| IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 5,999431 | 21/01/2026 | 0,15% | 8,95% | *** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,419128 | 21/01/2026 | 0,15% | 8,48% | * |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 7,593446 | 21/01/2026 | 0,17% | 9,55% | ** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,444144 | 21/01/2026 | 0,17% | · | ND |
| IBERCAJA ALL STAR, FI A | RVI GLOBAL | 12,759116 | 20/01/2026 | 1,62% | 24,27% | * |
| IBERCAJA ALL STAR, FI B | RVI GLOBAL | 13,564843 | 20/01/2026 | 1,67% | 27,16% | ** |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI A | RVI CHINA | 16,300246 | 21/01/2026 | 3,88% | 17,38% | **** |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI B | RVI CHINA | 17,539835 | 21/01/2026 | 3,95% | 20,95% | **** |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 43,608833 | 21/01/2026 | 0,82% | 93,27% | *** |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B | RV ESPAÑA | 46,322933 | 21/01/2026 | 0,86% | 97,73% | *** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A | RVI EUROPA | 9,093906 | 21/01/2026 | 1,63% | 23,24% | ** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI B | RVI EUROPA | 9,668719 | 21/01/2026 | 1,68% | 26,06% | ** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 19,682267 | 21/01/2026 | 1,15% | 46,52% | **** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 21,173863 | 21/01/2026 | 1,20% | 50,59% | **** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI A | RVI USA | 25,594005 | 21/01/2026 | -0,21% | 52,94% | ** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI B | RVI USA | 32,475067 | 21/01/2026 | -0,16% | 57,65% | *** |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL | 12,987414 | 20/01/2026 | 0,24% | 11,12% | ***** |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL | 13,013768 | 20/01/2026 | 0,26% | · | ND |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,995419 | 21/01/2026 | 0,29% | · | ND |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,763330 | 21/01/2026 | 0,40% | 19,31% | **** |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,924196 | 21/01/2026 | 0,43% | 21,52% | ***** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,484946 | 21/01/2026 | 0,09% | · | ND |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,478275 | 21/01/2026 | 0,10% | 7,89% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,091310 | 21/01/2026 | 0,11% | 13,78% | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,175108 | 21/01/2026 | 0,12% | 14,88% | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 6,172496 | 21/01/2026 | 0,12% | 14,84% | ***** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 8,325128 | 21/01/2026 | 0,12% | 11,73% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 8,479140 | 21/01/2026 | 0,14% | 12,96% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,474523 | 21/01/2026 | 0,14% | 12,92% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,940545 | 21/01/2026 | 0,06% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,324945 | 21/01/2026 | 0,38% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,416774 | 21/01/2026 | 0,08% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,436821 | 21/01/2026 | 0,08% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,386317 | 21/01/2026 | 0,08% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,404281 | 21/01/2026 | 0,08% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,442863 | 21/01/2026 | 0,12% | 7,09% | * |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA ENERO 2027, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,472814 | 21/01/2026 | 0,13% | 7,55% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,366561 | 21/01/2026 | 0,31% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,410347 | 21/01/2026 | 0,09% | 6,43% | * |
| IBERCAJA DEUDA PÚBLICA MAYO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,442344 | 21/01/2026 | 0,10% | 6,92% | * |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,635093 | 20/01/2026 | 0,35% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,648494 | 20/01/2026 | 0,37% | 15,17% | **** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 10,732217 | 21/01/2026 | 2,34% | 28,62% | * |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 11,679821 | 21/01/2026 | 2,40% | 32,78% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 7,543720 | 21/01/2026 | 0,66% | 4,07% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,231452 | 21/01/2026 | 0,69% | 5,76% | ** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL | 7,247076 | 20/01/2026 | 0,15% | 14,95% | **** |