| KUTXABANK DIVIDENDO, FI ESTANDAR | RV EURO | 16,800976 | 22/07/2026 | 12,40% | 45,84% | ** |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,227904 | 21/07/2026 | 1,17% | 10,55% | **** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 15,159350 | 21/07/2026 | 10,06% | 31,98% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI EXTRA | RVI GLOBAL | 15,352673 | 21/07/2026 | 10,15% | 32,56% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,746711 | 21/07/2026 | 10,33% | 33,76% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,466907 | 21/07/2026 | 1,55% | 10,20% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,601131 | 21/07/2026 | 1,63% | 10,69% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,782299 | 21/07/2026 | 1,75% | 11,35% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 26,920333 | 21/07/2026 | 5,48% | 19,11% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 27,381362 | 21/07/2026 | 5,60% | 19,82% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 27,849292 | 21/07/2026 | 5,71% | 20,54% | ** |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 6,370096 | 22/07/2026 | 0,95% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,069256 | 22/07/2026 | 0,11% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,023851 | 22/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,037185 | 22/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,206764 | 22/07/2026 | 0,69% | 7,49% | * |
| KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO PLUS | 7,346247 | 22/07/2026 | 0,99% | 9,08% | *** |
| KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 5,942584 | 22/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.050,006822 | 22/07/2026 | -0,03% | 10,70% | *** |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 985,823259 | 22/07/2026 | -0,49% | 7,95% | ** |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 21,445567 | 21/07/2026 | -1,35% | 4,35% | * |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 20,035429 | 21/07/2026 | -1,85% | 1,55% | * |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,846800 | 22/07/2026 | 0,88% | 8,91% | * |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,312702 | 22/07/2026 | 0,79% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,180746 | 22/07/2026 | 0,71% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,148340 | 22/07/2026 | 0,56% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,077091 | 22/07/2026 | 0,42% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,011743 | 22/07/2026 | -0,23% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,969954 | 22/07/2026 | -0,33% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,987080 | 22/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 29, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,025101 | 22/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 30, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,008778 | 22/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,331793 | 22/07/2026 | -0,49% | 6,04% | ** |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,189978 | 22/07/2026 | -0,87% | 3,89% | ** |
| KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,477877 | 22/07/2026 | 1,03% | 13,27% | ** |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 7,622892 | 22/07/2026 | 13,60% | 20,84% | ** |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 7,317073 | 22/07/2026 | 12,79% | 16,43% | ** |
| KUTXABANK TRANSITO, FI | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 7,763651 | 22/07/2026 | 1,00% | 8,08% | ** |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,192574 | 21/07/2026 | 0,99% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 6,179335 | 21/07/2026 | 0,85% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,097983 | 21/07/2026 | 1,89% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,877487 | 21/07/2026 | 0,38% | 7,16% | * |
| LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,384973 | 21/07/2026 | 1,52% | 12,19% | ** |
| LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 9,204699 | 21/07/2026 | -0,68% | 5,62% | * |
| LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,147392 | 21/07/2026 | 4,67% | 20,53% | * |
| LABORAL KUTXA AVANT, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 8,064914 | 21/07/2026 | -0,06% | 9,81% | ** |
| LABORAL KUTXA BOLSA, FI | RV EURO | 31,447061 | 21/07/2026 | 8,20% | 60,08% | ***** |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | RVI JAPÓN | 16,082390 | 21/07/2026 | 19,62% | 77,91% | **** |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 12,474534 | 21/07/2026 | 8,90% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI ESTANDAR | RV EURO | 12,118353 | 21/07/2026 | 8,09% | 30,38% | * |
| LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI | RVI GLOBAL | 14,205891 | 21/07/2026 | 10,83% | 42,48% | *** |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 20,898765 | 21/07/2026 | 6,92% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 20,301890 | 21/07/2026 | 6,12% | 37,28% | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,978086 | 21/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,068616 | 21/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,974330 | 21/07/2026 | 12,58% | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 9,756175 | 21/07/2026 | 11,95% | 29,96% | *** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,485592 | 21/07/2026 | 0,74% | 8,12% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,470000 | 15/06/2026 | 0,44% | 7,87% | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,482574 | 21/07/2026 | 0,76% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,350000 | 15/06/2026 | 0,50% | 8,31% | *** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,884156 | 21/07/2026 | 0,46% | 8,69% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,189754 | 21/07/2026 | 0,63% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 12,578478 | 21/07/2026 | 0,70% | 9,34% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,342293 | 21/07/2026 | -0,07% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,268172 | 21/07/2026 | -0,15% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,155204 | 21/07/2026 | 0,08% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,038275 | 21/07/2026 | -0,02% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 7,052126 | 21/07/2026 | 0,02% | 8,19% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,985831 | 21/07/2026 | -0,39% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,994632 | 21/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,147035 | 21/07/2026 | -0,07% | · | ND |
| LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,090452 | 21/07/2026 | 5,71% | 27,90% | ** |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 12,451583 | 21/07/2026 | 20,80% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 12,096269 | 21/07/2026 | 19,90% | 47,02% | ** |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,278765 | 21/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,340310 | 21/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,819745 | 21/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,094788 | 21/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,314371 | 21/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI | RF GARANTIZADO | 13,039406 | 21/07/2026 | 0,72% | 10,32% | **** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI | RF GARANTIZADO | 11,341289 | 21/07/2026 | 0,22% | 10,61% | ***** |
| LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,365945 | 21/07/2026 | 0,69% | 6,12% | * |
| LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,252140 | 21/07/2026 | -0,67% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,626047 | 21/07/2026 | 2,26% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 6,330121 | 21/07/2026 | 0,51% | · | ND |
| LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,710527 | 21/07/2026 | 2,69% | 16,06% | ** |
| LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,675129 | 21/07/2026 | 1,76% | 12,38% | ** |