** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 29/07 | 16,60% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 29/07 | 17,00% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 29/07 | 17,49% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 29/07 | 17,85% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 29/07 | 9,75% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 29/07 | 10,20% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 29/07 | 10,66% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 29/07 | 10,99% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 29/07 | 8,92% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 29/07 | 10,24% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 29/07 | 9,36% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 29/07 | 9,81% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 29/07 | 10,14% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 29/07 | 5,45% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 29/07 | 5,88% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 29/07 | 6,32% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 29/07 | 6,64% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 30/07 | 7,08% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 30/07 | 7,21% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 30/07 | 7,60% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 30/07 | 10,37% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 30/07 | 10,53% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 30/07 | 10,90% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 30/07 | 10,90% |
| * CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | 30/07 | 1,04% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 30/07 | 1,31% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 29/07 | -0,25% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 29/07 | 0,16% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 30/07 | 11,98% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 30/07 | 12,77% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 30/07 | 12,76% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 30/07 | 3,42% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 29/07 | · |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 29/07 | 3,29% |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 29/07 | 3,52% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 29/07 | 3,99% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 29/07 | 4,59% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 29/07 | 4,83% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 29/07 | 6,63% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 29/07 | 6,87% |
