| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI CARTERA | RV EURO | 10,080000 | 26/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 11,770800 | 02/07/2025 | 11,65% | 46,12% | ** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 22,860000 | 26/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | RV EURO | 8,532900 | 02/07/2025 | 12,22% | 50,66% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 6,000000 | 02/07/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 8,447700 | 02/07/2025 | 12,04% | 49,21% | ** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | RV EURO | 14,180000 | 26/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PREMIUM | RV EURO | 17,520000 | 26/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 164,181200 | 02/07/2025 | 12,61% | 53,75% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 8,386300 | 02/07/2025 | 8,64% | 33,40% | ** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 6,000000 | 02/07/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 9,354200 | 02/07/2025 | 9,04% | 36,32% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 9,985200 | 02/07/2025 | 9,28% | 38,17% | *** |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 8,354300 | 02/07/2025 | 9,60% | 40,59% | *** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 2.691,755200 | 02/07/2025 | 6,76% | 42,73% | **** |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 6,772000 | 02/07/2025 | 6,92% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 155,663900 | 02/07/2025 | 7,38% | 46,37% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 14,501400 | 02/07/2025 | 23,10% | 87,73% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 10,703500 | 02/07/2025 | 23,26% | 89,13% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV ESPAÑA | 16,055600 | 02/07/2025 | 23,65% | 92,78% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 11,280500 | 02/07/2025 | 23,56% | 91,91% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 11,440900 | 02/07/2025 | 23,65% | 92,78% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 59,942800 | 02/07/2025 | 11,94% | 70,49% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | RV EURO | 12,792300 | 02/07/2025 | 12,08% | 71,77% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV EURO | 69,942900 | 02/07/2025 | 12,47% | 75,36% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 6,766500 | 02/07/2025 | 12,47% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 13,495900 | 02/07/2025 | 12,47% | 75,38% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 12,312800 | 01/07/2025 | -3,05% | 0,60% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,680000 | 01/07/2025 | -2,71% | 2,73% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 16,867300 | 01/07/2025 | -2,36% | 4,98% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI SIN RETRO | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,373300 | 01/07/2025 | -2,10% | 6,64% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 9,913600 | 01/07/2025 | 0,72% | 8,67% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 14,690200 | 01/07/2025 | 1,02% | 10,70% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 18,692400 | 01/07/2025 | 1,38% | 13,14% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | RVI EMERGENTES | 8,253600 | 01/07/2025 | 1,65% | 14,92% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 16,664000 | 01/07/2025 | 6,01% | 32,74% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 18,282800 | 01/07/2025 | 6,38% | 35,54% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 20,261500 | 01/07/2025 | 6,76% | 38,51% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 9,742900 | 01/07/2025 | 7,04% | 40,70% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 17,101400 | 01/07/2025 | -4,53% | 24,05% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,000000 | 01/07/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 18,948500 | 01/07/2025 | -4,20% | 26,67% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 20,815300 | 01/07/2025 | -3,85% | 29,45% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 10,756300 | 01/07/2025 | -3,60% | 31,50% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,256200 | 01/07/2025 | -0,66% | 27,62% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,172200 | 01/07/2025 | -0,32% | 30,31% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 10,746900 | 01/07/2025 | 0,05% | 32,88% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI SIN RETRO | RVI JAPÓN | 9,257400 | 01/07/2025 | 0,31% | 35,24% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 27,278400 | 01/07/2025 | -8,08% | 30,02% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 30,247800 | 01/07/2025 | -7,76% | 32,76% | ** |
