| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,345600 | 03/06/2026 | 0,61% | 7,74% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,481300 | 03/06/2026 | 0,71% | 8,50% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,489800 | 03/06/2026 | 0,56% | 7,34% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,626500 | 03/06/2026 | 0,86% | 9,68% | **** |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,012400 | 30/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,019600 | 30/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | RVI SALUD | 27,164000 | 03/06/2026 | -3,92% | -1,67% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 5,660400 | 03/06/2026 | -3,42% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | RVI SALUD | 10,426700 | 03/06/2026 | -3,83% | -1,08% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | RVI SALUD | 10,917000 | 03/06/2026 | -3,65% | 0,26% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | RVI SALUD | 9,807400 | 03/06/2026 | -3,42% | 2,01% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 184,441000 | 02/06/2026 | 8,65% | 38,74% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 163,508000 | 02/06/2026 | 9,03% | 42,71% | **** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 145,099700 | 02/06/2026 | 2,31% | 14,85% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,121300 | 02/06/2026 | 2,49% | 16,23% | ** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 156,321600 | 02/06/2026 | 5,46% | 27,43% | *** |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 140,352900 | 02/06/2026 | 5,78% | 29,97% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 8,071900 | 03/06/2026 | -0,43% | 1,92% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,006500 | 03/06/2026 | -0,01% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,563300 | 03/06/2026 | -0,05% | 4,81% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 9,736100 | 03/06/2026 | 0,63% | 14,33% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 6,815100 | 03/06/2026 | 0,76% | 15,36% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,504700 | 03/06/2026 | 0,82% | 15,88% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 7,046300 | 03/06/2026 | 0,97% | 17,09% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,076000 | 03/06/2026 | 0,01% | 11,48% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,552000 | 03/06/2026 | 0,17% | 12,78% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,161400 | 03/06/2026 | 0,33% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,635300 | 03/06/2026 | 0,34% | 14,12% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,405000 | 03/06/2026 | 0,26% | 7,25% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,451300 | 03/06/2026 | 0,36% | 7,96% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,491900 | 03/06/2026 | 0,44% | 8,59% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,582200 | 03/06/2026 | 0,62% | 9,99% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,482200 | 03/06/2026 | 2,36% | 3,63% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,786000 | 03/06/2026 | 2,83% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO | RFI USA | 7,286800 | 03/06/2026 | 2,84% | 7,16% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,460000 | 07/05/2026 | 0,59% | 10,35% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,802300 | 03/06/2026 | -0,42% | 6,18% | * |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,158800 | 03/06/2026 | 0,09% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PATRIMONIO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 7,432500 | 03/06/2026 | 0,05% | 9,78% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLATINUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,506300 | 03/06/2026 | -0,04% | 9,08% | **** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,357200 | 03/06/2026 | -0,28% | 7,30% | ** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,314000 | 03/06/2026 | -0,15% | 8,27% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 6,492500 | 03/06/2026 | 0,09% | 10,17% | ***** |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,091600 | 03/06/2026 | -0,45% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,135700 | 03/06/2026 | -0,15% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,122200 | 03/06/2026 | -0,36% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,137700 | 03/06/2026 | -0,32% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,192000 | 03/06/2026 | -0,15% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,913600 | 02/06/2026 | -0,30% | 9,29% | *** |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,652800 | 02/06/2026 | -0,16% | 10,45% | *** |
