* CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 23/09 | 1,23% |
| * CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 23/09 | 1,39% |
| ** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 22/09 | 0,28% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 23/09 | -2,59% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 23/09 | 1,17% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 23/09 | -0,61% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 23/09 | -3,06% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 23/09 | 0,67% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 23/09 | 0,68% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 23/09 | -1,81% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 23/09 | 34,07% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 23/09 | 14,10% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 23/09 | 8,97% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 23/09 | 24,17% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 23/09 | 9,90% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 22/09 | 1,23% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 22/09 | -1,91% |
| ND CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | 22/09 | -1,21% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | 22/09 | -1,77% |
| * CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 22/09 | -1,40% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 22/09 | 1,49% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 22/09 | 0,96% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 22/09 | 1,49% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 23/09 | 0,92% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 23/09 | 1,52% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 23/09 | 1,56% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 23/09 | 1,45% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 23/09 | 1,12% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 23/09 | 1,29% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 23/09 | 1,03% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 23/09 | 1,56% |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 23/09 | 11,30% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 23/09 | 12,30% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 23/09 | 11,47% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 23/09 | 11,83% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 23/09 | 12,30% |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 22/09 | · |
| *** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA | 22/09 | 9,07% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 22/09 | 9,74% |
| ND CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 22/09 | · |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA | 22/09 | 1,60% |
| *** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 22/09 | 1,91% |
| ND CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 22/09 | · |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA | 22/09 | 4,96% |
