* CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 21/12 | 2,37% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 21/12 | 1,15% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 21/12 | 2,57% |
| ** CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 21/12 | 3,08% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 21/12 | 2,00% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 21/12 | 4,68% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 21/12 | 5,42% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 22/12 | 1,50% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 22/12 | 2,31% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 22/12 | 2,36% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 22/12 | 2,22% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 22/12 | 1,77% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 22/12 | 2,00% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 22/12 | 1,65% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 22/12 | 2,36% |
| ** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 22/12 | 3,54% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 22/12 | 4,79% |
| ** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 22/12 | 3,74% |
| ** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 22/12 | 4,20% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 22/12 | 4,79% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 21/12 | 5,09% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 21/12 | 5,96% |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 21/12 | 2,21% |
| *** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 21/12 | 2,62% |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 21/12 | 3,86% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 21/12 | 4,59% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 22/12 | -1,00% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 22/12 | -0,22% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 22/12 | -0,16% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 22/12 | 3,23% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 22/12 | 3,53% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 22/12 | 3,68% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 22/12 | 4,03% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 22/12 | 1,76% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 22/12 | 2,15% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 22/12 | 2,61% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 22/12 | 2,54% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 22/12 | 1,65% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 22/12 | 1,87% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 22/12 | 2,06% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | 22/12 | 2,49% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | 22/12 | -8,98% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | 22/12 | -7,95% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | 22/12 | -7,98% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI EXTRA | 22/12 | 2,31% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI PLATINUM | 22/12 | 2,48% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | 22/12 | 2,48% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | 22/12 | 0,71% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | 22/12 | 1,92% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | 22/12 | 1,81% |
