| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,408700 | 29/07/2026 | 1,44% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 7,888600 | 29/07/2026 | 0,90% | 19,75% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 8,278400 | 29/07/2026 | 1,44% | 22,89% | **** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,655800 | 28/07/2026 | 2,54% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,079000 | 28/07/2026 | 2,03% | 15,63% | ** |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 7,812700 | 28/07/2026 | 2,54% | 18,70% | *** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 136,525100 | 28/07/2026 | 1,72% | 10,82% | *** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,755500 | 28/07/2026 | 2,01% | 12,51% | *** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 123,602600 | 28/07/2026 | 4,76% | 14,88% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,192400 | 28/07/2026 | 5,33% | 18,00% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 13,376100 | 28/07/2026 | 9,26% | 20,35% | *** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,914200 | 28/07/2026 | 10,28% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,374700 | 28/07/2026 | 9,69% | 22,80% | *** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 13,117100 | 28/07/2026 | 9,86% | 23,82% | *** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 9,855000 | 28/07/2026 | 10,19% | 25,77% | *** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,573200 | 28/07/2026 | 1,75% | 11,79% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,475900 | 28/07/2026 | 2,21% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,740000 | 28/07/2026 | 1,88% | 15,85% | **** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,113500 | 28/07/2026 | 1,80% | 12,12% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,854500 | 28/07/2026 | 2,21% | 14,50% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 19,558000 | 28/07/2026 | 12,92% | 38,07% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 7,262800 | 28/07/2026 | 13,87% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 21,507400 | 28/07/2026 | 13,35% | 40,88% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 14,170800 | 28/07/2026 | 13,87% | 44,28% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,103600 | 28/07/2026 | 1,84% | 12,05% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,943300 | 28/07/2026 | 1,96% | 12,72% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,365800 | 28/07/2026 | 2,04% | 13,23% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,021400 | 28/07/2026 | 2,26% | 14,49% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,540600 | 28/07/2026 | 3,85% | 14,88% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,150900 | 28/07/2026 | 4,02% | 15,87% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,877500 | 28/07/2026 | 4,14% | 16,56% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,003800 | 28/07/2026 | 4,53% | 18,87% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,616800 | 28/07/2026 | 7,52% | 22,35% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,195500 | 28/07/2026 | 7,63% | 22,99% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 6,041000 | 28/07/2026 | 7,83% | 24,20% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 6,354100 | 28/07/2026 | 8,43% | 27,85% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,653500 | 29/07/2026 | -0,30% | 9,13% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,710700 | 29/07/2026 | -0,19% | 9,78% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,754500 | 29/07/2026 | -0,10% | 10,28% | ***** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,857000 | 29/07/2026 | 0,10% | 11,43% | ***** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 669,142500 | 29/07/2026 | 6,59% | 57,64% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 208,054700 | 29/07/2026 | 7,10% | 61,60% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,992500 | 29/07/2026 | 7,50% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 193,257500 | 29/07/2026 | 7,53% | 65,01% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,317900 | 29/07/2026 | 1,06% | 8,34% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 5,957800 | 29/07/2026 | 0,12% | 7,59% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,736700 | 29/07/2026 | -0,51% | 7,39% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,582800 | 29/07/2026 | 3,34% | 18,95% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,694900 | 29/07/2026 | 3,50% | 18,18% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 6,584200 | 29/07/2026 | 2,40% | 4,24% | *** |