1,31% | 14,22% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 113,854600 | 19/02/2026 | 1,37% | 15,55% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 151,189100 | 19/02/2026 | 2,00% | 24,30% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 135,469500 | 19/02/2026 | 2,10% | 26,73% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,196500 | 22/02/2026 | 1,10% | 4,41% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,082800 | 22/02/2026 | 1,27% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,635000 | 22/02/2026 | 1,24% | 7,34% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 9,701500 | 22/02/2026 | 0,27% | 13,89% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 6,785300 | 22/02/2026 | 0,31% | 14,91% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO | 10,454500 | 22/02/2026 | 0,34% | 15,43% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 7,005900 | 22/02/2026 | 0,39% | 16,64% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,150200 | 22/02/2026 | 0,93% | 13,02% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,621200 | 22/02/2026 | 0,98% | 14,34% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,204700 | 22/02/2026 | 1,04% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,681800 | 22/02/2026 | 1,04% | 15,70% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,404400 | 22/02/2026 | 0,25% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,446700 | 22/02/2026 | 0,29% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,483900 | 22/02/2026 | 0,32% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,566300 | 22/02/2026 | 0,38% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,471400 | 22/02/2026 | 0,06% | 1,55% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,638900 | 22/02/2026 | 0,22% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,101600 | 22/02/2026 | 0,22% | 5,01% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,401600 | 22/02/2026 | 0,26% | 10,57% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,853500 | 22/02/2026 | 0,30% | 10,56% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,440300 | 22/02/2026 | 0,29% | 11,00% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,884000 | 22/02/2026 | 0,77% | 7,97% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,211800 | 22/02/2026 | 0,95% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO LARGO PLAZO | 7,498700 | 22/02/2026 | 0,94% | 11,63% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,568100 | 22/02/2026 | 0,90% | 10,91% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 9,460600 | 22/02/2026 | 0,83% | 9,10% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,378400 | 22/02/2026 | 0,87% | 10,09% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,548300 | 22/02/2026 | 0,95% | 12,02% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,167700 | 22/02/2026 | 0,80% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,200200 | 22/02/2026 | 0,90% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,195200 | 22/02/2026 | 0,82% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,209100 | 22/02/2026 | 0,84% | · | ND |