**** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 25/06 | 9,23% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 25/06 | 9,76% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 25/06 | 11,89% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 25/06 | 12,05% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 19/06 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | 25/06 | 7,81% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | 25/06 | 8,12% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | 25/06 | 8,28% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | 25/06 | 8,30% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | 25/06 | 8,33% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 26/06 | 0,41% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 26/06 | 0,46% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 26/06 | 0,49% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 26/06 | 0,61% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
