| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,315200 | 25/06/2026 | 9,23% | 38,52% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 14,526900 | 25/06/2026 | 9,76% | 42,71% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 27,030400 | 25/06/2026 | 11,89% | 45,53% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 9,173100 | 25/06/2026 | 12,05% | 46,83% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,113200 | 25/06/2026 | 7,81% | 35,37% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 17,386000 | 25/06/2026 | 8,12% | 37,82% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 18,067000 | 25/06/2026 | 8,28% | 39,07% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,048800 | 25/06/2026 | 8,30% | 39,22% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,338600 | 25/06/2026 | 8,33% | 39,48% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,228200 | 26/06/2026 | 0,41% | 7,57% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,240200 | 26/06/2026 | 0,46% | 8,23% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,967900 | 26/06/2026 | 0,49% | 8,43% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 11,257900 | 26/06/2026 | 0,61% | 9,20% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
