*** IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI | 21/01 | 0,15% |
| * IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI A | 21/01 | 0,15% |
| ** IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI B | 21/01 | 0,17% |
| ND IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | 21/01 | 0,17% |
| * IBERCAJA ALL STAR, FI A | 20/01 | 1,62% |
| ** IBERCAJA ALL STAR, FI B | 20/01 | 1,67% |
| **** IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI A | 21/01 | 3,88% |
| **** IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI B | 21/01 | 3,95% |
| *** IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A | 21/01 | 0,82% |
| *** IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B | 21/01 | 0,86% |
| ** IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A | 21/01 | 1,63% |
| ** IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI B | 21/01 | 1,68% |
| **** IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI A | 21/01 | 1,15% |
| **** IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI B | 21/01 | 1,20% |
| ** IBERCAJA BOLSA USA, FI A | 21/01 | -0,21% |
| *** IBERCAJA BOLSA USA, FI B | 21/01 | -0,16% |
| ND IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | 27/07 | · |
| ND IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | 27/07 | · |
| * IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | 12/11 | · |
| ***** IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | 20/01 | 0,24% |
| ND IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | 20/01 | 0,26% |
| ND IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | 21/01 | 0,29% |
| **** IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | 21/01 | 0,40% |
| ***** IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | 21/01 | 0,43% |
| ND IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | 21/01 | 0,09% |
| * IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | 21/01 | 0,10% |
| ***** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI A | 21/01 | 0,11% |
| ***** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | 21/01 | 0,12% |
| ***** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI C | 21/01 | 0,12% |
| * IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | 21/01 | 0,12% |
| ** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | 21/01 | 0,14% |
| ** IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | 21/01 | 0,14% |
| ND IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | 21/01 | 0,06% |
| ND IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | 21/01 | 0,38% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI A | 21/01 | 0,08% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI C | 21/01 | 0,08% |
| ND IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI A | 21/01 | 0,08% |
| ND IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI C | 21/01 | 0,08% |
| * IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI A | 21/01 | 0,12% |
| * IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI C | 21/01 | 0,13% |
| ND IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | 21/01 | 0,31% |
| * IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI A | 21/01 | 0,09% |
| * IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI C | 21/01 | 0,10% |
| ND IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | 20/01 | 0,35% |
| **** IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | 20/01 | 0,37% |
| * IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | 21/01 | 2,34% |
| ** IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | 21/01 | 2,40% |
| ** IBERCAJA DOLAR, FI A | 21/01 | 0,66% |
| ** IBERCAJA DOLAR, FI B | 21/01 | 0,69% |
| **** IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | 20/01 | 0,15% |
