| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 14,912400 | 22/09/2026 | 30,59% | 70,60% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 22,260000 | 22/09/2026 | 31,16% | 73,69% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | RVI EMERGENTES | 28,576200 | 22/09/2026 | 31,85% | 77,49% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | RVI EMERGENTES | 12,698900 | 22/09/2026 | 32,36% | 80,29% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 19,851500 | 22/09/2026 | 10,20% | 40,74% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | RVI EUROPA | 21,967200 | 22/09/2026 | 10,76% | 43,71% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 24,561400 | 22/09/2026 | 11,34% | 46,86% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 11,886500 | 22/09/2026 | 11,76% | 49,17% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 21,215200 | 22/09/2026 | 13,86% | 44,77% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 7,375600 | 22/09/2026 | 15,61% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 23,708700 | 22/09/2026 | 14,44% | 47,82% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 26,276500 | 22/09/2026 | 15,04% | 51,06% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 13,665700 | 22/09/2026 | 15,48% | 53,45% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 31,887200 | 22/09/2026 | 10,91% | 38,96% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | RVI USA | 35,662300 | 22/09/2026 | 11,48% | 41,89% | * |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | RVI USA | 39,712800 | 22/09/2026 | 12,06% | 44,99% | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 16,572700 | 22/09/2026 | 12,49% | 47,27% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 18,948000 | 23/09/2026 | 10,58% | 65,28% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 13,692400 | 23/09/2026 | 10,75% | 66,32% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,522500 | 23/09/2026 | 11,25% | 69,45% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 38,192000 | 23/09/2026 | 15,69% | 64,95% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 16,112700 | 23/09/2026 | 15,91% | 66,22% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,510900 | 23/09/2026 | 16,39% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 18,057000 | 23/09/2026 | 16,39% | 69,06% | **** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,487200 | 23/09/2026 | 1,26% | 8,28% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,679300 | 23/09/2026 | 1,62% | 9,35% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,593100 | 22/09/2026 | -0,44% | 10,77% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,215400 | 22/09/2026 | 0,07% | 12,52% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | RVI TELECOMUNICACIONES | 64,743000 | 23/09/2026 | 23,98% | 106,10% | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 8,508400 | 23/09/2026 | 25,07% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | RVI TELECOMUNICACIONES | 28,583500 | 23/09/2026 | 25,07% | 113,63% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,465600 | 23/09/2026 | 3,25% | 8,77% | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,228200 | 22/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,629400 | 22/09/2026 | 4,11% | 20,03% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,856900 | 22/09/2026 | 4,41% | 21,47% | ** |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,526600 | 22/09/2026 | 5,00% | 24,32% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 10,209400 | 22/09/2026 | 5,79% | 26,76% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,649500 | 22/09/2026 | 6,10% | 28,28% | *** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,748100 | 22/09/2026 | 8,94% | 34,21% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 7,892300 | 22/09/2026 | 9,26% | 35,81% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,182100 | 22/09/2026 | 9,87% | 39,00% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,541900 | 22/09/2026 | 9,53% | 37,18% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,038400 | 22/09/2026 | 9,84% | 38,83% | **** |