** KUTXABANK DIVIDENDO, FI ESTANDAR | 22/07 | 12,40% |
| **** KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI | 21/07 | 1,17% |
| ** KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI ESTANDAR | 21/07 | 10,06% |
| ** KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI EXTRA | 21/07 | 10,15% |
| ** KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI PLUS | 21/07 | 10,33% |
| * KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI ESTANDAR | 21/07 | 1,55% |
| * KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI EXTRA | 21/07 | 1,63% |
| * KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI PLUS | 21/07 | 1,75% |
| ** KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 21/07 | 5,48% |
| ** KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI EXTRA | 21/07 | 5,60% |
| ** KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI PLUS | 21/07 | 5,71% |
| ND KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | 22/07 | 0,95% |
| ND KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | 22/07 | 0,11% |
| ND KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | 22/07 | · |
| ND KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | 22/07 | · |
| * KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | 22/07 | 0,69% |
| *** KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI | 22/07 | 0,99% |
| ND KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI | 22/07 | · |
| *** KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CARTERA | 22/07 | -0,03% |
| ** KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 22/07 | -0,49% |
| * KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI CARTERA | 21/07 | -1,35% |
| * KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI ESTANDAR | 21/07 | -1,85% |
| * KUTXABANK RF CARTERAS, FI | 22/07 | 0,88% |
| ND KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | 22/07 | 0,79% |
| ND KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | 22/07 | 0,71% |
| ND KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | 22/07 | 0,56% |
| ND KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | 22/07 | 0,42% |
| ND KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI | 22/07 | -0,23% |
| ND KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI | 22/07 | -0,33% |
| ND KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI | 22/07 | · |
| ND KUTXABANK RF HORIZONTE 29, FI | 22/07 | · |
| ND KUTXABANK RF HORIZONTE 30, FI | 22/07 | · |
| ** KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | 22/07 | -0,49% |
| ** KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | 22/07 | -0,87% |
| ** KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI | 22/07 | 1,03% |
| ** KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | 22/07 | 13,60% |
| ** KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | 22/07 | 12,79% |
| ** KUTXABANK TRANSITO, FI | 22/07 | 1,00% |
| ND LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | 21/07 | 0,99% |
| ND LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | 21/07 | 0,85% |
| ND LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | 21/07 | 1,89% |
| * LABORAL KUTXA AHORRO, FI ESTANDAR | 21/07 | 0,38% |
| ** LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI | 21/07 | 1,52% |
| * LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI | 21/07 | -0,68% |
| * LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI | 21/07 | 4,67% |
| ** LABORAL KUTXA AVANT, FI | 21/07 | -0,06% |
| ***** LABORAL KUTXA BOLSA, FI | 21/07 | 8,20% |
| ND LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | 09/01 | · |
| ND LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | 09/01 | · |
| **** LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | 21/07 | 19,62% |
| ND LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | 21/07 | 8,90% |
| * LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI ESTANDAR | 21/07 | 8,09% |
| *** LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI | 21/07 | 10,83% |
| ND LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | 21/07 | 6,92% |
| ** LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI ESTANDAR | 21/07 | 6,12% |
| ND LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | 23/04 | · |
| ND LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | 23/04 | · |
| * LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | 10/09 | · |
| ND LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI | 21/07 | · |
| ND LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | 21/07 | · |
| ND LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | 21/07 | 12,58% |
| *** LABORAL KUTXA FUTUR, FI ESTANDAR | 21/07 | 11,95% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | 09/01 | · |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | 23/04 | · |
| ** LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | 21/07 | 0,74% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | 15/06 | 0,44% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | 21/07 | 0,76% |
| *** LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | 15/06 | 0,50% |
| ** LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI | 21/07 | 0,46% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | 21/07 | 0,63% |
| ** LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI | 21/07 | 0,70% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | 21/07 | -0,07% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | 21/07 | -0,15% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | 21/07 | 0,08% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | 21/07 | -0,02% |
| ** LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | 21/07 | 0,02% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | 21/07 | -0,39% |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | 21/07 | · |
| ND LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | 21/07 | -0,07% |
| ** LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI | 21/07 | 5,71% |
| ND LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | 21/07 | 20,80% |
| ** LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI ESTANDAR | 21/07 | 19,90% |
| ND LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | 21/07 | · |
| ND LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | 21/07 | · |
| ND LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | 21/07 | · |
| ND LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | 21/07 | · |
| ND LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | 21/07 | · |
| ** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | 22/01 | · |
| ** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | 22/01 | · |
| * LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | 10/09 | · |
| * LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | 10/09 | · |
| ** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | 22/01 | · |
| **** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI | 21/07 | 0,72% |
| ***** LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI | 21/07 | 0,22% |
| * LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI | 21/07 | 0,69% |
| ND LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | 21/07 | -0,67% |
| ND LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | 21/07 | 2,26% |
| ND LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | 21/07 | 0,51% |
| ** LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI | 21/07 | 2,69% |
| ** LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI | 21/07 | 1,76% |
