| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B | RV ESPAÑA | 45,937914 | 11/03/2026 | 0,02% | 90,99% | *** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A | RVI EUROPA | 9,063929 | 11/03/2026 | 1,30% | 22,33% | ** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI B | RVI EUROPA | 9,646596 | 11/03/2026 | 1,45% | 25,12% | ** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 19,580508 | 11/03/2026 | 0,63% | 45,84% | **** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 21,090186 | 11/03/2026 | 0,80% | 49,89% | **** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI A | RVI USA | 25,364054 | 11/03/2026 | -1,11% | 55,00% | ** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI B | RVI USA | 32,227385 | 11/03/2026 | -0,92% | 59,78% | *** |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL | 12,977101 | 10/03/2026 | 0,16% | 11,31% | ***** |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL | 13,007587 | 10/03/2026 | 0,21% | · | ND |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,071227 | 11/03/2026 | -0,22% | 13,29% | **** |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,154259 | 11/03/2026 | -0,17% | 14,34% | **** |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,002146 | 10/03/2026 | 0,40% | · | ND |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,700315 | 11/03/2026 | -0,54% | 18,26% | **** |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,864380 | 11/03/2026 | -0,44% | 20,36% | ***** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,497807 | 11/03/2026 | 0,29% | · | ND |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,490862 | 11/03/2026 | 0,29% | 7,85% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 8,339578 | 11/03/2026 | 0,29% | 11,46% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 8,496542 | 11/03/2026 | 0,35% | 12,68% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,491790 | 11/03/2026 | 0,34% | 12,65% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,930635 | 11/03/2026 | -0,11% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,316139 | 11/03/2026 | 0,24% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,397225 | 11/03/2026 | 0,25% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,415902 | 11/03/2026 | 0,26% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,442541 | 11/03/2026 | 0,12% | 7,06% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,473350 | 11/03/2026 | 0,14% | 7,50% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,423235 | 11/03/2026 | 0,18% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,430707 | 09/03/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,444378 | 11/03/2026 | 0,20% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,346740 | 11/03/2026 | -0,01% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,421354 | 11/03/2026 | 0,26% | 7,32% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA MAYO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,454606 | 11/03/2026 | 0,29% | 7,81% | * |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,640520 | 10/03/2026 | 0,44% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,656710 | 10/03/2026 | 0,49% | 15,58% | **** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 11,049950 | 11/03/2026 | 5,37% | 31,57% | * |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 12,042722 | 11/03/2026 | 5,59% | 35,82% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 7,640668 | 11/03/2026 | 1,96% | 3,35% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,343273 | 11/03/2026 | 2,06% | 5,03% | ** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL | 7,322652 | 10/03/2026 | 1,20% | 17,83% | **** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL | 7,778191 | 10/03/2026 | 1,34% | 20,55% | **** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,219267 | 11/03/2026 | 0,29% | 8,95% | *** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,445246 | 11/03/2026 | 0,26% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,467969 | 11/03/2026 | 0,27% | · | ND |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,592428 | 10/03/2026 | 0,18% | 13,10% | *** |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,246565 | 10/03/2026 | 0,32% | 15,51% | **** |