| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,914100 | 28/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 181,961700 | 28/07/2026 | 7,19% | 33,10% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 161,518600 | 28/07/2026 | 7,71% | 36,87% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,975100 | 28/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 144,605100 | 28/07/2026 | 1,97% | 13,75% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,802500 | 28/07/2026 | 2,21% | 15,13% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,943800 | 28/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 154,865400 | 28/07/2026 | 4,48% | 23,83% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 139,198400 | 28/07/2026 | 4,91% | 26,33% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,043900 | 29/07/2026 | -0,78% | 2,03% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,997100 | 29/07/2026 | -0,16% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,552300 | 29/07/2026 | -0,25% | 4,94% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 9,750600 | 29/07/2026 | 0,78% | 13,09% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 6,828400 | 29/07/2026 | 0,95% | 14,10% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,527600 | 29/07/2026 | 1,04% | 14,62% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 7,065400 | 29/07/2026 | 1,24% | 15,82% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,063600 | 29/07/2026 | -0,15% | 10,52% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,543900 | 29/07/2026 | 0,08% | 11,82% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,159300 | 29/07/2026 | 0,30% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,633000 | 29/07/2026 | 0,30% | 13,14% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,949800 | 29/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,953900 | 29/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,955800 | 29/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,957100 | 29/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,416900 | 29/07/2026 | 0,45% | 7,06% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,465500 | 29/07/2026 | 0,58% | 7,78% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,508200 | 29/07/2026 | 0,69% | 8,40% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,603000 | 29/07/2026 | 0,94% | 9,80% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,490200 | 29/07/2026 | 4,05% | 7,67% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,892000 | 29/07/2026 | 4,72% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,420300 | 29/07/2026 | 4,72% | 11,33% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,460000 | 07/05/2026 | · | · | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,783900 | 29/07/2026 | -0,69% | 5,86% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,153800 | 29/07/2026 | 0,01% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 7,425100 | 29/07/2026 | -0,05% | 9,46% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,497700 | 29/07/2026 | -0,18% | 8,75% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,337000 | 29/07/2026 | -0,49% | 6,98% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,303200 | 29/07/2026 | -0,32% | 7,94% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,487200 | 29/07/2026 | 0,01% | 9,83% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,076800 | 29/07/2026 | -0,69% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,127400 | 29/07/2026 | -0,29% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,109200 | 29/07/2026 | -0,58% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,125600 | 29/07/2026 | -0,52% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,183600 | 29/07/2026 | -0,29% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,864900 | 28/07/2026 | -0,79% | 8,37% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,623600 | 28/07/2026 | -0,59% | 9,50% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 6,726100 | 28/07/2026 | -0,34% | 10,99% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RFI GLOBAL | 10,701400 | 28/07/2026 | -0,14% | 12,16% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,070200 | 29/07/2026 | 0,88% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI EXTRA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,363100 | 29/07/2026 | 1,20% | 21,59% | **** |
