* CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 22/09 | -1,40% |
| * CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 22/09 | 1,49% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 22/09 | 0,96% |
| *** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 22/09 | 1,49% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 23/09 | 0,92% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 23/09 | 1,52% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 23/09 | 1,56% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 23/09 | 1,45% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 23/09 | 1,12% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 23/09 | 1,29% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 23/09 | 1,03% |
| **** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 23/09 | 1,56% |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 23/09 | 11,30% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 23/09 | 12,30% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 23/09 | 11,47% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 23/09 | 11,83% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 23/09 | 12,30% |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK MULTISTRATEGY, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | 22/09 | · |
| *** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI EXTRA | 22/09 | 9,07% |
| **** CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | 22/09 | 9,74% |
| ND CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 22/09 | · |
| ** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI EXTRA | 22/09 | 1,60% |
| *** CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 22/09 | 1,91% |
| ND CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 22/09 | · |
| *** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI EXTRA | 22/09 | 4,96% |
| **** CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 22/09 | 5,51% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI ESTANDAR | 23/09 | -2,75% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | 23/09 | -1,91% |
| * CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI SIN RETRO | 23/09 | -2,10% |
| **** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI ESTANDAR | 23/09 | 0,39% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PLUS | 23/09 | 0,61% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI PREMIUM | 23/09 | 0,72% |
| ***** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | 23/09 | 0,97% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | 23/09 | -2,22% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | 23/09 | -1,94% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | 23/09 | -1,67% |
| *** CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | 23/09 | -1,67% |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | 23/09 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | 23/09 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | 23/09 | · |
| ND CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | 23/09 | · |
| * CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 23/09 | 0,40% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | 23/09 | 0,56% |
| ** CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | 23/09 | 0,70% |
